財務(wù)的管理制度[的匯編]-預(yù)覽頁
【正文】 用開支擁有審核權(quán)并對其負責(zé)。第八條 公司全體職員，必須執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度的管理流程和審批程序，要求自己在公司經(jīng)營管理活動中嚴格各項費用的開支，不可利用其他手段、措施或提供虛假報銷憑證，借故超越費用開支。第十二條 公司一切財務(wù)活動都必須遵照本制度執(zhí)行，如遇本制度與集團公司財務(wù)管理制度相抵觸的須按照集團公司財務(wù)制度執(zhí)行。各項目部公章、負責(zé)人私章由負責(zé)人保管，財務(wù)專用章由出納保管。第六條 支票的管理程序：：①公司出納員負責(zé)到開戶行購買支票。③出納員將內(nèi)容填寫完整的支票及審批手續(xù)齊全的文件提交于集團公司會計，會計審核后加蓋財務(wù)專用章、銀行印鑒章。年招待費用（含項目部）應(yīng)控制在項目投資總額的千分之三以內(nèi)，重要接待及承辦大型會議等特殊情況須經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)特批。：指因公出差到公司或項目部所在地以外地區(qū)所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費等費用開支，回集團公司除外。野外津貼基層單位班子成員140元/人/日，項目經(jīng)理、副經(jīng)理/高級工程師130元/人/日，工程師110元/人/日，一般技術(shù)人員100元/人/日。：①公司費用撥付，由公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出申請，提交集團公司審批后，由出納從公司帳戶支取。若遇特殊情況，須向公司綜合辦公室和審批該項業(yè)務(wù)費用開支的最高領(lǐng)導(dǎo)報告，說明事情原委。任何收款收據(jù)、白條、非正式票據(jù)一律不得報銷。、后款不借的原則。第七節(jié) 財務(wù)報表第一條 公司財務(wù)每月5號以前將上月各項會計表格報送集團公司審核。③礦業(yè)公司現(xiàn)金盤點表。
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