【正文】 項(xiàng)費(fèi)用支出情況； 四、利潤(rùn)分配表（年度）：反映現(xiàn)實(shí)的利潤(rùn)在國(guó)家、企業(yè)、股東三方面的分配關(guān)系； 五、現(xiàn)金出納月終盤(pán)存表（月）。 一、內(nèi)部牽制 （一）貨幣資金實(shí)行賬款分管，印鑒分管； （二）出納不得兼任采購(gòu)、實(shí)物收發(fā)、保管業(yè)務(wù)，不得填制發(fā)票及兼管往來(lái)賬、收入支出明細(xì)帳； （三）出納與本公司主要領(lǐng)導(dǎo)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有親屬關(guān)系的應(yīng)實(shí)行回避原則。 5）出納不得擅自借款給員工，借款必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并不得超過(guò)規(guī)定限額。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記賬備查。 三、跟蹤管理和清理回款： 實(shí)行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰(shuí)經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項(xiàng)由誰(shuí)負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績(jī)考核。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的事項(xiàng)，都有權(quán)拒絕辦理； 六、審批人員出差時(shí)，可由其指定代理人代為審批，批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后入帳備查。 18 第六章 稅收及利潤(rùn)分配 第二十七條 公司依法向國(guó)家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。 第三十一條 物資增加的管理： 19 一、公司應(yīng)建立物資詢(xún)價(jià)制度，掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，貨比三家，主要物資應(yīng)有定點(diǎn)供應(yīng)單位； 二、采購(gòu)、盤(pán)盈等的物資應(yīng)按規(guī)定計(jì) 價(jià)； 三、物資應(yīng)按歸口管理堅(jiān)持質(zhì)量檢驗(yàn)，核實(shí)數(shù)量、憑證后驗(yàn)收； 四、固定資產(chǎn)的購(gòu)置，應(yīng)符合公司投資業(yè)務(wù)管理的要求； 五、禁止物資使用部門(mén)自行采購(gòu)物資，必要時(shí)須先經(jīng)批準(zhǔn)并辦理入庫(kù)手續(xù)。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開(kāi)發(fā)票。 第四十條 內(nèi)部稽核的職責(zé)： 一、以各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，對(duì)公司籌資、投資、 21 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合規(guī)性核查； 二、對(duì)公司的各項(xiàng)制度、內(nèi)部政策、辦法的合規(guī)性核查； 三、對(duì)公司計(jì)劃、預(yù)算、會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性核查； 四、 對(duì)公司財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)、管理、使用、安全、效益核查； 五、對(duì)公司內(nèi)部牽制制度的完善性和執(zhí)行情況核查； 六、對(duì)分析、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的公正性核查； 第四十一條 內(nèi)部稽核的職業(yè)紀(jì)律：客觀、公正、保密，核查事實(shí)，提出建議。 第四十五條 建立原始記錄管理制度，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)： 一、統(tǒng)一內(nèi)部原始記錄的格式、用途、聯(lián)數(shù)； 二、明確內(nèi)部原始記錄的填制、傳遞流程； 三、規(guī)定原始記錄的審核、簽署、批準(zhǔn)權(quán)限； 第十一章 附則 第四十六條 附則： 一、公司應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合具體情況擬訂具體的實(shí)施細(xì)則。 第二條 該專(zhuān)項(xiàng)資金充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，重點(diǎn)支持遠(yuǎn)紅外輻熱技術(shù)、環(huán)保設(shè)備技術(shù)以及其他高新科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)，立足于打造具有持續(xù)創(chuàng)新能力，符合本區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的科技創(chuàng)新型中小企業(yè)集群 ，以促進(jìn)本區(qū)域高新技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。 一、自籌資金； 二、國(guó)家、省、市各級(jí)政府部門(mén)對(duì)眾創(chuàng)空間的補(bǔ) 貼資金及項(xiàng)目扶————————————————————————————————————————————————————— 持資金，在項(xiàng)目管理費(fèi)及其他費(fèi)用中列支； 三、眾創(chuàng)空間營(yíng)業(yè)收入中的 10%滾入駐化資金； 四、專(zhuān)項(xiàng)資金投入的股權(quán)收益及其他企業(yè)捐贈(zèng)專(zhuān)項(xiàng)。 第四章 支持對(duì)象及條件 第五條 為將資金用于科技含量高、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益好的科技創(chuàng)新型項(xiàng)目上，申請(qǐng)孵化專(zhuān)項(xiàng)資金的項(xiàng)目必須符合以下條件： 一、屬于國(guó)家規(guī)定的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)和重點(diǎn)方向領(lǐng)域； 二 、符合河南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向； 三、有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和較大的市場(chǎng)容量，能盡快形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模并產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益； ————————————————————————————————————————————————————— 四、項(xiàng)目科技含量高，具有創(chuàng)新性，技術(shù)來(lái)源清晰，有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已申請(qǐng)專(zhuān)利或者采取了適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧┍Ｗo(hù)或者申請(qǐng)著作權(quán)登記等，無(wú)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛； 五、項(xiàng)目技術(shù)成熟，具備商品化、產(chǎn)業(yè)化的條件，已進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，工藝條件成熟，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?，預(yù)期的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益顯著。 ————————————————————————————————————————————————————— 第五章 資金的支持方式 第八條 孵化專(zhuān)項(xiàng)資金將根據(jù)企業(yè)和項(xiàng)目的實(shí)際情況，予以場(chǎng)地使用費(fèi)補(bǔ)助、種子資金等方式支持。采取種子資金注入方式的，種子資金注入以引導(dǎo)其它資本投入為目的，原則上可以依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)虿扇『献鹘?jīng)營(yíng)的方式在規(guī)定期限內(nèi)依法收回投資。 第七章 申報(bào)和監(jiān)管 第十一條 申報(bào)資料 ————————————————————————————————————————————————————— 除“場(chǎng)地使用費(fèi)補(bǔ)助”方式外，企業(yè)、項(xiàng)目申請(qǐng)孵化專(zhuān)項(xiàng)資金須提交以下材料： 《三元環(huán)保科技眾創(chuàng)空間孵化專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)書(shū)》； 申報(bào)孵化專(zhuān)項(xiàng)資金支持項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告以及有關(guān)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家對(duì)該報(bào)告的論證意見(jiàn)（須附論證人員名單）； 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及上年度稅單（復(fù)印件）； 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的企業(yè)上年度以及最近一個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表（復(fù)印件），包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流 量表以及報(bào)表附注等； 28 專(zhuān)利項(xiàng)目合同備案證明； 項(xiàng)目投資情況，銀行貸款的貸款合同、資金到位支付利息的證明； 申請(qǐng)企業(yè)須將書(shū)面申請(qǐng)材料（附材料目錄）按 A4紙張大小裝訂成冊(cè)，一式三份上報(bào)，所有申請(qǐng)材料一律不予退還。 初審合格的企業(yè)或項(xiàng)目由 河南三元光電科技有限公司提出具體建議，根據(jù)分級(jí)審批制度審查批準(zhǔn)：金額 5萬(wàn)元以下（含 5萬(wàn)元），由遠(yuǎn)紅外電子電器眾創(chuàng)空間有限公司投資管理部按本辦法的規(guī)定進(jìn)————————————————————————————————————————————————————— 行審批，并報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部備案；金額 5萬(wàn)元以上的，由風(fēng)險(xiǎn)投資管理部按本辦法的規(guī)定提出初審意見(jiàn)，報(bào)三元環(huán)?？萍急妱?chuàng)空間董事會(huì)、經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局備案。通過(guò)驗(yàn)收，對(duì)基本完成的項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)題；對(duì)沒(méi)有完成合同目標(biāo)、差距較大的項(xiàng)目不予通過(guò)驗(yàn)收，停撥經(jīng)費(fèi)，限期完成。河南三元光電科技有限公司今后將不再受理該企業(yè)的孵化專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申請(qǐng)。 二、項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理 （一）對(duì)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理必須貫徹以下原則：按照不同來(lái)源的資金渠道，分別單獨(dú)立賬；堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，先收后支；集中統(tǒng)一管理和按計(jì)劃使用。 （五）每項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用完畢后，要及時(shí)向撥款部門(mén)報(bào)送相關(guān)資料，包括資金使用的情況及發(fā)揮的效能。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的審批權(quán)限。 其他業(yè)務(wù)費(fèi)用的審批權(quán)限。凡單價(jià)在 2022元以上或使用期限為一年以上的物品，均屬此條例管理范圍。 3．眾創(chuàng)空間已有或新購(gòu)臵的室內(nèi)固定 資產(chǎn)，如：計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、錄像機(jī)、照相機(jī)、投影機(jī)、電話交換機(jī)、辦公設(shè)備、廚房設(shè)備及其使用說(shuō)明書(shū)資料等，由物業(yè)服務(wù)部固定管理人員管；廠房、空調(diào)、水電設(shè)備、電梯等公共設(shè)施，直接由操作維護(hù)人員管理；各員工辦公用的桌椅、微機(jī)等由領(lǐng)用人各自負(fù)責(zé)保管。如需報(bào)廢處理，必須書(shū)面申請(qǐng)，分管負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并存檔備查。 水、電管理辦法 物業(yè)服務(wù)部是眾創(chuàng)空間水電管理的職能部門(mén)，凡屬眾創(chuàng)空間水電管理范圍的工作，由其行使管理職能。 2．用電戶(hù)不得超過(guò)原設(shè)計(jì)裝表容量和擅自增加用電。 5．擅自改動(dòng)原線路和管道者，物業(yè)服務(wù)部有權(quán)停止供電、供水，并不負(fù)責(zé)今后的安全和維修。物業(yè)服務(wù)部的管理人員不可在無(wú)理論依據(jù)下私自做 36 主增容，否則，將追究其安全責(zé)任。對(duì)多次違章者，可停止供電、供水；對(duì)造成嚴(yán)重后果的，予以嚴(yán)肅處理。 3．用電戶(hù)超過(guò)裝表容量私自 增加用電容量的，應(yīng)追補(bǔ)電費(fèi)，并處以每千瓦 50元的罰金。 6．下述各款均屬竊電，竊電系盜竊國(guó)家財(cái)產(chǎn)行為，應(yīng)嚴(yán)肅處理： 37 (1)在供電線路上私自接用電，未安計(jì)量表。如竊電起止日期無(wú)法查明時(shí)，至少按三個(gè)月 (用電戶(hù)每日按 20小時(shí)，照明用戶(hù)每日按 8小時(shí) )計(jì)算。 四、水、電收費(fèi) 1．水、電費(fèi)按有關(guān)部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合單位實(shí)際用電成 本收取，實(shí)行用戶(hù)自查和組織復(fù)查，匯總造