【正文】 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)一、投資項(xiàng)目建設(shè)基本情況（一）投資項(xiàng)目名稱 樓維修改造工程。2．銀行貸款 萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目投資管理目標(biāo)采取行之有效的措施，控制投資總額，確?！? 樓維修改造項(xiàng)目”實(shí)際總投資（剔除物價(jià)上漲因素外），一律控制在計(jì)劃投資之內(nèi)。2．成立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)掛帥，職能部門(mén)、職工代表、專(zhuān)家代表參與的內(nèi)部招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）推行項(xiàng)目管理造價(jià)“包干施工機(jī)制”根據(jù)專(zhuān)業(yè)審計(jì)部門(mén)或造價(jià)咨詢部門(mén)審定的造價(jià)與施工單位簽訂總造價(jià)包干施工合同。1． 樓電梯購(gòu)置及安裝（計(jì)劃投資 萬(wàn)元）。以上四個(gè)分包項(xiàng)目計(jì)劃投資為 萬(wàn)元。（九）推行項(xiàng)目管理“付款預(yù)留機(jī)制”1．所有項(xiàng)目開(kāi)工前均不預(yù)付備料款。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表序號(hào)建設(shè)重要事項(xiàng)計(jì)劃時(shí)間責(zé)任人備注1設(shè)計(jì) 月 日前2報(bào)建 月 日前3招投標(biāo) 月 日前4施工合同簽訂 月 日前5開(kāi)工 月 日前6竣工 月 日前7資料移交 月 日前 企業(yè)投資管理部 20 年 月 日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8．4．2 企業(yè)項(xiàng)目融資方案文案名稱某水果食品公司項(xiàng)目融資方案受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況介紹 水果食品公司是一家集種植栽培、運(yùn)輸貯藏、加工出口于一體的綜合性果蔬食品生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)代化的工作廠房，全方位的流水生產(chǎn)線，是全市水果食品生產(chǎn)龍頭企業(yè)和最大的保鮮果品出口企業(yè)，帶動(dòng)了地方性農(nóng)副產(chǎn)品種植和深加工，出口水果食品廠代號(hào)為 。罐裝系列：櫻桃、葡萄、草莓、蘋(píng)果、海棠、梨、桃、杏、豆芽、胡蘿卜、土豆、蘑菇等。（三）場(chǎng)地介紹（略）。（七）貸款或投資的運(yùn)用將產(chǎn)生的預(yù)期效果（如下表所示）投資預(yù)期收益表序號(hào)項(xiàng) 目預(yù)期收益1購(gòu)買(mǎi) 街道的房產(chǎn) 萬(wàn)元2帶保溫室的 牌廂貨汽車(chē) 元3……總 計(jì) 萬(wàn)元（八）總結(jié) 水果食品有限公司是一家為區(qū)及周?chē)貐^(qū)提供批發(fā)或零售服務(wù)的水果產(chǎn)品公司。我們相信我們公司能夠擴(kuò)大水果食品市場(chǎng)的占有率。3．損益項(xiàng)目計(jì)劃表解釋?zhuān)裕?。一、公司的成長(zhǎng)與發(fā)展概況 軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 公司”）成立于 年，長(zhǎng)期致力于提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)應(yīng)用軟件、電子政務(wù)管理軟件的產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案，并在金融信息化和軟件外包等領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。二、公司的產(chǎn)品與服務(wù)介紹到目前，公司已擁有囊括工廠、財(cái)務(wù)、商貿(mào)、學(xué)校四大管理領(lǐng)域共十幾個(gè)行業(yè)化的產(chǎn)品。在珠江三角洲，本公司同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占市場(chǎng)份額的 %。公司擁有一支年輕活躍的員工隊(duì)伍（目前有30人，平均年齡25歲），其中本科以上學(xué)歷人員占80%以上。2．軟件著作版權(quán)有：“ ”、“ ”、“ ”等。3．新投入市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品“ ”（工廠生產(chǎn)管理軟件）市場(chǎng)前景非常好，極具競(jìng)爭(zhēng)力。3．發(fā)展中遇到資金不足的困難。1．產(chǎn)品推廣：包括廣告宣傳、全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建立等，投入 萬(wàn)元。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8．5 投融資管理工具表單8．5．1 投資環(huán)境總評(píng)表投資環(huán)境因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分政治穩(wěn)定性長(zhǎng)期穩(wěn)定5穩(wěn)定但因人而治4存在一些不穩(wěn)定因素3國(guó)內(nèi)外有強(qiáng)大的反動(dòng)力量2可能發(fā)生動(dòng)亂1極有可能發(fā)生動(dòng)亂0經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展5發(fā)展較快且穩(wěn)定4發(fā)展速度不快且不穩(wěn)定3經(jīng)濟(jì)處于停滯狀況2經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)1存在嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)0產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況產(chǎn)品十分暢銷(xiāo)且有廣闊市場(chǎng)5產(chǎn)品銷(xiāo)售一般但潛力很大4產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況一般且無(wú)潛力3產(chǎn)品銷(xiāo)售量開(kāi)始下降2產(chǎn)品滯銷(xiāo)、屬于淘汰產(chǎn)品1資源供應(yīng)情況有充分的廉價(jià)資源5資源充分價(jià)格一般4資源充分但價(jià)格較貴3資源供應(yīng)不太充分2資源供應(yīng)有限18．5．2 投資效益分析表金額單位：元投資名稱投資類(lèi)別預(yù)計(jì)投資金額已支付金額完成程度估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其他已完成（%）金額收益期間回收年限收益率（%）合計(jì)8．5．3 投資盈虧統(tǒng)計(jì)表年度： 年 金額單位：元項(xiàng) 目金 額備 注小 計(jì)合 計(jì)上期未分配盈余本期稅后收益調(diào)整項(xiàng)目1．2．分配項(xiàng)目法定盈余公積任意盈余公積股利本期未分配盈余8．5．4 投資經(jīng)濟(jì)分析表金額單位：元投資類(lèi)別□購(gòu)置更換設(shè)備□開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組件□提高生產(chǎn)效率□財(cái)務(wù)投資投資方案說(shuō)明1．2．3．4．投資有效期限預(yù)計(jì)開(kāi)始日期負(fù)責(zé)部門(mén)利息計(jì)算方式投資收益分析年度投資收益說(shuō)明收益性質(zhì)或資金來(lái)源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期投資金額累積收益總額（利息）凈利益合計(jì)填表說(shuō)明填寫(xiě)投資款項(xiàng)及收益性質(zhì)的說(shuō)明收益名稱或資金來(lái)源及利息填寫(xiě)預(yù)訂收益金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收益填寫(xiě)預(yù)訂投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投資額回收期限利益總額投資價(jià)值□良好 □尚可 □不佳8．5．5 短期投資明細(xì)表64 / 64投資項(xiàng)目開(kāi)始投資年月數(shù)量面值年利率%到期日原始投資成本賬面金額短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備賬面凈額期末應(yīng)收未收利息本期投資收益累計(jì)投資收益期末市價(jià)預(yù)計(jì)可回收金額交易市場(chǎng)市價(jià)資料來(lái)源預(yù)計(jì)出售時(shí)間及數(shù)量期初期末期初本期增加本期減少期末期初期末小計(jì)處置收益計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備小計(jì)處置收益計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì)1．股票投資2．債券投資（1）國(guó)庫(kù)券（2）金融債券（3）企業(yè)債券3．基金投資4．權(quán)證投資5．其他投資金額單位：元8．5．6 長(zhǎng)期投資明細(xì)表填制單位： 年度： 金額單位：元投資單位初始投資成本期末長(zhǎng)期投資金額投資比例被投資單位的實(shí)收資本8．5．7 投資項(xiàng)目分析表金額單位：元 專(zhuān)案名稱及內(nèi)容說(shuō)明根據(jù)計(jì)劃或理由風(fēng)險(xiǎn)性投資金額及支出預(yù)計(jì)收益分析估計(jì)項(xiàng)目說(shuō)明金額年度說(shuō)明 年 年 年 年 年 年 年合計(jì)增加收益投資金額增加人工成本增加折舊增加材料支出增加毛利增加利息費(fèi)用增加凈收益增加周轉(zhuǎn)金累計(jì)凈收位置合計(jì)累計(jì)投資支出8．5．8 投資項(xiàng)目管理卡投資編號(hào)： 投資名稱： 金額單位：元 專(zhuān)案進(jìn)度說(shuō) 明123……收益狀況分析 年度 說(shuō)明合計(jì)實(shí)際增加收益①實(shí)際投資金額②凈收益③預(yù)計(jì)凈收益④累計(jì)凈收益⑤預(yù)計(jì)凈利益⑥累計(jì)凈利益⑦預(yù)計(jì)投資額⑧累計(jì)投資額⑨差額（④－⑤－⑦＋⑨）8．5．9 公司融資需求分析表金額單位：元 項(xiàng) 目上年期末實(shí)際占銷(xiāo)售額的比重本年計(jì)劃資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)：資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)付利息長(zhǎng)期借款負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總 計(jì)8．5．10 公司融資風(fēng)險(xiǎn)分析表金額單位：元 項(xiàng)目年 月差異（比重）年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益融資總額注：表中平均數(shù)還可以采用按月、季平均的方式計(jì)算，這樣更精確。三、項(xiàng)目概況（一）《 英語(yǔ)學(xué)習(xí)》雜志1．《 英語(yǔ)學(xué)習(xí)》由 出版社出版發(fā)行。（2）《 英語(yǔ)學(xué)習(xí)》適合大學(xué)、高中師生及社會(huì)各界英語(yǔ)愛(ài)好者，為其提供學(xué)習(xí)英語(yǔ)、出國(guó)留學(xué)、求職、求學(xué)和教學(xué)輔助等服務(wù)。如果《 英語(yǔ)學(xué)習(xí)》雜志能夠創(chuàng)造名牌，發(fā)行量可上升到每月 萬(wàn)冊(cè)以上。7．出版計(jì)劃。3．《 兒童學(xué)英語(yǔ)》的編委會(huì)成員及人才力量（略）。四、主要任務(wù)（一）市場(chǎng)調(diào)查分析200 年 月～ 月，做好市場(chǎng)調(diào)查分析。未來(lái)三年投入產(chǎn)出效益表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目200 年200 年200 年投入總額收入總額投入總額收入總額投入總額收入總額《 英語(yǔ)學(xué)習(xí)》雜志《 兒童學(xué)英語(yǔ)》雜志總 計(jì)七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目主要存在以下四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。4．出版發(fā)行單位違約。現(xiàn)有員工 人，其中：研究生以上學(xué)歷 人、本科學(xué)歷 人、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 人。被中國(guó)銀行 市分行評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)，中國(guó)建設(shè)銀行 分行評(píng)為AAA級(jí)企業(yè)。（二）產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益好該產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格每噸 ～ 元，而其原料的成本每噸只有 元。（四）產(chǎn)品投資較少，建設(shè)工期短該產(chǎn)品借 車(chē)間 年一次大修機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)改造，建設(shè)期只用 個(gè)月，預(yù)計(jì)在 年 月 日即可投產(chǎn)。公司近兩年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下