監(jiān)管操作流程與規(guī)范-預(yù)覽頁
【正文】 須填寫完整；每日一頁，不得遺漏。 監(jiān)控方法 （ 1） 取得企業(yè)貨物進出計劃，提前做好工作分工； （ 2） 根據(jù)進出庫單證所注明的貨物型號、數(shù)量，核實質(zhì)物實際進出庫情況是否與單證相符，發(fā)現(xiàn)差異立即制止； （ 3） 進出庫結(jié)束，監(jiān)管員與企業(yè)共同在單證上確 認(rèn)； （ 4） 取得進出單證留存。 盤點流程 （ 1） 打印最新的賬面 庫存表 、 貨位圖 （附件 5） 和 《 盤點卡 》 （ 附件5） 。 目的：明確監(jiān)管貨物是否屬于銀行 所有，避免項目出現(xiàn)事故時銀行權(quán)益受損。 二、首次盤點 定義： 基于 盤點 操作 的功能 之一 ， 標(biāo)志監(jiān)管項目 的 啟動。 目的： 掌握質(zhì)押物的數(shù)量、 重 量 及空間分布 。 三、物權(quán)憑證 定義：貨物的權(quán)屬證明，用于確認(rèn)貨物的來源，確認(rèn)誰對該批貨物擁有所有權(quán)。 4 二、 日常 盤點 盤點要求 （ 1） 每月底對所有質(zhì)物庫存進行全面盤點 ； （ 2） 每日上午對上一日有進出庫的質(zhì)物庫存進行全盤；每日下午對質(zhì)物庫存進行抽盤，兩次盤點都要形成盤點記錄； （ 3） 對于有外包裝的質(zhì)物，要隨機抽取，開包裝查驗； （ 4） 對于盤點差異，要求企業(yè)查明原因，同時據(jù)實調(diào)賬。 制 作注意事項 （ 1） 繪制監(jiān)管區(qū)域平面圖，監(jiān)管區(qū)域如為倉庫或混合倉庫，則繪制倉庫平面圖，對倉庫通道、進出口、消防設(shè)施做重點標(biāo)示； 5 （ 2） 標(biāo)識存儲區(qū)域劃分界限，如監(jiān)管區(qū)域已有現(xiàn)成的儲位劃分，則標(biāo)示現(xiàn)有儲位，如 未劃分儲位，可根據(jù)監(jiān)管需要自行劃分，按照規(guī)則對儲位進行編號： 大寫英文字母 +數(shù)字，如 A1，當(dāng)然編號應(yīng)因地制宜 ；儲位劃分不宜過細(xì)，以能夠指引查找、方便繪制為宜； （ 3） 在各存儲區(qū)域，標(biāo)明所存放質(zhì)物的品名、型號、數(shù)量； 四、 質(zhì)物出入庫 監(jiān)控 流程 監(jiān)控要求 （ 1） 所有進出監(jiān)管區(qū)的貨物必須經(jīng)過監(jiān)管員核實； （ 2） 進出庫單證必須監(jiān)管員的簽字和企業(yè)的蓋章確認(rèn)。 企業(yè)贖貨或解押，根據(jù) 公司指令放貨。 填寫步驟及示例 （ 1） 項目啟動，準(zhǔn)確填寫項目信息，包括項 目名稱、日志本號、啟動日期。 （ 3） 數(shù)據(jù)真實：臺賬 記錄的進出庫數(shù)據(jù)要與貨物實際進出庫量一致。 （ 7） 臺賬必須連貫，沒有出入庫的日期也要填寫。 （ 3） 要結(jié)合貨位圖填寫報表 電子報表 公司電子報表軟件系統(tǒng)正在建設(shè)，電子報表以目前現(xiàn)有的格式，方式向公司傳送。 （ 7） 根據(jù)監(jiān)管點的單證管理制作歸檔記
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