【正文】 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、投資項目建設(shè)基本情況（一）投資項目名稱 樓維修改造工程。2．銀行貸款 萬元。（三）項目投資管理目標(biāo)采取行之有效的措施，控制投資總額，確保“ 樓維修改造項目”實際總投資（剔除物價上漲因素外），一律控制在計劃投資之內(nèi)。2．成立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)掛帥，職能部門、職工代表、專家代表參與的內(nèi)部招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）推行項目管理造價“包干施工機(jī)制”根據(jù)專業(yè)審計部門或造價咨詢部門審定的造價與施工單位簽訂總造價包干施工合同。1． 樓電梯購置及安裝（計劃投資 萬元）。以上四個分包項目計劃投資為 萬元。（九）推行項目管理“付款預(yù)留機(jī)制”1．所有項目開工前均不預(yù)付備料款。項目建設(shè)進(jìn)度表序號建設(shè)重要事項計劃時間責(zé)任人備注1設(shè)計 月 日前2報建 月 日前3招投標(biāo) 月 日前4施工合同簽訂 月 日前5開工 月 日前6竣工 月 日前7資料移交 月 日前 企業(yè)投資管理部 20 年 月 日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8．4．2 企業(yè)項目融資方案文案名稱某水果食品公司項目融資方案受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、企業(yè)經(jīng)營狀況（一）企業(yè)經(jīng)營狀況介紹 水果食品公司是一家集種植栽培、運輸貯藏、加工出口于一體的綜合性果蔬食品生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)代化的工作廠房，全方位的流水生產(chǎn)線，是全市水果食品生產(chǎn)龍頭企業(yè)和最大的保鮮果品出口企業(yè)，帶動了地方性農(nóng)副產(chǎn)品種植和深加工，出口水果食品廠代號為 。罐裝系列：櫻桃、葡萄、草莓、蘋果、海棠、梨、桃、杏、豆芽、胡蘿卜、土豆、蘑菇等。（三）場地介紹（略）。（七）貸款或投資的運用將產(chǎn)生的預(yù)期效果（如下表所示）投資預(yù)期收益表序號項 目預(yù)期收益1購買 街道的房產(chǎn) 萬元2帶保溫室的 牌廂貨汽車 元3……總 計 萬元（八）總結(jié) 水果食品有限公司是一家為區(qū)及周圍地區(qū)提供批發(fā)或零售服務(wù)的水果產(chǎn)品公司。我們相信我們公司能夠擴(kuò)大水果食品市場的占有率。3．損益項目計劃表解釋（略）。一、公司的成長與發(fā)展概況 軟件股份有限公司（以下簡稱“ 公司”）成立于 年，長期致力于提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)應(yīng)用軟件、電子政務(wù)管理軟件的產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案，并在金融信息化和軟件外包等領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位。二、公司的產(chǎn)品與服務(wù)介紹到目前，公司已擁有囊括工廠、財務(wù)、商貿(mào)、學(xué)校四大管理領(lǐng)域共十幾個行業(yè)化的產(chǎn)品。在珠江三角洲，本公司同類產(chǎn)品的銷售額占市場份額的 %。公司擁有一支年輕活躍的員工隊伍（目前有30人，平均年齡25歲），其中本科以上學(xué)歷人員占80%以上。2．軟件著作版權(quán)有：“ ”、“ ”、“ ”等。3．新投入市場的拳頭產(chǎn)品“ ”（工廠生產(chǎn)管理軟件）市場前景非常好，極具競爭力。3．發(fā)展中遇到資金不足的困難。1．產(chǎn)品推廣：包括廣告宣傳、全國營銷網(wǎng)絡(luò)的建立等，投入 萬元。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8．5 投融資管理工具表單8．5．1 投資環(huán)境總評表投資環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)得分實際得分政治穩(wěn)定性長期穩(wěn)定5穩(wěn)定但因人而治4存在一些不穩(wěn)定因素3國內(nèi)外有強(qiáng)大的反動力量2可能發(fā)生動亂1極有可能發(fā)生動亂0經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r長期穩(wěn)定發(fā)展5發(fā)展較快且穩(wěn)定4發(fā)展速度不快且不穩(wěn)定3經(jīng)濟(jì)處于停滯狀況2經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長1存在嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)0產(chǎn)品銷售狀況產(chǎn)品十分暢銷且有廣闊市場5產(chǎn)品銷售一般但潛力很大4產(chǎn)品銷售狀況一般且無潛力3產(chǎn)品銷售量開始下降2產(chǎn)品滯銷、屬于淘汰產(chǎn)品1資源供應(yīng)情況有充分的廉價資源5資源充分價格一般4資源充分但價格較貴3資源供應(yīng)不太充分2資源供應(yīng)有限18．5．2 投資效益分析表金額單位：元投資名稱投資類別預(yù)計投資金額已支付金額完成程度估計收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財務(wù)其他已完成（%）金額收益期間回收年限收益率（%）合計8．5．3 投資盈虧統(tǒng)計表年度： 年 金額單位：元項 目金 額備 注小 計合 計上期未分配盈余本期稅后收益調(diào)整項目1．2．分配項目法定盈余公積任意盈余公積股利本期未分配盈余8．5．4 投資經(jīng)濟(jì)分析表金額單位：元投資類別□購置更換設(shè)備□開發(fā)產(chǎn)品組件□提高生產(chǎn)效率□財務(wù)投資投資方案說明1．2．3．4．投資有效期限預(yù)計開始日期負(fù)責(zé)部門利息計算方式投資收益分析年度投資收益說明收益性質(zhì)或資金來源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期投資金額累積收益總額（利息）凈利益合計填表說明填寫投資款項及收益性質(zhì)的說明收益名稱或資金來源及利息填寫預(yù)訂收益金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收益填寫預(yù)訂投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投資額回收期限利益總額投資價值□良好 □尚可 □不佳8．5．5 短期投資明細(xì)表64 / 64投資項目開始投資年月數(shù)量面值年利率%到期日原始投資成本賬面金額短期投資跌價準(zhǔn)備賬面凈額期末應(yīng)收未收利息本期投資收益累計投資收益期末市價預(yù)計可回收金額交易市場市價資料來源預(yù)計出售時間及數(shù)量期初期末期初本期增加本期減少期末期初期末小計處置收益計提跌價準(zhǔn)備小計處置收益計提跌價準(zhǔn)備合計1．股票投資2．債券投資（1）國庫券（2）金融債券（3）企業(yè)債券3．基金投資4．權(quán)證投資5．其他投資金額單位：元8．5．6 長期投資明細(xì)表填制單位： 年度： 金額單位：元投資單位初始投資成本期末長期投資金額投資比例被投資單位的實收資本8．5．7 投資項目分析表金額單位：元 專案名稱及內(nèi)容說明根據(jù)計劃或理由風(fēng)險性投資金額及支出預(yù)計收益分析估計項目說明金額年度說明 年 年 年 年 年 年 年合計增加收益投資金額增加人工成本增加折舊增加材料支出增加毛利增加利息費用增加凈收益增加周轉(zhuǎn)金累計凈收位置合計累計投資支出8．5．8 投資項目管理卡投資編號： 投資名稱： 金額單位：元 專案進(jìn)度說 明123……收益狀況分析 年度 說明合計實際增加收益①實際投資金額②凈收益③預(yù)計凈收益④累計凈收益⑤預(yù)計凈利益⑥累計凈利益⑦預(yù)計投資額⑧累計投資額⑨差額（④－⑤－⑦＋⑨）8．5．9 公司融資需求分析表金額單位：元 項 目上年期末實際占銷售額的比重本年計劃資產(chǎn)：流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)：資產(chǎn)合計負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項應(yīng)付利息長期借款負(fù)債合計實收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總 計8．5．10 公司融資風(fēng)險分析表金額單位：元 項目年 月差異（比重）年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動負(fù)債非流動負(fù)債負(fù)債合計所有者權(quán)益融資總額注：表中平均數(shù)還可以采用按月、季平均的方式計算，這樣更精確。三、項目概況（一）《 英語學(xué)習(xí)》雜志1．《 英語學(xué)習(xí)》由 出版社出版發(fā)行。（2）《 英語學(xué)習(xí)》適合大學(xué)、高中師生及社會各界英語愛好者，為其提供學(xué)習(xí)英語、出國留學(xué)、求職、求學(xué)和教學(xué)輔助等服務(wù)。如果《 英語學(xué)習(xí)》雜志能夠創(chuàng)造名牌，發(fā)行量可上升到每月 萬冊以上。7．出版計劃。3．《 兒童學(xué)英語》的編委會成員及人才力量（略）。四、主要任務(wù)（一）市場調(diào)查分析200 年 月～ 月，做好市場調(diào)查分析。未來三年投入產(chǎn)出效益表 單位：萬元項目200 年200 年200 年投入總額收入總額投入總額收入總額投入總額收入總額《 英語學(xué)習(xí)》雜志《 兒童學(xué)英語》雜志總 計七、項目風(fēng)險及知識產(chǎn)權(quán)（一）項目風(fēng)險該項目主要存在以下四類風(fēng)險。4．出版發(fā)行單位違約?，F(xiàn)有員工 人，其中：研究生以上學(xué)歷 人、本科學(xué)歷 人、各類專業(yè)技術(shù)人員 人。被中國銀行 市分行評為AAA級企業(yè)，中國建設(shè)銀行 分行評為AAA級企業(yè)。（二）產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益好該產(chǎn)品市場銷售價格每噸 ～ 元，而其原料的成本每噸只有 元。（四）產(chǎn)品投資較少，建設(shè)工期短該產(chǎn)品借 車間 年一次大修機(jī)會進(jìn)行技術(shù)改造，建設(shè)期只用 個月，預(yù)計在 年 月 日即可投產(chǎn)。公司近兩年主要財務(wù)指標(biāo)如下