財務的管理制度全-預覽頁
【正文】 用開支擁有審核權并對其負責。第八條 公司全體職員，必須執(zhí)行公司的財務管理制度的管理流程和審批程序，要求自己在公司經(jīng)營管理活動中嚴格各項費用的開支，不可利用其他手段、措施或提供虛假報銷憑證，借故超越費用開支。第十二條 公司一切財務活動都必須遵照本制度執(zhí)行，如遇本制度與集團公司財務管理制度相抵觸的須按照集團公司財務制度執(zhí)行。各項目部公章、負責人私章由負責人保管，財務專用章由出納保管。第六條 支票的管理程序：：①公司出納員負責到開戶行購買支票。③出納員將內容填寫完整的支票及審批手續(xù)齊全的文件提交于集團公司會計，會計審核后加蓋財務專用章、銀行印鑒章。年招待費用（含項目部）應控制在項目投資總額的千分之三以內，重要接待及承辦大型會議等特殊情況須經(jīng)集團公司領導特批。：指因公出差到公司或項目部所在地以外地區(qū)所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費等費用開支，回集團公司除外。野外津貼基層單位班子成員140元/人/日，項目經(jīng)理、副經(jīng)理/高級工程師130元/人/日，工程師110元/人/日，一般技術人員100元/人/日。：①公司費用撥付，由公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出申請，提交集團公司審批后，由出納從公司帳戶支取。若遇特殊情況，須向公司綜合辦公室和審批該項業(yè)務費用開支的最高領導報告，說明事情原委。任何收款收據(jù)、白條、非正式票據(jù)一律不得報銷。、后款不借的原則。第七節(jié) 財務報表第一條 公司財務每月5號以前將上月各項會計表格報送集團公司審核。③礦業(yè)公司現(xiàn)金盤點表。
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