各項費用報銷流程(存儲版)
【正文】 本規(guī)定，望各部門認真貫徹執(zhí)行。各部門經(jīng)辦人負責報銷票據(jù)的粘貼、報銷單的填制及報銷明細表的編制，同時負責報銷票據(jù)在審批過程中的傳遞工作。報銷票據(jù)的數(shù)量和金額必須與報銷明細相一致，計劃、合同審批單、合同、驗收單等相關(guān)附件必須齊全，如有缺失或書寫含糊不清，審核人員不予審核，將責成報送部門核對后重新報送。票據(jù)比較多時，可用多張粘貼紙。將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼紙裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上下、左右四個邊線依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出票外，裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚、四邊薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到裝訂要求。為保證公司財務月度正常結(jié)算，報送票據(jù)的時間截止至每月25日，若當月最后一個審核日在該月的25日以后，該審核日停止票據(jù)審核。分管領(lǐng)導負責對管理權(quán)限內(nèi)部門報送票據(jù)進行審批。一、本規(guī)
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