x鼎控股三鼎控股資金管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 ...... 5 第九章 附 則 .................................................................................. 6 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)對(duì)三鼎控股資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第四條 本制度適用于三鼎控股總部及下屬子集團(tuán)。 5) 辦理下屬子集團(tuán)銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查子集團(tuán)對(duì)銀行賬戶的使用。 9) 負(fù)責(zé)其他資金管理事項(xiàng)。 4) 及時(shí)催收本單位銷售款項(xiàng)。但是各下屬子集團(tuán)新設(shè)或撤銷銀行賬戶時(shí)，必須報(bào)集團(tuán)資金部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第十二條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總、審核總部及下屬子集團(tuán)上報(bào)的月度資金計(jì)劃，報(bào)經(jīng)集團(tuán)總裁審批后核 準(zhǔn)各單位次月用款計(jì)劃 第十三條 對(duì)于沒有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門不得予以付款。 第十五條 經(jīng)營活動(dòng)的資金收入管理 1) 各單位所有經(jīng)營活動(dòng)的資金收入都應(yīng)足額存入銀行賬戶。 5) 各單位應(yīng)該加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理：一是對(duì)應(yīng)收賬款的總額進(jìn)行控制，明確下屬子集團(tuán)應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)的最高比例，超過比例的異常情況由集團(tuán) 資金 部進(jìn)行調(diào)查處理；二是各單位財(cái)務(wù)部每月編制賬齡分析表，將貨款回收情況通報(bào)銷售部門，及時(shí)采取催收措施；三是建立應(yīng)收賬款回收責(zé)任制。 4) 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控三鼎控股各單位投資活動(dòng)。 2) 三鼎控股具體籌資業(yè)務(wù)決策及審批流程參見《三鼎控股籌資業(yè)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 第二十一條 三鼎控股下屬子集團(tuán)預(yù)算外資金審批權(quán)限 1) 原則上預(yù)算外資金不予審批。 2) 各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格財(cái)務(wù)印章管理，嚴(yán)格按照上述資金支出審批權(quán)限與程序監(jiān)督各項(xiàng)資金支出的執(zhí)行。 第二十六條 三鼎控股總部資金調(diào)撥計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總裁審批后，各下屬子集團(tuán)必須嚴(yán)格執(zhí)行。 3) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的結(jié)算情況。 第二十九條 各下屬子集團(tuán)必須在旬后 1日內(nèi)向集團(tuán)資金部 報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，集團(tuán)資金部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁審閱。
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