《如何制作專業(yè)套期保值方案講解教材》-全文預(yù)覽
【正文】 訂的產(chǎn)品訂單和已采購的原料之間在數(shù)量上 的差異。在一定程度上來講，企業(yè)產(chǎn)品的本身只是載體，而企業(yè)的核心利潤則完全在原料采購與產(chǎn)品銷售的價差之間產(chǎn)生。 套期保值 ? 期貨公司：服務(wù)手段的創(chuàng)新，深入企業(yè)，深度服務(wù)。目前已經(jīng)有期貨公司勇于創(chuàng)新，在幫助企業(yè)經(jīng)營、采購、物流、金融運作等方面創(chuàng)出了新的模式，交易所將采取切實措施，制定有效辦法，支持和鼓勵會員為企業(yè)服務(wù)； ? 引導(dǎo)和鼓勵期貨公司繼續(xù)深入思考并解決企業(yè)客戶的問題，幫助企業(yè)建立套保的內(nèi)控機制、保值計劃和保值意識，通過深化服務(wù)，使企業(yè)審慎有效地參與期貨市場套期保值。 ? 9月底， 53000，買入三個月用量 ? 第三個跌停， 46000，買入三個月用量 ? 昨天， 38000，買入三個月用量 ? …… ? 風(fēng)險在哪里？ 對套期保值方案認(rèn)識理解的第一個階段 保值依據(jù) :行情分析判斷 1 行情分析 2 根據(jù)行情分析制定保值計劃 3 執(zhí)行操作并進行資金管理 對套期保值方案認(rèn)識理解的第二個階段 主要依據(jù) : 企業(yè)風(fēng)險來源分析 1 辨析企業(yè)風(fēng)險來源 2 根據(jù)風(fēng)險來源制定保值計劃 3 執(zhí)行操作并進行資金管理 對套期保值方案認(rèn)識理解的第三個階段 主要根據(jù) : 企業(yè)風(fēng)險承受能力 1 辨析企業(yè)風(fēng)險來源 2 明確企業(yè)風(fēng)險承受能力 3 根據(jù)行情分析 +風(fēng)險來源 +風(fēng)險承受能力制定保值計劃 4 執(zhí)行操作并進行資金管理 套期保值方案中需要解決的問題 1 為什么要開展套期保值 2 如何進行套期保值 3 如何防范開展套期保值中的相關(guān)風(fēng)險 為什么要開展套期保值 :企業(yè)風(fēng)險管理 1辨認(rèn) 及分析 風(fēng)險 3執(zhí)行風(fēng)險處理 方案 2設(shè)計風(fēng)險處理 方案 4設(shè)計風(fēng)險監(jiān)控計劃 提出企業(yè)原料 風(fēng)險的概念 ? 原料市場風(fēng)險管理的成功與否直接決定著企業(yè)利潤水平的高低。 ? 原料和產(chǎn)品定價時間的差異。
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