【正文】 限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，為提高企業(yè)的經(jīng)濟效益努力地工作。隨著經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展，各種法規(guī)和制度也在不斷創(chuàng)新，作為人個財務(wù)主管，要不斷給自己“輸血”，學(xué)習(xí)新的知識。（3）忠于職守敬業(yè)愛崗、忠于職守，是財務(wù)主管必須恪守的規(guī)范。（1）客觀公正財務(wù)主管的目標(biāo)應(yīng)和企業(yè)財務(wù)組織的目標(biāo)一致。三、財務(wù)部主管的工作內(nèi)容：1．負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；2．負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法； 3．解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度； 4．分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況； 5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)； 6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理； 8．編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；9．定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符； ；，負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章； 四、財務(wù)主管的崗位要求：財務(wù)管理工作既是一門科學(xué)，也是一門技術(shù)，作為單位的財務(wù)主管，要做好這項工作，必須具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)與較強的工作能力。1負責(zé)財務(wù)會計報表，預(yù)、決算編制，搞好財務(wù)活動分析和年結(jié)算財務(wù)報告，及時向總經(jīng)理提供真實可信的會計數(shù)據(jù)。10．完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。6．經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。遵守國家財政制度，維護財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。1完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。負責(zé)對公司的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)資料，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。負責(zé)制訂公司的財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。、物品進行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。，同時對采購物品進行質(zhì)量、價格的控制。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負責(zé)確定工程成本造價。 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。 愛惜公司財物，節(jié)約費用，當(dāng)值時不準(zhǔn)損壞或遺失收費亭任何設(shè)備。 收費崗?fù)儇攧?wù)重地，除當(dāng)值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。 嚴格遵守集團財務(wù)制度，按車場智能收費系統(tǒng)的收費程序及收費標(biāo)準(zhǔn)開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨?？ㄊ铡l(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結(jié)賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務(wù)部溝通工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當(dāng)天臨保費和電腦是否相符進行抽查。 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 負責(zé)部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。：收入稽核員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。 負責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。 負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。 按審核無誤的收、付款憑證進行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領(lǐng)料單匯總報送各部門主管備查。 應(yīng)詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應(yīng)和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應(yīng)于月底送上司備查。：倉管員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 月底進行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 負責(zé)稅務(wù)發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應(yīng)以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經(jīng)費、提取應(yīng)交稅金、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。 完成上司交辦的其他工作任務(wù)。 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當(dāng)期損益，并沖銷賬面金額。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責(zé)調(diào)配及工作安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核。 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運作。 負責(zé)做好財務(wù)各類報表及年終結(jié)算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。 負責(zé)編制和審核物業(yè)管理處的財務(wù)預(yù)算、會計報表及各項要求上報集團財務(wù)部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準(zhǔn)確、完整。保管好公司的物品收發(fā)工作，保守公司財務(wù)機密，維護公司利益。做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目，報表年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿，報表和其他檔案資料。第一篇：物業(yè)公司財務(wù)部主管的崗位職責(zé)物業(yè)公司財務(wù)部主管的崗位職責(zé)根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，制定適用的財務(wù)管理辦法。定期向公司匯報經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司經(jīng)營發(fā)展決策提供參考依據(jù)。負責(zé)各財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。 根據(jù)國家財務(wù)制度和集團財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 定期向管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，杜絕一切財務(wù)漏洞而導(dǎo)致物業(yè)管理處資金流失。 負責(zé)將ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。原始憑證是否真實，有無領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明。月底進行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結(jié)賬。 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。 在每月底應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行月末結(jié)算。 對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。 對物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進行實物盤點，做到賬實相符。 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應(yīng)收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務(wù)電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應(yīng)主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應(yīng)及時向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。月底匯總驗收單，送交部門核對。：出納員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量