國際金融第七章外匯風險管理-預覽頁
【正文】 貨幣 ， 付 “ 軟 ” 貨幣 “軟 ” 、 “ 硬 ” 貨幣搭配 進出口貨幣一致 ⒉提前收付或拖延收付 根據(jù)對匯率的預測，更改貨幣收付日期。 ⒉外匯保值條款 以硬幣保值，用軟幣支付。 ⒊ “ 一籃子 ” 貨幣保值法 在合同中規(guī)定采用多種貨幣來保值。預測英鎊匯率可能上升，該公司直接與其銀行簽訂以美元購買 10萬英鎊的即期外匯交易合同 （ USD/GBP ）。 例 76： 美國 A公司半年后將從德國收回一筆 10萬歐元的出口外匯收入。 ㈥ 貿(mào)易融資法 四、綜合措施 ㈠ BSI法（ BorrowingSpotInvesting） （借款 即期合同 投資法） ⒈ 擁有應(yīng)收帳款的企業(yè) ⑴從銀行借入與應(yīng)收外匯等值的外幣； ⑵通過即期交易，把外幣兌換成本幣； ⑶將本幣存入銀行或進行投資，以投資收益來貼補借款利息和其他費用； ⑷應(yīng)收帳款到期時，以外匯歸還銀行貸款。將 這筆港元進行 90天的 投資或存入銀行 。為防止以后付匯時 美元升值帶來損失，該公司向銀行 借入 一筆 本幣 ，即 78萬港元，借款期限為 90天。 ㈡ LSI法（ LeadSpotInvesting） （提早收付 即期合同 投資法） ⒈ 擁有應(yīng)收帳款的企業(yè) ⑴征得付款人同意，以一定折扣為條件請其提前支付貨款； ⑵通過簽定即期合同，將收取的外幣兌換成本幣； ⑶將換回的本幣進行投資，所獲得的收益用以抵補折扣損失。進行 90天的投資，獲得收益，彌補 折扣的費用。
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