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鄭州商品交易所結(jié)算業(yè)務(wù)(20xx年8月)-預(yù)覽頁

2024-10-30 09:03 上一頁面

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【正文】 手續(xù)費 年利率 %,按實際使用天數(shù)在解除充抵時收取 舉例 ? 0001會員 00100001投資者有 SR倉單 100張,于 2020年 8月 5日辦理倉單充抵, 0001會員帳戶貨幣資金 200萬元,則 充抵期限 2020年 2月 5日 充抵金額 = 3000元 /噸( SR909合約辦理日前一日結(jié)算價 ) ? 10噸 ? 75%( 折算比例 ) ?100張 = 2250000元 8月 5日 0001會員保證金帳戶增加 2250000元,增加客戶權(quán)益 ? 按照會員的結(jié)算帳戶內(nèi)實有貨幣資金的 4倍(配比貨幣資金)和有價證券充抵金額(充抵資金)中較低金額作為會員的可用充抵資金;充抵期限內(nèi),當(dāng)會員配比貨幣資金不足時,系統(tǒng)按照充抵配比規(guī)定即時對該會員的可用充抵資金作相應(yīng)調(diào)減,當(dāng)會員增加貨幣資金時,系統(tǒng)按照充抵配比規(guī)定即時調(diào)增其可用充抵資金。 ? 銀行標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押貸款登記 — 交易所為商業(yè)銀行開通質(zhì)權(quán)登記及質(zhì)權(quán)行使通道,協(xié)助其開展標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押授信業(yè)務(wù),交易所將客戶所在期貨公司要質(zhì)押的標(biāo)準(zhǔn)倉單過戶到商業(yè)銀行在交易所的質(zhì)權(quán)通道下,辦理質(zhì)押登記,交易所將質(zhì)權(quán)通道下的倉單凍結(jié)直至客戶清償銀行貸款。 標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押貸款利率按照同檔次商業(yè)貸款利率執(zhí)行 ,具體利率標(biāo)準(zhǔn)和浮動幅度按照中國人民銀行和 商業(yè)銀 行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 ? 期貨公司:標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)可以增加期貨公司的服務(wù)內(nèi)容,提升其綜合競爭力,有利于維護現(xiàn)有客戶關(guān)系的穩(wěn)定,并可吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶來該類期貨公司開戶。 三、簽訂合同 ? 對審批同意的授信項目,貸款行通知借款人簽訂 《 標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押授信合同 》 和 《 標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押協(xié)議 》 。交易所辦理完質(zhì)押登記手續(xù)后,打印《 鄭州商品交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單凍結(jié)單 》 和 《 倉單持有憑證 》 給承辦銀行。 七、處置倉單 ? 借款人確認(rèn)要采取倉單轉(zhuǎn)讓、交易等方式歸還銀行借款的,承辦行負(fù)責(zé)協(xié)助借款人進行倉單過戶。 會員服務(wù)系統(tǒng) — 交割申請?zhí)峤患绊憫?yīng) 交割申請?zhí)峤? 交割申請?zhí)峤徊樵? 交割申請響應(yīng) — 最后交易日配對 ? 閉市后 , 同一交易編碼的客戶所持有的該交割月買賣持倉相對應(yīng)部分由計算機自動平倉 , 平倉價按當(dāng)日結(jié)算價計算 。 ? 交割結(jié)算價 ? 期貨合約配對日前 10個交易日(含配對日)交易結(jié)算價的算術(shù)平均價 ? 交割貨款計價的基礎(chǔ) 增值稅的計稅依據(jù) 含稅價 ? 交割貨款 =(交割結(jié)算價+產(chǎn)期升貼水+包裝物) 交割單位 交割倉單數(shù)量 舉例 ? N年產(chǎn)鋸齒細(xì)絨白棉從 N+1年九月合約交割起(包括九月合約交割)每交割月增加貼水200元 /噸,即九月貼 200元 /噸, 11月貼 400元 /噸 ? 假如 CF909交割結(jié)算價為 14200元 /噸,則開票價格為 14200200=14000元 /噸,交割買方按 14000元 /噸支付交割貨款,交割賣方按14000元 /噸(含稅價)開增值稅發(fā)票 — 增值稅發(fā)票開具 ? 升貼水核算、 升貼水押金 ? 增值稅發(fā)票開具依據(jù)、原則和流程 ? 增值稅發(fā)票開具注意事項 5 ? 非通用倉單:在交割環(huán)節(jié)核算隨交割貨款劃轉(zhuǎn) ? 通用倉單:除產(chǎn)期升貼水在交割環(huán)節(jié)核算并隨交割貨款劃轉(zhuǎn)外,其它均在注冊和注銷環(huán)節(jié)核算劃轉(zhuǎn) ? 通用倉單注冊 /注銷升貼水 = (等級升貼水+類別升貼水+長度升貼水+倉庫升貼水) 交割單位+(等級升貼水+類別升貼水+長度升貼水+倉庫升貼水+重量溢短計價標(biāo)準(zhǔn)) (公定重量-交割單位) ? 倉單升貼水押金 = 升、貼水金額 增值稅率 ? 發(fā)生倉單升水的,倉單注冊人在申請注冊倉單時將押金交給交割倉庫;發(fā)生倉單貼水的,倉單注銷人在注銷倉單時將押金交給交割倉庫,交割倉庫為交款人開具收據(jù); ? 交割倉庫應(yīng)為每個交款人設(shè)立明細(xì)帳,并詳細(xì)登記倉單注冊人及倉單注銷人的單位名稱、客戶編碼、開戶行、銀行帳號、聯(lián)系方式、倉單數(shù)量、生產(chǎn)年份、類別、等級、重量、長度、垛位、注冊日期、升貼水金額等,單獨記錄核算升貼水押金; ? 對于不交押金者,交割倉庫可延期辦理相關(guān)手續(xù)。倉單注冊人應(yīng)在接到交割倉庫通知后的 10個工作日內(nèi)將增值稅專用發(fā)票開給倉單注銷人。我公司在鄭商所結(jié) 算部預(yù)留的公司印鑒名稱為: 。 ? 內(nèi)轉(zhuǎn)憑證。 ? 銀期通劃轉(zhuǎn)。會員填寫 《 資金劃轉(zhuǎn)單 》 并加蓋預(yù)留印鑒,經(jīng)結(jié)算部審核無誤后,資金劃至?xí)T在存管銀行的保證金賬戶。會員通過資金管理電子化系統(tǒng)提交出金申請,經(jīng)結(jié)算部審核無誤后,將資金劃至?xí)T在存管銀行的專用資金賬戶。 ?在交易中交易保證金即時收返。 ?交易保證金按合約不同階段的保證金比例收取 ?單邊市按提高后的保證金比例收取 ?單腿持倉交易保證金核算 ?組合持倉交易保證金核算 ?配對持倉交易保證金核算 ? 無雙向持倉,按持倉(或折抵后剩余)數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價和適用比例計算; ? 有雙向持倉且空頭量 ≤多頭量,按多頭量、當(dāng)日結(jié)算價和適用比例計算; ? 有雙向持倉且空頭量>多頭量,按空頭量-Min(空頭量-多頭量,折抵倉單量 ) 的數(shù)量、當(dāng)日結(jié)算價和適用比
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