各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程-預(yù)覽頁
【正文】 特制定本規(guī)定，望各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。三、職責(zé)分工公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的所有物資及日常費(fèi)用票據(jù)報(bào)銷的審批。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行審核與確認(rèn)。經(jīng)辦人于每周二上午將部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的報(bào)銷單、票據(jù)及報(bào)銷明細(xì)一并報(bào)送預(yù)算內(nèi)控辦進(jìn)行初審簽字確認(rèn)。五、相關(guān)要求各部門必須使用公司統(tǒng)一印制的物品費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)銷單的金額大小寫與原始憑證金額要一致，原始憑證必須真實(shí)、合法、有效，票據(jù)的粘貼要符合公司《原始憑證粘貼整理辦法》的要求和規(guī)定。 附件1：《原始憑證粘貼整理辦法》附件2：《物資及費(fèi)用票據(jù)審核報(bào)銷流程圖》 二〇一二年三月二日 公司：總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部存檔。如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小或先小后大的
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