【正文】 公 司在短期投資和湘財(cái)證券股權(quán)投資方面出現(xiàn)較大的跌價(jià)和減值，再加上湖南國際影視會(huì)展中心等投資項(xiàng)目的持續(xù)虧損，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下，致使公司在主營業(yè)務(wù)收入大幅增長的形勢(shì)下，整體效益不理想，報(bào)告期內(nèi)僅實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元 ,。在經(jīng)營模式上，公司采取分區(qū)域經(jīng)營，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面的推廣，加強(qiáng)對(duì)客戶 的增值服務(wù)；在管理模式上，公司致力于廣告經(jīng)營環(huán)境的改善，強(qiáng)化廣告審查員的監(jiān)管職責(zé)，投資改建 MIS 監(jiān)播管理新系統(tǒng)；在財(cái)務(wù)管理上，把統(tǒng)一進(jìn)帳作為重點(diǎn)，突出抓好欠款催收，嚴(yán)格做到款到播出，進(jìn)一步規(guī)范和提升了廣告經(jīng)營管理水平。 公司廣告業(yè)務(wù)在 2021年共實(shí)現(xiàn)收入 140,，較上年同期增長 %。目前，公司投拍的《后天美女》、《上海往事》等劇正在全國發(fā)行；《努爾哈赤》、《為愛結(jié)婚》、《空巷子》、《梅艷芳菲》等劇正在進(jìn)行劇本創(chuàng)作和前期準(zhǔn)備工作。 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) 報(bào)告期內(nèi)，公司充分把握數(shù)字電視發(fā)展的契機(jī)，在做好基本業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開展湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)資源的整合工作，對(duì)懷化、張家界等地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的股 權(quán)進(jìn)行了增持。 為推廣數(shù)字電視業(yè)務(wù)，公司積極協(xié)助湖南省物價(jià)局完成了考察調(diào)研、成本調(diào)查分析、召開聽證會(huì)等一系列有關(guān)確定 湖南省有線數(shù)字電視收視維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 的工作。數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi)的出臺(tái)，將對(duì)公司數(shù)字電視基本業(yè)務(wù)及增值業(yè)務(wù)的推廣創(chuàng)造良好的條 件，并有利于提升公司有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的盈利能力。在網(wǎng)絡(luò)整合、改造的基礎(chǔ)上，公司穩(wěn)步開展網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的城市逐步推廣加密電視等業(yè)務(wù)，并尋求與電信營運(yùn)商的合作，發(fā)展寬帶上網(wǎng)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)，以上增值業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 旅游、房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 公司控股的湖南國際影視會(huì)展中心酒店提出了以市場(chǎng)為中心、以效益為核心、以品牌為重心的經(jīng)營策略 ，強(qiáng)化內(nèi)部管理，層層分解任務(wù)指標(biāo)，經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 18 但由于折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，使該公司仍處于虧損狀態(tài)。 公司控股的金鷹城置業(yè)公司所開發(fā)的“圣爵菲斯”等房地產(chǎn)項(xiàng)目以其獨(dú)具的影視文化、良好的生態(tài)環(huán)境等綜合優(yōu)勢(shì)，成為湖南長沙的精品熱銷樓盤，開發(fā)和營銷形勢(shì)良好。本年度，公司異地廣告業(yè)務(wù)毛利率較上年度有所提高。 （ 3）網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)收入及成本上升系 懷化電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 、 張家界電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 等納入合并報(bào)表范圍所致。 （五）、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)情況（單位：元） 項(xiàng)目 2021年度 2021年度 增減額 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 80,674, 35,696, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 51,815, 65,942, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 96,194, 46,624, （六）、主要控股及參股公司情況 長沙世界之窗有限公司 注冊(cè)資本 10000 萬元，是本公司相對(duì)控股的子公司，本公司占 49%的股份，截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬元。經(jīng)營范圍：長沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營，含：主題公園、影視拍攝基地、TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 20 藝術(shù)表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂 中心及配套商業(yè)服務(wù)。 湖南國際影視會(huì)展中心 注冊(cè)資本為 60000 萬元，本公司占 %的股份 ， 截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬元。 2021 年，該公司被評(píng)為“湖南省最佳星級(jí)酒店”稱號(hào)。 長沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 注冊(cè)資本為 10000萬元，本公司占 70%的股份，截止 2021年底總資產(chǎn) 為 萬元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元。 株洲廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 注冊(cè)資本為 萬元，本公司占 68%的股份，截止 2021 年底總資產(chǎn)為 元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元。 上海錫泉投資有限公司 注冊(cè)資本為 16940 萬元，本公司占 %的股份，截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元。 北京遠(yuǎn)景東方影視傳播有限公司 注冊(cè)資本為 10000 萬元，本公司占 ％的股份，截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬元，報(bào)告期內(nèi)凈利潤 萬元。 深圳市榮涵投資有限公司 注冊(cè)資本為 33000 萬元，本公司占 %的股 份， 截止 2021 年底總資產(chǎn)為 萬元， 經(jīng)營范圍：興辦實(shí)業(yè)；高新技術(shù)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；企業(yè)形象策劃、信息咨詢（以上不含限制項(xiàng)目）。 （七）、公司未進(jìn)行本年度盈利預(yù)測(cè)。但由于受條件的限制和有關(guān)政策變化的影響，公司所經(jīng)營的業(yè)務(wù)一部分已褪變?yōu)閭髅筋I(lǐng)域的邊緣化業(yè)務(wù)，經(jīng)營效益難以達(dá)到預(yù)期，也導(dǎo)致了公司資源配置出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性 失衡，削弱了公司資產(chǎn)和資本經(jīng)營的效益。 2021 年是公司全面推動(dòng)數(shù)字電視整體平移的啟動(dòng)年，公司將以網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)為龍頭，緊緊抓住我省有線數(shù)字電視整體平移的發(fā)展機(jī)遇，集中公司資源向網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)傾斜。 此外，公司還將進(jìn)一步鞏固省內(nèi)媒體廣告代理業(yè)務(wù)，確保公司對(duì)媒體的投資收益，努力創(chuàng)新省外廣告代理、媒體經(jīng)營業(yè)務(wù)模式，提高經(jīng)營效益；著重抓好電視劇生產(chǎn)和營銷，提升《財(cái)富中國》節(jié)目質(zhì)量和經(jīng)營效益，鞏固和擴(kuò)大“電廣傳媒制造”節(jié)目的影響力；抓好公司在投資、酒店、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的日常經(jīng)營，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的贏利能力；強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、投融資管理、人力資源管理、經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理，有效提升公司經(jīng)營管理水平；努力降低成本費(fèi)用，提高資金使用效益，控制經(jīng)營性虧損，防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)的完成。對(duì)于數(shù)字電視整體平移所需的資金，公司將在以下幾個(gè)方面予以保障： 重點(diǎn)抓好有線數(shù)字電視項(xiàng)目的銀行融資工作； 根據(jù)數(shù)字電視整體平移的進(jìn)度安排，及時(shí)做好機(jī)頂盒項(xiàng)目的賣方信貸融資，確保機(jī)頂盒及時(shí)送出； 在今年一季度圓滿完成 3 億元短期銀 行融資券的發(fā)債工作，解決公司數(shù)字電視業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的短期資金需求； 科學(xué)合理地調(diào)度使用資金，防范和化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保公司正常的資金周轉(zhuǎn)。 公司前次募集資金大部分已經(jīng)按計(jì)劃投入項(xiàng)目中，各個(gè)項(xiàng)目處于順利實(shí)施的階段之中。 單位：百萬元 承諾投資項(xiàng)目 計(jì)劃投資額 計(jì)劃完成日期 截止報(bào)告期末 實(shí)際投入額 投資進(jìn)度 （％） 投資湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 2021年 12月 合 計(jì) 2021年 12月 截止報(bào)告期末，公司共用前次增發(fā)募集資金 61306 萬元投資湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，完成投資計(jì)劃進(jìn)度的 %。報(bào)告期內(nèi)，公 司參股的各市、縣的有線電視網(wǎng)絡(luò)合資公司呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益 萬元。該公司主要從事電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。該公司主要從事電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。該公司經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟、硬件及其配套產(chǎn)品、辦公設(shè)備、電子電氣產(chǎn)品的研制、開發(fā)、銷售；咨詢服務(wù)；研制、開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司下屬子公司 —— 深圳市榮涵投資有限公司以自有資金 萬元受讓深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)有限公司所持有的湖南國際影視會(huì)展中心 45%的股權(quán)。其TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 23 中，本公司增加投資 18360 萬元，榮涵投資增加投資 17640 萬元，全部進(jìn)入注冊(cè)資本。增資擴(kuò)股后，湖南國際影視會(huì)展中心注冊(cè)資本增加至 60000 萬元，本公司、榮涵投資、達(dá)晨創(chuàng)業(yè)的出資比率分別為 51%、 %、 %。 四、董事會(huì)對(duì) 2021 年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明 根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2021 年度報(bào)告的通知》的要求，現(xiàn)就本公司 2021 年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況進(jìn)行說明。 根據(jù)公司 2021 年度企業(yè)所得稅結(jié)算表中稅務(wù)部門核定的應(yīng)納所得稅額， 公司計(jì)提的企業(yè)所得稅與稅務(wù)部門核定稅額存在差異， 本公司補(bǔ)提 2021 年度企業(yè)所得稅12,561, 元，在編制 2021 年報(bào)表時(shí) 按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定 追溯調(diào)整了相關(guān)項(xiàng)目的上年數(shù)和期初數(shù)。 其中對(duì) 2021 年末未分配利潤的影響數(shù)為 10,049, 元，盈余公積的影響數(shù)為 2,512, 元，其中：公益金的影響數(shù)為 1, 元，對(duì) 2021 年凈利潤影響數(shù)為 12,561, 元。 第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2021 年 4 月 25 日召開，相關(guān)公告刊登在2021 年 4 月 27 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2021 年 8 月 23 日召開，相關(guān)公告刊登在TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 24 2021 年 8 月 25 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2021 年 11 月 29 日召開，相關(guān)公告刊登在2021 年 11 月 30 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 根據(jù)公司 2021 年度股東大會(huì)決議，公司董事會(huì)對(duì)《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等進(jìn)行了修改。 六、 2021 年度利潤分配預(yù)案 經(jīng)湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：截止 2021 年 12 月 31 日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 7,823, 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金 10,515, 元，提取法定公益金 9,308, 元，加年初未分配利潤155,012, 元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤為 143,011, 元。 鑒于公司 2021 年度業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求較大，經(jīng)公司董事會(huì)研究，本年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分配，擬用資本公積金轉(zhuǎn)增股本：每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。 獨(dú)立董事對(duì)此無異議。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 25 第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 2021 年， 本屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)工作條例》的規(guī)定履行監(jiān)督職能，勤勉誠信 ,對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營管理層的工作作了有效監(jiān)督，積極維護(hù)公司和全體股東利益。 本次會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 4 月 27 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 2021 年 11 月 29 日在公司 本部召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了關(guān)于收購長沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案。 二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 本屆監(jiān)事會(huì)列席了公司所有董事會(huì)及部分重大經(jīng)營工作會(huì)議，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營管理層的運(yùn)作進(jìn)行了有效監(jiān)督，我們認(rèn)為： 公司依法運(yùn)作情況。本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在管理運(yùn)作方面，認(rèn)真遵照《公司法》和《公 司章程》進(jìn)行，決策程序合法，已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度；公司董事、總經(jīng)理及其它高管人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不斷推行內(nèi)部改革，誠TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 26 實(shí)守信，嚴(yán)格按照公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求，在日常工作中依法規(guī)范運(yùn)作，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益以及侵犯股東利益的行為發(fā)生。本年度監(jiān)事會(huì)認(rèn)真聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)存在的問題提出合理化建議，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理的進(jìn)一步完善。經(jīng)過湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的 2021 年 公司財(cái)務(wù)報(bào)表，由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 募集資金使用情況。 公司收購資產(chǎn)情況。 關(guān)聯(lián)交易情況。 公司關(guān)于 2021 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷數(shù)據(jù)合理。 根據(jù)公司 2021 年 5 月 22 日與湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司簽訂的《互保協(xié)議》，公司對(duì)嘉瑞新材提供了 10000 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，該擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過并及時(shí)履行了信息披露。 因嘉瑞新材不 能償還到期債務(wù)，華夏銀行股份有限公司廣州分行、廣州發(fā)展銀行股份有限公司向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提起了訴訟。本公司對(duì) 以上訴訟事項(xiàng)均表示不服，已向廣東省高級(jí)人民法院提起上訴。 如果以上事項(xiàng)未能妥善解決，將對(duì)公司 2021 年度的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響