公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)-全文預(yù)覽
【正文】 結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。 （15） 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16） 保證資金安全。 （3） 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4） 及時回收款項，（5） 并按月編制材料結(jié)算月報表。 （13） 負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。 （5） 負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6） 監(jiān)督其增減變動。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。 （3） 建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。 （11） 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 （3） 進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。 （3） 會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4） 標(biāo)（5） 明月份、 季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6） 由有關(guān)人員簽名（7） 蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8） 分類填制目錄。（14） 短交應(yīng)補足者，（15） 財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。（8） 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。以防重復(fù)支款。 （1） 應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。一． 資金預(yù)算制度（1） 根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。達(dá)到資金運用的最高效益。 各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。 定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。（7） 財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。 （7） 對于購入材料須試車檢驗者，（8） 其訂立合同（9） 部分，（10） 依合同
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