【正文】 國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 29 圖 61 發(fā)票頭輸入 圖 62 附加信息 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 30 步驟說明 ： 4. 在瀏覽器的“ 事務處理 ”菜單上點擊鼠標左鍵兩次， 會出現(xiàn)“事務處理”等子菜單，再在瀏覽器 “事務處理”子菜單上點擊鼠標兩次， 打開“ 事務處理 ”表單 ，在“事務處理”表單上錄入如下相關(guān)信息： 5. 來源： 默認為“人工錄入”， 點擊“值列表”按鈕， 可 選擇事務處理來源，必輸項 ， 6. 日期：此日期是事務處理日期，系統(tǒng)默認當前日期。 3． 主要查詢字段： 客戶名稱：按客戶名稱執(zhí)行查找，輸入客戶全稱精確 查找，或輸入客戶名稱開頭漢字 模糊查找； 客戶賬戶：即客戶編號執(zhí)行查找 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 25 納稅登記編號：客戶的納稅 登記編號執(zhí)行查找 發(fā)票自動導入 : 步驟 1： 檢查銷售訂單 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）：事務處理 控制 自動開票 接口 行 操作界面 ： 步驟說明 ： 1. 在瀏覽器的“ 事務處理 ”菜單上點擊鼠標左鍵兩次， 會出現(xiàn)“ 控制 ”等子菜單，再在瀏覽器 “ 控制 ”子菜單上點擊鼠標兩次， 打開“ 自動開票 ”表單 ，點擊鼠標左鍵兩次 打開 “ 接口行 ”表單 。 步驟 3：執(zhí)行客戶合并 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）：客戶 帳戶合并 （ B）：合并 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 23 圖 43 合并結(jié)果 2 步驟說明 ： 1．點擊“合并”按鈕。 合并后刪除：如果想在系統(tǒng)中留有被合并的客戶信息，則不要勾選。 名稱：填寫被合并客戶的全稱。 業(yè)務實體：選擇業(yè)務實體。 步驟 1： 填寫 客戶 合并信息 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）： 客戶 帳戶合并 （ B）： 操作界面 ： 圖 41 客戶合并 步驟說明 ： 1. 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點擊鼠標左鍵兩次， 會出現(xiàn)‘ 帳戶合并’等子菜單，再 在瀏覽器的“ 帳戶合并 ” 子 菜單上點擊鼠標左鍵兩次 ， 打開“ 帳戶合并”界面， 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 21 2. 在“ 帳戶合并 ” 界面中， 填寫 相關(guān)合并客戶信息。 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 19 步驟 4：查找修改后的客戶 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）：客戶 標準 （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 圖 34 客戶搜索 圖 35 搜索結(jié)果 步驟說明 ： 1． 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點擊鼠標左鍵兩次， 會出現(xiàn)‘標準’等子菜單，再在瀏覽器的“ 標準 ” 子 菜單上點擊鼠標左鍵兩次 ， 打開“ 客戶搜索”界面， 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 20 2． 在“客戶搜索”界面中，填寫修改后的客戶全稱， 3． 點擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行搜索客戶信息。 2. 分類：點擊下拉 箭 頭，在值列表中選擇分類形式。 1． 在瀏覽器的“ 客戶 ”菜單上點擊鼠標左鍵兩次， 會出現(xiàn)‘標準’等子菜單，再在瀏覽器的“ 標準 ” 子 菜單上點擊鼠標左鍵兩次 ， 打開“ 客戶搜索”界面 ； 2． 在“客戶搜索”界面中，填寫 客戶全稱； 3． 點擊“執(zhí)行”按鈕，執(zhí)行搜索客戶信息； 4． 選中搜索到的客戶 ，準備修改客戶名稱。 4． 點擊詳細信息，對帳戶詳細信息進行添加。 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 13 客戶地點新增 步驟 1： 客戶地點新增 查找客戶 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）： 客戶 標準 （ B）： 執(zhí)行 操作界面 ： 圖 21 客戶搜索 圖 22 搜索結(jié)果 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 14 步驟說明 ： 客戶地點的新增是將系統(tǒng)中已經(jīng)存在的客戶 地址 分配給某 個 業(yè)務實體的過程。 3． 點擊“應用”按鈕 步驟 5： 客戶新增 維護客戶地點業(yè)務目的 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）：客戶 標準 （ B）：賬戶－詳細信息 操作界面 ： 在客戶賬戶層，點擊“詳細信息”按鈕，進入如下界面： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 11 圖 19 賬戶地點 圖 111 地點業(yè)務目的 圖 112 收單方會計科目 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 12 圖 113 地點業(yè)務目的 圖 114 付款人會計科目 步驟說明 ： ? 點擊 地址“詳細信息 ”按鈕， 進入 客戶地點層。 2． 國家（地區(qū)） ： 填寫新增客戶所在的國家名稱 ，可以手工錄入，也可點擊“ ”在值列表中選擇填寫 ，必輸項 。 3. 若 在系統(tǒng)中找不到要新增的客戶，則點擊 “ 創(chuàng)建 ” 按扭，執(zhí)行新增客戶的創(chuàng)建， 即步驟 2 步驟 2： 客戶新增 －錄入交易方信息 職責： 應收會計 操作路徑 ： （ N）： 客戶 標準 （ B）： 創(chuàng)建 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 7 圖 12 新建客戶 圖 13 交易方表單 步驟說明 ： 1． 點擊“創(chuàng)建”按鈕，進入客戶信息維護界面， 2． 錄入交 易方信息： ，錄入組織名稱，即為客戶納稅登記名全稱。 12. 【說明】所 有功能 圖標 在灰白 狀態(tài)下不適應 。 10. 變更有效日期：將系統(tǒng)操作日期調(diào)整到需要的日期，相當于在調(diào)整的某個日期進行數(shù)據(jù)查詢或者業(yè)務操作。 5. 切換職責：切換用戶職責 6. 打印，等于菜單“文件”下拉式菜單中“打印” 。 步驟 3：選擇對應職責 操作界面 ： 圖 3 職責選擇界面 步驟說明 ： 1. 選擇對應職責，雙擊登錄 Form 界面 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 4 Oracle 系統(tǒng)快捷圖標 快捷 圖標 使用說明 步 驟 1：快捷圖標功能說明 操作界面 ： 圖 2 快捷圖標 界面 1. 新增，等于菜單“文件”下拉式菜單中“新建” 。本文檔僅適用于中國有色集團 財務管理平臺 總賬管理模塊的相關(guān)業(yè)務。 聯(lián)合項目組自 2020 年 3 月開始展開實施工作。 質(zhì)保金管理 .................................................................................... 60 發(fā)票查詢 ....................................................................................... 62 標準收款及核銷 ............................................................................. 64 預收款錄入 .................................................................................... 70 預收款核銷 .................................................................................... 77 雜項收款錄入 ................................................................................ 83 收款退回 ....................................................................................... 89 收款沖銷 ..................................................................................... 106 收款查詢 ..................................................................................... 112 票據(jù)錄入 ..................................................................................... 115 票據(jù)貼現(xiàn) ..................................................................................... 123 票據(jù)背書 ..................................................................................... 140 票據(jù)承兌 ..................................................................................... 153 票據(jù)到期風險解除 ....................................................................... 165 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務管理 _應收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) iv 票據(jù)取消 ..................................................................................... 169 AP/AR 凈額結(jié)算 .......................................................................... 181 客戶新增流程 .............................................................................. 192 客戶變更流程 .............................................................................. 193 訂單開票流程 .............................................................................. 193 收款及核銷流程 ........................................................................... 195 預收款流程 .............................