【正文】 ..................................................... 196 應(yīng)收票據(jù)處理流程 ....................................................................... 196 應(yīng)收對(duì)賬流程 .............................................................................. 198 應(yīng)收模塊單據(jù) /報(bào)表 /并發(fā)程序介紹 ..................................................... 215 未決與已結(jié)問題 ................................................................................. 221 未決問題 ..................................................................................... 221 已結(jié)問題 ..................................................................................... 221 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 1 概述 本項(xiàng)目由中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)有色集團(tuán)）發(fā)起，旨在通過本項(xiàng)目的實(shí)施，借助 Oracle ERP 企業(yè)資源計(jì)劃管理套件，構(gòu)建“一體化”的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)和人力資源統(tǒng)一管理，優(yōu)化三大主業(yè)業(yè)務(wù)流程，完善集團(tuán)及出資企業(yè)“人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷”運(yùn)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流三流高 效合一，提升全集團(tuán)管理效率和決策水平。 目的 本文檔是中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理平臺(tái)總賬管理模塊的最終用戶操作手冊(cè)，對(duì)未來總賬管理相關(guān)業(yè)務(wù)在 Oracle 系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了 詳細(xì)描述，用于指導(dǎo) Oracle 系統(tǒng)總賬最終用戶未來的日常業(yè)務(wù)操作。 2. 說明： 建議用戶在使用過程中注意密碼的保密性，并在適當(dāng)時(shí)修改密碼以保證密碼安全 ； 密碼遺忘時(shí)，請(qǐng)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系，重置用戶密碼 。 4. 保存，等于菜單“文件”下拉式菜單中“保存” 。 9. 刪除記錄：將當(dāng)前 顯示的記錄從數(shù)據(jù)庫中刪除，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“刪除”。等于菜單“工具”中的“ DateTrack歷史紀(jì)錄”。 2. 在“ 客戶搜索 ” 界面中， 填寫 客戶全稱或納稅登記編號(hào)各執(zhí)行一次搜索動(dòng)作 ，點(diǎn)擊“ 執(zhí)行 ” 按鈕 ， 執(zhí)行搜索客戶信息 。 在客戶 賬戶 界 面錄入如下信息 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 9 1． 帳戶 說明： 錄入新增客戶全稱 ， 必輸項(xiàng)。 步驟 4： 客戶新增 添加客戶其他詳細(xì)信息 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：保存和添加詳細(xì)信息 操作界面 ： 圖 16 地點(diǎn) 業(yè)務(wù)目的 圖 17 客戶賬戶 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 10 圖 18 交易方配置文件 步驟說明 ： 1． 點(diǎn)擊 “ 保存和添加詳細(xì)信息 ” 按鈕，增加帳戶分類信息 2． 點(diǎn)擊“配置文件”標(biāo)簽頁，在此標(biāo)簽頁下的“稅務(wù)及財(cái)務(wù)信息”中，輸入納稅登記編號(hào)信息。 ? 點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕，直到客戶搜索界面。 3． 選中搜索到的客戶。 步驟 3： 客戶地點(diǎn)新增－維護(hù)地點(diǎn)業(yè)務(wù)目的 此步驟，同“客戶新增－維護(hù)地點(diǎn)業(yè)務(wù)目的” 客戶信息修改 步驟 1：查找客戶 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 16 圖 31 客戶搜索 圖 32 搜索結(jié)果 步驟說明 ： 客戶信息修改過程是先 要在系統(tǒng)中 將對(duì)所要修改的 客戶 查找出來 ， 然后再對(duì)該客戶信息進(jìn)行修改 。 步驟 3：修改客戶帳戶名稱 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 18 圖 34 客戶賬戶 圖 34 賬戶地點(diǎn) 步驟說明 ： 1. 帳戶說明：對(duì)帳戶說明 進(jìn)行修改。 5. 點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕，可退回到上一界面，在上層界面再點(diǎn)擊一次“應(yīng)用”按鈕就回到了客戶搜索界面。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將被合并客戶所存在未結(jié)帳項(xiàng)同時(shí)合并至新的客戶帳戶中，并自動(dòng)對(duì)被合并客戶進(jìn)行失效。 編號(hào)：系統(tǒng)會(huì)息動(dòng)帶出客戶編號(hào)。 B：合并后的客戶信息項(xiàng)填列 （即圖片左側(cè)部分） ： 類型：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出組織狀態(tài)。 合并原因：選擇合并原因。 2． 點(diǎn)擊右上角“ X”號(hào)退出該帳戶合并界面。 客戶查詢 步驟 1：查找客戶 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：客戶 標(biāo)準(zhǔn) （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 24 圖 51 客戶搜索 圖 52 搜索結(jié)果 步驟說明 ： 1． 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會(huì)出現(xiàn)‘標(biāo)準(zhǔn)’等子菜單，再在瀏覽器的“ 標(biāo)準(zhǔn) ” 子 菜單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次 ， 打開“ 客戶搜索”界面， 2． 輸入查詢字段信息，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行查找。 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 26 步驟 2： 提交 導(dǎo)入銷售訂單 請(qǐng)求 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 接口 自動(dòng)開票 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 27 步驟說明 ： 點(diǎn)擊 瀏覽器的“ 自動(dòng)開票 ”菜單 ， 會(huì)出現(xiàn)“ 您要運(yùn)行何種請(qǐng)求 ” 表單 ， 點(diǎn)擊 確定。 8. GL 日期：該筆事務(wù)處理對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)核算日期，即入賬日期，系統(tǒng) 默認(rèn)當(dāng)前日期。 12. 附件張數(shù)： 在彈出的表單上，輸入附件張數(shù)（下個(gè)頁面有截圖說明） ，必輸項(xiàng)。 步驟 2：錄入 應(yīng)收發(fā)票行信息（ 1/2） 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：行項(xiàng)目 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 31 圖 63 發(fā)票頭 步驟說明 ： “行項(xiàng)目”按鈕。 ? 數(shù)量：據(jù)業(yè)務(wù)具體情況錄入該業(yè)務(wù)數(shù)量。 2． 點(diǎn)擊“稅”按鈕。 步驟 5：發(fā)票 審核 職責(zé)： 應(yīng)收 審核 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：完成 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 34 圖 66 發(fā)票 頭 圖 67 審核后的發(fā)票頭 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 35 步驟說明 ： 1. 在應(yīng)收審核職責(zé)下，查詢出待審核的發(fā)票，點(diǎn)擊“完成”按鈕，此發(fā)票進(jìn)行審核，審核后的狀態(tài)是按鈕“完成”變?yōu)槲赐瓿蔂顟B(tài)。 3. 點(diǎn)擊“查看日記帳分錄”可以看到相關(guān)日記帳更多的財(cái)務(wù)信息。此編號(hào)生成的節(jié)點(diǎn)是在發(fā)本界面錄入完成后點(diǎn)擊工具欄 保存按扭，或者點(diǎn)擊進(jìn)行入信息錄入界面時(shí)點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”時(shí)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生。 8. 類型：事務(wù)處理類型，點(diǎn)擊“值列表”按鈕進(jìn)行選擇，這里要選退回類型。 12. 收單方相關(guān)信息：點(diǎn)擊“值列表”按鈕 ， 選擇收單方名稱或收單方編號(hào)，名稱和編號(hào)只需選一項(xiàng)即可，其他與收單方有關(guān)信息自動(dòng)帶出 。 16. 點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕 。 5. 數(shù)量：據(jù)業(yè)務(wù)具體情況錄入該業(yè)務(wù)數(shù)量 ， 數(shù)量要錄成負(fù)值 。 ? 點(diǎn)擊 按鈕，對(duì)錄入信息進(jìn)行保存 ? 點(diǎn)擊右上角的 號(hào)，退出明細(xì)行，返回到事務(wù)處理頭信息界面。 3．點(diǎn)擊“查找”按鈕。 5． 日期：缺 省值，默認(rèn)當(dāng)期日期 6． 編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生 。 10． 分期方法：點(diǎn)擊值列表按鈕，選 擇分期方法。 ? 單位：系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 ? 金額：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。 2．點(diǎn)擊“確定”按鈕。 3. 點(diǎn)擊“查看日記帳分錄”可以看到相關(guān)日記帳更多的財(cái)務(wù)信息。 4. 點(diǎn)擊“查找”按鈕。 ? 金額： 如為調(diào)減， 金額要錄入“負(fù)數(shù)” ；調(diào)增，金額輸入“正數(shù)” 。 步驟 3：保存壞帳確認(rèn)信息 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：活動(dòng) 調(diào)整 （ B）： 操作界面 ： 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 56 圖 94 保存調(diào)整 步驟說明 ： 1. 點(diǎn)擊 按鈕，保存信息。 3. 點(diǎn)擊“查看日記帳分錄”可以看到相關(guān)日記帳更多的財(cái)務(wù)信息 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 60 質(zhì)保金管理 步驟 1：查詢質(zhì)保金情況 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：活動(dòng) 分期付款 圖 101 事務(wù)處理頭 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 61 圖 102 分期付款 步驟說明 ： 1. 點(diǎn)擊菜單欄上的“ 活動(dòng) ”菜單，選擇“ 分期付款（ I） ”子菜單 。 4． 保 存 記錄 。 4. 發(fā)票的查詢：為執(zhí)行搜索，請(qǐng)至少 要在查找事務(wù)處理表單上填寫以下所 列其中一個(gè)字段 ： ? 事務(wù)處理編號(hào)范圍： 輸在后面的字段， 按發(fā)票編號(hào)查詢 ? 銷售訂單編號(hào)： 如上訂單模塊，此字段可按訂單編號(hào)查詢 ? 收單方 － 名 稱 \編號(hào) ：按收單方名稱或編號(hào)查詢 ? 參考編號(hào)： 系統(tǒng)中的參考編號(hào)將存儲(chǔ)項(xiàng)目編號(hào)信息，在此字 段中輸入項(xiàng)目編號(hào)執(zhí)行查詢 ? GL 日期范圍： 按發(fā)票的記賬日期查詢 ? 事務(wù)處理 類型：按發(fā)票的事務(wù)處理類型執(zhí)行查詢 中國(guó)有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實(shí)施項(xiàng)目 用戶培訓(xùn)手冊(cè) _財(cái)務(wù)管理 _應(yīng)收分冊(cè) 中國(guó)有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán) 64 步驟 2： 執(zhí)行查找 職責(zé)： 應(yīng)收會(huì)計(jì) 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：查找 操作界面 ： 圖 112 事務(wù)處理頭 步驟說明 ： 1. 此 截 圖為據(jù)事務(wù)處理編號(hào)而查找到的發(fā)票。 4. 收款日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期。 7. 收款類型：點(diǎn)擊下拉箭 頭選擇收款類型。 11. 點(diǎn)擊 按鈕，保存錄入信息。 4. 核銷額：填寫核銷