【正文】 財(cái)務(wù)專用章蓋章處 2每日晚上和次日上午當(dāng)班和收銀員需要登記的表格 本表從20xx41起實(shí)行! 單位:元當(dāng)班 專職收銀 臨時(shí)收銀 現(xiàn)金銷售收入 其他現(xiàn)金收入 存款日期 存款金額 存款人簽名12次日上午當(dāng)班/收銀員現(xiàn)金檢查簽字自營(yíng)店鋪現(xiàn)金收入及存款登記表店鋪名稱:銷售日期現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款存入銀行情況銷售月份: 20 年 月份 星期現(xiàn)金收入來(lái)源 當(dāng)晚存款入保險(xiǎn)柜當(dāng)班檢查簽字當(dāng)天擔(dān)任收銀員簽名(中文)財(cái)表0 3 8如當(dāng)班與收銀員同一人的, 則由次級(jí)員工簽字 二、 非自營(yíng)店鋪店長(zhǎng)在財(cái)務(wù)上的工作職責(zé) 1． 店長(zhǎng)或其指定人協(xié)助財(cái)務(wù)到商場(chǎng)拿結(jié)算單、內(nèi)扣款發(fā)票和及時(shí)送交收款發(fā)票。 自 營(yíng) 店 鋪 營(yíng) 業(yè) 款 收、付 管 理 1．自營(yíng)店鋪及專柜收款時(shí)必須選擇正確的收款方式輸入電腦，對(duì)刷卡銷售還應(yīng)根據(jù)發(fā)卡銀行的不同，選擇相應(yīng)的銀行輸入電腦（詳見(jiàn)收款操作程序）。 網(wǎng)友（洪楓）傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 網(wǎng)友（洪楓）傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 25 4．對(duì)于使用支票結(jié)算的銷售，收銀員不能直接接受支票，必須由店長(zhǎng)或高售辦理，給客人開(kāi)具收據(jù)（禁止用其他形式的單據(jù)），并禮貌地告知客人我司會(huì)以最快的速度將支票解行，此過(guò)程約需要兩至三個(gè)工作日，待款到后公司出納會(huì)立刻通知店長(zhǎng)，店長(zhǎng)或其他授權(quán)人再通知客人 取貨同時(shí)收回定金單 。 檢驗(yàn)支票有效性 ,及是否填寫(xiě)完整： A. 出票人可以是單位或者個(gè)人 ,支票的有效期為開(kāi)據(jù)日后 10 天內(nèi)。個(gè)人簽發(fā)支票時(shí)、付款金額最低為 100 元 。 3． 備用金須存放在店鋪保險(xiǎn)柜 /箱內(nèi)，如無(wú)保險(xiǎn)柜 /箱，應(yīng)存放于能保 證其安全的地方。 7． 撤店時(shí)或公司特別要求時(shí)須及時(shí)歸還備用金。 3． 填開(kāi)收 據(jù)時(shí)，要按順序號(hào)全部聯(lián)次一次填開(kāi)，各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整，不得開(kāi)具店鋪沒(méi)有售賣(mài)的貨品。 4． 按實(shí)際銷售貨品吊牌上的品名及款號(hào)填開(kāi)發(fā)票，不得變更品名和金額。 7． 發(fā)票應(yīng)該按規(guī)定時(shí)限順填開(kāi)，不得提前或推后時(shí)間填開(kāi)發(fā)票。 11． 不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)發(fā)票；填寫(xiě)有誤的發(fā)票，不 得再涂改使用，應(yīng)完整保存各聯(lián)，并在各聯(lián)發(fā)票上蓋“誤填作廢”章。 15． 已開(kāi)出的發(fā)票，如果須要更換，應(yīng)作如下處理： ①開(kāi)票與換票是在同一個(gè)月的，將原發(fā)票收回與存根聯(lián)及其他聯(lián)次一起粘貼，并蓋＂誤填作廢＂字樣，重新開(kāi)一張正確的給客人。裁剪發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，全部聯(lián)次應(yīng)同時(shí)作廢，并須將已錯(cuò)剪開(kāi)的部分粘貼在相應(yīng)聯(lián)次發(fā)票的背面，全套保存。 3． 不按規(guī)定順時(shí)開(kāi)具發(fā)票。 7． 不填寫(xiě)大小寫(xiě)合計(jì)數(shù)。 貨 品 管 理（自營(yíng)與非自營(yíng)店鋪） 1． 要求各店鋪要認(rèn)真、正確、及時(shí)，完整記好和對(duì)好庫(kù)存商品，經(jīng)常檢查和掌握自己店鋪的庫(kù)存商品銷售網(wǎng)友（洪楓）傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 網(wǎng)友（洪楓）傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 28 情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。 5． 各店鋪要做好每月的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)工作，將所有未記賬的單 據(jù)記賬，及時(shí)結(jié)出月末結(jié)存數(shù)，做到賬實(shí)相符。（自營(yíng)與非自營(yíng)店鋪） 3． 購(gòu)貨時(shí)原使用現(xiàn)金付款的可由店鋪驗(yàn)貨合格后直接退現(xiàn)金，必須有經(jīng)手人及顧客簽名確認(rèn)，并于當(dāng)天進(jìn)行電腦單據(jù)處理。并須在 定金單據(jù)上注明定金的方式如現(xiàn)金、支票或其他等和“提貨時(shí)須交回定金單 ‖字樣。 4． 每月月初 5 日前店長(zhǎng)必須向財(cái)務(wù)部主管部書(shū)面上交經(jīng)店長(zhǎng)與定金保管人簽字的 ‖定金及備用金自盤(pán)表 ‖(格式見(jiàn)附表 ). 固 定 資 產(chǎn) 的 管 理 店鋪員工有責(zé)任對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管與使用，并不得擅自撕毀、修改固定資產(chǎn)標(biāo)簽及其內(nèi)容；對(duì)出現(xiàn)固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)的情況，須即時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部審批與備案。 服 裝 禮 券 當(dāng)顧客憑此券購(gòu)物時(shí)，負(fù)責(zé)收款的同事請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)： 1. 服裝券只能在本公司屬下規(guī)定的店鋪使用，當(dāng)顧客憑此。對(duì)于用我公司的禮券購(gòu)物情況，在禮券背面填寫(xiě)上實(shí)際使用金額 。 3． 店鋪必須登記表格用來(lái)備查（格式 如下表）；店鋪管理人員每天核查定金單紀(jì)錄并和實(shí)際現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并檢查可能的異常。（自營(yíng)店鋪） 發(fā)生銷售退換貨業(yè)務(wù)的須填寫(xiě)“銷售退換貨統(tǒng)計(jì)表”上交財(cái)務(wù)部（具體見(jiàn)下述二十一條）； 定 金 管 理（自營(yíng)與非自營(yíng)店鋪） 1． 如出現(xiàn)有客人交付定金的情況， 收銀人員將向所有繳納定金的顧客開(kāi)具有公司財(cái)務(wù)章的定金收據(jù)。 退 換 貨 管 理 1． 公司鼓勵(lì)營(yíng)業(yè)員勸服顧客以高于原商品價(jià)格的情況下貼補(bǔ)差價(jià)進(jìn)行換貨。 3． 每張調(diào)拔入庫(kù)單必須在收到貨后的 1 天內(nèi)完成核對(duì)記賬，以確保店鋪庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 （ 4）大小寫(xiě)對(duì)照表： 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 （ 5）店 鋪負(fù)責(zé)人必須于每月的 2 號(hào)前（含 2 號(hào)）將上月所開(kāi)具的發(fā)票記帳聯(lián)撕下或裁剪下來(lái)并按發(fā)票號(hào)碼順序粘貼整齊，粘在“開(kāi)票匯總表”后面，交到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處； （ 6）店鋪負(fù)責(zé)人在向財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)領(lǐng)取發(fā)票時(shí)，采用“以舊換新”的方式；并定期對(duì)庫(kù)存的發(fā)票盤(pán)點(diǎn)； （ 7）對(duì)于作廢的發(fā)票，必須按次序貼于各聯(lián)下面，不得擅自撕毀或丟失； （ 8）營(yíng)業(yè)中途因故離開(kāi)崗位或營(yíng)業(yè)結(jié)束后，必須將發(fā)票、發(fā)票印章鎖于保險(xiǎn)柜中； （ 9）各店鋪在日常使用發(fā)票的過(guò)程中如有疑問(wèn)或操作不清晰的，請(qǐng)與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)電話聯(lián)系； （ 10）如出現(xiàn)未按公司規(guī)定開(kāi)具發(fā)票或上交發(fā)票和開(kāi) 票匯總表的，按本規(guī)定作相應(yīng)處罰。 5． 日期倒開(kāi)。 1． 涂改日期，金額或其他發(fā)票內(nèi)容。 網(wǎng)友（洪楓）傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 網(wǎng)友（洪楓）傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個(gè)人主頁(yè) 27 16．已開(kāi)具發(fā)票的銷售小票，必須在顧客聯(lián)和其他聯(lián)次上均蓋上“已開(kāi)發(fā)票”章。 13． 同一張發(fā)票必須用同一支筆填開(kāi)。 9． 按發(fā)票版面限額填開(kāi)，百位發(fā)票不得開(kāi)拾位，仟位發(fā)票不得開(kāi)百位，不得超面額填開(kāi)。 5． 在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)填開(kāi)，不得跨市、縣攜帶空白發(fā)票填開(kāi)。 2． 填開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全（包括：顧客名稱、開(kāi)票時(shí)間、品名、單位、數(shù)量、單價(jià)、小寫(xiě)金額、小寫(xiě)金額合計(jì)、大寫(xiě)金額合計(jì)、開(kāi)票人）。同時(shí)采用以舊換新的方式領(lǐng)取新的收據(jù)。 5． 備用金不得挪用或與其他營(yíng)業(yè)款混用。 E. 印鑒章須清楚，且支票抬頭準(zhǔn)確：廣州市潤(rùn)彤服裝有限公司； （也可不填寫(xiě)收款人名稱而由我公司補(bǔ)寫(xiě)） 備 用 金 管 理 1． 店鋪備用金由區(qū)域主管核定其限額后上報(bào)財(cái)務(wù)及零售經(jīng)理審批，且只用于店鋪日常支出及員工工作開(kāi)銷等指定用途。在普通支票左上角劃兩條平行線的是劃線支票，只能用于轉(zhuǎn)帳，不能支取現(xiàn)金。 緊急的可通知財(cái)務(wù)部收取。收款員在面對(duì)顧客收付現(xiàn)金時(shí)，還應(yīng)唱收唱付。 2． 每天與商場(chǎng)核對(duì)銷售額、折扣金額及刷卡金額并作記錄并每月匯總與商場(chǎng)核對(duì)銷售額及折扣額，對(duì)差異做好記錄并即時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部，并協(xié)助財(cái)務(wù)核查差異原因。 2 非經(jīng)公司零售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理同時(shí)簽字的書(shū)面授權(quán)（蓋有財(cái)務(wù)專用章的），自營(yíng)店鋪收銀員或其他員工嚴(yán)禁將收取的現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款轉(zhuǎn)交無(wú)被零售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理授權(quán)的其他人員。因特殊情況共用一個(gè)保險(xiǎn)柜的，在征得財(cái)務(wù)部同意后方可辦理。 16． 如何 填寫(xiě)銀行的現(xiàn)金交款單（送款單）、代收款（費(fèi)）憑證？ 要按以下格式填寫(xiě)：店鋪代碼 +日期； 其中：建行、中行、信用社：在銀行單據(jù)的“款項(xiàng)來(lái)源”處填寫(xiě)； 工行： 在銀行單據(jù)的“收費(fèi)項(xiàng)目”處填寫(xiě)； 特別注意事項(xiàng)： A、營(yíng)業(yè)收入款與非營(yíng)業(yè)收入款（如補(bǔ)辦 EPC 手續(xù)費(fèi)等）要分別填寫(xiě)不同的存款單； B、存款單填寫(xiě)字跡工整、清晰； C、要特別核對(duì)銀行交回的存款單有無(wú)蓋上清晰的銀行章，否則要求 銀行加蓋清晰的銀行章或重新填寫(xiě)存款單。 上交本表到財(cái)務(wù)部時(shí)須同時(shí)附上銀行收款證明!店長(zhǎng)簽名: 存款人簽名:正佳店鋪收款日?qǐng)?bào)表收款日期: 2 0 0 年 月 日本日合計(jì) 備注財(cái)表0 0 6 14． 收銀員在向公司出納上交各種單據(jù)、報(bào)表時(shí)，必須在經(jīng)過(guò)與電腦系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤后方可上交，如因時(shí)間原因而需要上交且有差異情況的，必須 另外書(shū)面說(shuō)明差異情況。同一地方相鄰的自營(yíng)店鋪如有一間店鋪的刷卡機(jī)出現(xiàn)故障而不能刷卡的，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理請(qǐng)示后可以先到相鄰的自營(yíng)店鋪辦理刷卡手續(xù)，但必須由不能刷卡的店鋪的收銀員在“自營(yíng)店鋪銷售日?qǐng)?bào)表”中注明原因、銷售單號(hào)、銷售額、刷卡金額。 10． 每日收入，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向上匯報(bào)。 6． 對(duì)于出現(xiàn)特殊情況而不能將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款鎖于保險(xiǎn)柜中的（例如保險(xiǎn)柜損壞等），收銀員須即時(shí)向店鋪區(qū)域主管匯報(bào)，由店鋪負(fù)責(zé)人 請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。 3． 對(duì)于物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)無(wú)誤而由于收銀員個(gè)人原因造成營(yíng)業(yè)款項(xiàng)少收的情況，收銀員應(yīng) 按照物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)先補(bǔ)交齊營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。每天 上午當(dāng)班或收銀員須在 11： 00 前將昨天未繳存的現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款存入公司指定的銀行帳號(hào)中；另外每日下午 3： 00 前如果現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款大于或等于5000 元的，須將全部現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)送存公司指定銀行（大部分店鋪周 1 到周 5 和周 6 周 7 的現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款所存入銀行是不同的）。否則，由店鋪管理人員負(fù)責(zé)承擔(dān)其物品的費(fèi)用。 大減價(jià) /特賣(mài)場(chǎng)物品領(lǐng) 1）物料申領(lǐng)：店鋪管理人員必須在大減價(jià) /特賣(mài)場(chǎng)正式開(kāi)始前的一周，以郵件形式發(fā)送 物料申請(qǐng)表 到行政部，（物料如：紙袋、衣架、購(gòu)物籃、）大減價(jià) /特賣(mài)場(chǎng)結(jié)束后，所有物品必須退回倉(cāng)庫(kù)，不得私自帶回店鋪（包括剩余的紙袋）。行政部會(huì)按其填寫(xiě)的碼數(shù)分發(fā)工衣 /工鞋，店鋪上報(bào)碼數(shù)后，不能做出改變，如收到工衣 /工鞋后發(fā)現(xiàn)不合適， 行政部不會(huì)給予更換，將由個(gè)人或店鋪管理人員負(fù)責(zé)。如倉(cāng)庫(kù)按店鋪申報(bào)物料的數(shù)量送達(dá)店鋪后，而店鋪又把該物料退回給倉(cāng)庫(kù)，店鋪將受停止一次物料補(bǔ)給的處罰。 物料申領(lǐng) 1）申報(bào)時(shí)間：原則上為每周的周一及周四下午 15 點(diǎn)前，其它時(shí)間一律不作物料補(bǔ)給，請(qǐng)各店鋪管理人員掌握好物料的使用及申領(lǐng)時(shí)間。即使不需申領(lǐng)文具的店鋪，也必須在申領(lǐng)時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)當(dāng)月所有物品的庫(kù)存數(shù)量發(fā)郵件到行政部，如因?yàn)椴恍枭曩?gòu)而不發(fā)送庫(kù)存數(shù)量的店鋪，將停止下月的一次申購(gòu)。 2）申領(lǐng)要求：當(dāng)?shù)赇伿盏矫吭掠尚姓拷y(tǒng)一發(fā)給店鋪的 文具庫(kù)存及申購(gòu)表 郵件后，必須認(rèn)真看清上一個(gè)月的庫(kù)存、申購(gòu)、實(shí)批的數(shù)量后，才按每月的實(shí)際情況填報(bào)所有物品的庫(kù)存數(shù)量及需要申購(gòu)的數(shù)量，填報(bào)完整后把表格發(fā)至行政部郵箱方為有效。 ３． 店鋪同事可介紹親友至人事培訓(xùn)部應(yīng)聘。 ? 員工變動(dòng)職務(wù) 不再需要穿著工作服 或辭職 ， 應(yīng) 于最后工作日當(dāng) 天 如數(shù)交回工作服 ， 由 店鋪 管理 人 員收后簽字 。 ? 員工在工作中不慎損壞工作服 ， 應(yīng)及時(shí)向 店鋪管理人員 聲明 ， 進(jìn)行修補(bǔ) ， 對(duì)確屬有意損壞工作服的員工要上報(bào) ，按公司相關(guān)規(guī)章制度 處理 。 ? 未能及時(shí)交回之制服等資料，公司將按原價(jià)賠償。 Out）必須打卡。 評(píng)核標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)每年的公司通告。 ? 采用同一家調(diào)研公司，調(diào)研問(wèn)卷統(tǒng)一，可在調(diào)研公司系統(tǒng)網(wǎng)站查詢走訪 結(jié)果。 5. 緊急任務(wù)：特殊情況需要臨時(shí)計(jì)劃加班者 , 需由營(yíng)運(yùn) 正 /副主管及時(shí)通知人事培訓(xùn)部，事后一天內(nèi)店鋪管理人員必須馬上補(bǔ)回加班申請(qǐng)單，否則不予計(jì)算。 二、 加班申請(qǐng)及 審批注意事項(xiàng) 1. 由店鋪正手管理人員統(tǒng)一填寫(xiě)加班申請(qǐng)單 (電子版 )，發(fā)郵件到營(yíng)運(yùn)正 /副主管郵箱，營(yíng)運(yùn)正 /副主管審核同意后打印紙質(zhì)文檔交至人事培訓(xùn)部審批，人事培訓(xùn)部審批后才能生效計(jì)算加班費(fèi)，否則由人事培訓(xùn)部通知營(yíng)運(yùn)正 /副主管沒(méi)有批準(zhǔn)的原因。 ? 對(duì)于相關(guān)考評(píng)表