【正文】 % 266 266 10,064,984 % 其中： 境內(nèi) 法人持股 9,880,000 % 52,136 52,136 9,827,864 % 境內(nèi)自然人持股 185,250 % 51,870 51,870 237,120 % 外資持股 0 % 0 0 0 % 其中： 境外法人持股 0 % 0 0 0 % 境外自然人持股 0 % 0 0 0 % 二、無(wú)限售條件股份 153,214,750 % 42,900,130 42,900,130 196,114,880 % 人民幣普通股 153,214,750 % 42,900,130 42,900,130 196,114,880 % 境內(nèi)上市的外資股 0 % 0 0 0 % 境外上市的外資股 0 % 0 0 0 % 其他 0 % 0 0 0 % 三、股份總數(shù) 260,498,978 % 0 0 260,498,978 % 有限售條件股份可上市交易時(shí)間 單位：股 時(shí) 間 限售期滿新增可上 市交易股份數(shù)量 有限售條件股份 數(shù)量余額 無(wú)限售條件股份 數(shù)量余額 說(shuō) 明 2021年 12月 12日 13,467,864 50,916,234 209,582,744 除第一大股東外其他有限售條件股東限售期滿 2021年 12月 12日 13,024,949 37,891,285 222,607,693 第一大股東限售期滿后在十二個(gè)月內(nèi)出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五 2021年 12月 12日 13,024,949 24,866,336 235,632,642 第一大股東限 售期滿后在二十四個(gè)月內(nèi)出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之十 2021年 12月 12日 24,629,216 237,120 260,261,858 董事、監(jiān)事、高管人員持有股份 237120股 注： （ 1）、到本報(bào)告期末為止的前三年內(nèi)，公司沒(méi)有新增股票及衍生證券的發(fā)行。代為墊付后，未明確表示同意的原非流通股股東所持股份（無(wú)論該等股份的 所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移）如上市流通，應(yīng)當(dāng)向湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心償還代為墊付的相應(yīng)數(shù)量的股份（具體比例為每 10 股償還代為墊付的 股）。湖南金帆投資TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 7 管理有限公司系湖南省金海林建設(shè)裝飾有限公司股東，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。湖南省廣播電視局是湖南省人民政府直屬機(jī)構(gòu)，主管全省廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)，主要職責(zé)是：貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電影、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導(dǎo)向；指導(dǎo)廣 播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；指導(dǎo)廣播電視管理體制改革；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制訂全省廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽(tīng)節(jié)目；負(fù)責(zé)用于廣播電臺(tái)、電視臺(tái)播出的廣播電視節(jié)目的進(jìn)口管理并負(fù)責(zé)內(nèi)容審核。 現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員主要工作經(jīng)歷及在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 10 龍秋云：曾任湖南電視臺(tái)記者，湖南電視臺(tái)辦公室主任，湖南電視臺(tái)廣告信息部主任，湖南廣播電視發(fā)展中心總經(jīng)理、湖南廣播電視廣告總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事長(zhǎng)。 袁楚賢：曾任湖南雪峰水泥集團(tuán)有限公司董事、總會(huì)計(jì)師，湖南廣播 電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)副總監(jiān)，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任上海錫泉實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。 周 輝：曾任湖南星光實(shí)業(yè)發(fā)展公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，北京長(zhǎng)安廣告藝術(shù)公司董事長(zhǎng)，北京軍華文化發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南博特廣告有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任 湖南軍華農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南華斗生物工程有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，湖南江陰信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 ，湖南電廣傳媒股份有限公司董事 。 胡志斌：曾在加拿大皇家銀行、匯豐證券公司工作。 何愿生：曾任湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處計(jì)劃基建科科長(zhǎng)，湖南省廣播電視中心工程指揮部工程設(shè)計(jì)處副處長(zhǎng)，湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬決策程序 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員工資按照公司工資管理制度實(shí)行基本工資與效益工資相結(jié)合的方式發(fā)放，并按照有關(guān)決議對(duì)董事及監(jiān)事發(fā)放津貼。 二、公司員工情況 公司現(xiàn)有員工總數(shù) 4276 人，其中：管理人員 868 人；技術(shù)人員 551 人；財(cái)務(wù)人員 269 人；生產(chǎn)、銷(xiāo)售人員 2262 人；行政后勤人員 326 人。公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字 [2021]15 號(hào)《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2021 年修訂）》的規(guī)定，對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂，并修訂了《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。任職以來(lái)，認(rèn)真參加了報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，積極了解公司的運(yùn)作情況，為公司的管理出謀劃策，就公司對(duì)下屬子公司湖南國(guó)際影視會(huì)展中心有限公司增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性、客觀性，維護(hù)了公司及廣大中小股東的利益。 資產(chǎn)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的辦公系統(tǒng)和配套 設(shè)施，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專(zhuān)利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)均由本公司擁有，公司對(duì)其所有資產(chǎn)有完全的控制支配權(quán)。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 15 第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)兩次股東大會(huì)，包括 2021 年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì)，此外召開(kāi)了一次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 16 第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 一、報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 （一）、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 公司所處行業(yè)為傳媒信息行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為策劃、設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外各類(lèi)廣告；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷(xiāo)售；電子商務(wù)、有線電視網(wǎng)絡(luò)及信息傳播服務(wù) ；旅游開(kāi)發(fā)、文化娛樂(lè)等。但由于證券市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致公 司在短期投資和湘財(cái)證券股權(quán)投資方面出現(xiàn)較大的跌價(jià)和減值，再加上湖南國(guó)際影視會(huì)展中心等投資項(xiàng)目的持續(xù)虧損，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下，致使公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)的形勢(shì)下，整體效益不理想，報(bào)告期內(nèi)僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 ,。 公司廣告業(yè)務(wù)在 2021年共實(shí)現(xiàn)收入 140,，較上年同期增長(zhǎng) %。 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) 報(bào)告期內(nèi)，公司充分把握數(shù)字電視發(fā)展的契機(jī)，在做好基本業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開(kāi)展湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)資源的整合工作，對(duì)懷化、張家界等地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的股 權(quán)進(jìn)行了增持。數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi)的出臺(tái)，將對(duì)公司數(shù)字電視基本業(yè)務(wù)及增值業(yè)務(wù)的推廣創(chuàng)造良好的條 件，并有利于提升公司有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的盈利能力。 旅游、房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 公司控股的湖南國(guó)際影視會(huì)展中心酒店提出了以市場(chǎng)為中心、以效益為核心、以品牌為重心的經(jīng)營(yíng)策略 ，強(qiáng)化內(nèi)部管理，層層分解任務(wù)指標(biāo)，經(jīng)營(yíng)情況有所好轉(zhuǎn)，TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 18 但由于折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，使該公司仍處于虧損狀態(tài)。本年度，公司異地廣告業(yè)務(wù)毛利率較上年度有所提高。 （五）、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)情況（單位：元） 項(xiàng)目 2021年度 2021年度 增減額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,674, 35,696, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51,815, 65,942, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 96,194, 46,624, （六）、主要控股及參股公司情況 長(zhǎng)沙世界之窗有限公司 注冊(cè)資本 10000 萬(wàn)元，是本公司相對(duì)控股的子公司，本公司占 49%的股份，截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬(wàn)元。 湖南國(guó)際影視會(huì)展中心 注冊(cè)資本為 60000 萬(wàn)元，本公司占 %的股份 ， 截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬(wàn)元。 長(zhǎng)沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 注冊(cè)資本為 10000萬(wàn)元，本公司占 70%的股份，截止 2021年底總資產(chǎn) 為 萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 上海錫泉投資有限公司 注冊(cè)資本為 16940 萬(wàn)元，本公司占 %的股份，截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 深圳市榮涵投資有限公司 注冊(cè)資本為 33000 萬(wàn)元，本公司占 %的股 份， 截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬(wàn)元， 經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)；高新技術(shù)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)；企業(yè)形象策劃、信息咨詢（以上不含限制項(xiàng)目）。但由于受條件的限制和有關(guān)政策變化的影響，公司所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)一部分已褪變?yōu)閭髅筋I(lǐng)域的邊緣化業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)效益難以達(dá)到預(yù)期，也導(dǎo)致了公司資源配置出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性 失衡，削弱了公司資產(chǎn)和資本經(jīng)營(yíng)的效益。 此外，公司還將進(jìn)一步鞏固省內(nèi)媒體廣告代理業(yè)務(wù)，確保公司對(duì)媒體的投資收益，努力創(chuàng)新省外廣告代理、媒體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式，提高經(jīng)營(yíng)效益；著重抓好電視劇生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)，提升《財(cái)富中國(guó)》節(jié)目質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益，鞏固和擴(kuò)大“電廣傳媒制造”節(jié)目的影響力；抓好公司在投資、酒店、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的日常經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的贏利能力；強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、投融資管理、人力資源管理、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理，有效提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平；努力降低成本費(fèi)用，提高資金使用效益，控制經(jīng)營(yíng)性虧損，防范和化解各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的完成。 公司前次募集資金大部分已經(jīng)按計(jì)劃投入項(xiàng)目中，各個(gè)項(xiàng)目處于順利實(shí)施的階段之中。報(bào)告期內(nèi)，公 司參股的各市、縣的有線電視網(wǎng)絡(luò)合資公司呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益 萬(wàn)元。該公司主要從事電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司下屬子公司 —— 深圳市榮涵投資有限公司以自有資金 萬(wàn)元受讓深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)有限公司所持有的湖南國(guó)際影視會(huì)展中心 45%的股權(quán)。增資擴(kuò)股后，湖南國(guó)際影視會(huì)展中心注冊(cè)資本增加至 60000 萬(wàn)元，本公司、榮涵投資、達(dá)晨創(chuàng)業(yè)的出資比率分別為 51%、 %、 %。 根據(jù)公司 2021 年度企業(yè)所得稅結(jié)算表中稅務(wù)部門(mén)核定的應(yīng)納所得稅額， 公司計(jì)提的企業(yè)所得稅與稅務(wù)部門(mén)核定稅額存在差異， 本公司補(bǔ)提 2021 年度企業(yè)所得稅12,561, 元，在編制 2021 年報(bào)表時(shí) 按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定 追溯調(diào)整了相關(guān)項(xiàng)目的上年數(shù)和期初數(shù)。 第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2021 年 4 月 25 日召開(kāi)，相關(guān)公告刊登在2021 年 4 月 27 日 《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2021 年 11 月 29 日召開(kāi)，相關(guān)公告刊登在2021 年 11 月 30 日 《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 六、 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 經(jīng)湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：截止 2021 年 12 月 31 日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 7,823, 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金 10,515, 元，提取法定公益金 9,308, 元，加年初未分配利潤(rùn)155,012, 元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為 143,011, 元。 獨(dú)立董事對(duì)此無(wú)異議。 本次會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 4 月 27 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 本屆監(jiān)事會(huì)列席了公司所有董事會(huì)及部分重大經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的運(yùn)作進(jìn)行了有效監(jiān)督，我們認(rèn)為： 公司依法運(yùn)作情況。本年度監(jiān)事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題提出合理化建議，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理的進(jìn)一步完善。 募集資金使用情況。 關(guān)聯(lián)交易情況。 根據(jù)公司 2021 年 5 月 22 日與湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司簽訂的《互保協(xié)議》，公司對(duì)嘉瑞新材提供了 10000 萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，該擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)并及時(shí)履行了信息披露。本公司對(duì) 以上訴訟事項(xiàng)均表示不服，已向廣東省高級(jí)人民法院提起上訴