【正文】 表體記錄的定位。行關(guān)閉時，系統(tǒng)檢查對制單人的權(quán)限。 菜單上部分為常用功能： 查看現(xiàn)存量：進入現(xiàn)存量查詢。 可以鎖定的單據(jù) 在啟用制造模塊后，對于采購系統(tǒng)中的請購單和采購訂單，需要根據(jù)單據(jù)是否處于鎖定狀態(tài)，決定是否作為 MPS/MRP 運算時的數(shù)據(jù)來源。 行關(guān) 閉：對于已審核的采購訂單明細記錄可按行進行關(guān)閉操作。 1打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)可以打開。 執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯，可以直接將光標移到有關(guān)欄目進行修改。 需要關(guān)閉的單據(jù)：采購請購單、采購訂單、采購到貨單、代管掛賬確認單。 填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯，可以直接將光標移到有關(guān)欄目進行修改。 在《采購管理》中不需審核的單據(jù)：采購到貨單（到貨退回單）、采購發(fā)票、采購結(jié)算單、期初暫估入庫單、期初發(fā)票、期初受托代銷入庫單；未與《庫存管理》集成使用時，《采購管理》的采購入庫單不需審核。 項目編碼：錄入或參照，參照內(nèi)容為項目檔案。 自定義項（表體）：為滿足業(yè)務(wù)需要，用戶可自定義表體自定義項。 扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含：稅額＝價稅合計 *稅率 % 外幣有關(guān)欄目參見 “外幣業(yè)務(wù) ” 本幣單價（無稅）、本幣金額（無稅）、本幣稅額、本幣價格合計：錄入或反 算，有外幣業(yè)務(wù)的，需要在【單據(jù)設(shè)計】增加本幣價格欄目。 取值方式為［取自供應(yīng)商存貨價格表價格］時，表體取供應(yīng)商存貨價格表的稅率，沒有的取表頭稅率，可修改。具體參見 “ 最高進價控制 ”。 原幣單價、原幣含稅單價、原幣金額、原幣價稅合計：錄入或反算，必填。 藍字單據(jù)（不包括發(fā)票），存貨的數(shù)量、件數(shù)必須大于零。 主計量、換算率、單位（輔計量）、數(shù)量、件數(shù)（輔數(shù)量）： 錄入數(shù)量或件數(shù)，必填，大于 0。 供應(yīng)商存貨編碼：對于該存貨，供應(yīng)商所使用的編碼。對于結(jié)構(gòu)自由項，存貨 +結(jié)構(gòu)性自由項必須在物料組合范圍內(nèi)。 同一張單據(jù)上可以 有相同的存貨及自由項。 采購訂單參照存貨時，只能參照存貨檔案中具有外購屬性或者折扣勞務(wù)存貨。當采購選項中啟用供應(yīng)商存貨對照表 對業(yè)務(wù)的控制時，要受到選項控制，具體參見 “ 供應(yīng)商存貨對照表對業(yè)務(wù)的控制 ”。 審核人：審核時，自動帶入當前操作員。 應(yīng)稅內(nèi)含 ：普通發(fā)票、運費發(fā)票的扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。扣稅類別：提供兩種選擇。 訂單、到貨單、專用發(fā)票的表頭稅率，根據(jù)［專用發(fā)票默認 稅率］帶入，可修改。 表體中已錄入數(shù)據(jù)，幣種也可修改。付款條件的信用天數(shù)從發(fā)票日期計算，而不是從受訂日期計算。 運輸方式：錄入或參照，可為空，默認為供應(yīng)商檔案中的到貨方式，可修改。 單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個業(yè)務(wù)員，或用鍵盤直接輸入業(yè)務(wù)員，確定后按［ Enter］鍵。 若部門分級，只能錄入最末級的部門。 停用日期小于或等于單據(jù)日期的供應(yīng)商為已停用，不可參照錄入，不可用于新增單據(jù)；但可以進行單據(jù)、報表的查詢。 用鼠標單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個供應(yīng)商，或用鍵盤直接輸入供應(yīng)商，確定后按［ Enter］鍵。 默認值為當前業(yè)務(wù)日期，即進入系統(tǒng)時輸入的操作日期，可修改為任意日期。默認為采購類型設(shè)置的默認值，可修改。 受托發(fā)票只能根據(jù)受托結(jié)算生成，不能新增。 代管掛賬確認單：業(yè)務(wù)類型只能是普通采購，必填。 到貨單：選擇，必填。 普通采購：表體上只能填寫外購且非 受托屬性的存貨。 普通采購：表體上只能填寫外購且非受托屬性的存貨。 只有設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)時，才可以選擇相關(guān)的業(yè)務(wù)類型，如受托代銷。 單據(jù)操作：日常單據(jù)的常用操作。如果系統(tǒng)中沒有上年度的數(shù)據(jù)，將不能進行結(jié)轉(zhuǎn)。 如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《采購管理》的月末結(jié)賬。 用鼠標單擊〖結(jié)賬〗按鈕，計算機自動進行月末結(jié)賬，將所選各月采購單據(jù)按會計期間分月記入有關(guān)報表中。 《存貨核算》已進行期初記賬。 【業(yè)務(wù)規(guī)則】 沒有期初數(shù)據(jù)時，也可以期初記賬，然后輸入日常采購單據(jù)。 【菜單路徑】 采購入庫－入庫單、紅字入庫單：期初暫估入庫單 采購入庫－受托代銷入庫單、紅字受托代銷入庫單：期初受托代銷入庫單 代管業(yè)務(wù) —代管掛賬確認單： 期初代管掛賬確認單 采購發(fā)票－采購發(fā)票（藍字、紅字）：期初在途存貨 設(shè)置－采購期初記賬 【操作流程】 《采購管理》啟用后，進入相應(yīng)菜單界面，輸入期初單據(jù)。 期初數(shù)據(jù)包括： 期初暫估入庫：將啟用《采購管理》時，沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。初次使用時，應(yīng)先輸入《采購管理》的期初數(shù)據(jù)。 提前預(yù)警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且 0≤計劃到貨日期－當前日期 ≤提前預(yù)警天數(shù) 逾期報警天數(shù)：錄入天數(shù)，默認值為空。 專用發(fā)票默認稅率：錄入，必填，默認為 17，可修改。單選，選擇內(nèi)容為以數(shù)量為主、以件數(shù)為主。 如選中，則可以進行費用折扣分攤。合計容差：錄入，默認為 。 未超過則允許修改。稅額一般不用修改，在特定情況下，如系統(tǒng)和手工計算的稅額相差幾分錢，用戶可以調(diào)整稅額尾差。參見 “最高進價控制 ”。選中則按照當前單據(jù)的客戶帶入歷史交易價。 歷史交易價參照設(shè)置：填制單據(jù)時可參照的存貨價格，最新價格的來源也為此設(shè)置，可隨時更改。 手工錄入：用戶直接錄入。 手工錄入：用戶直接錄入。 選擇 “嚴格控制 ”時：在錄入和保存單據(jù)時，要檢查供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，如果不符合供應(yīng)商與存貨對應(yīng)關(guān)系，則單據(jù)嚴格控制不允許 保存。 是否允許超計劃訂貨：打勾選擇，可隨時修改。 用戶可以在《采購管理》設(shè)置，也可以在《庫存管理》設(shè)置，在其中一個系統(tǒng)的設(shè)置，同時改變在另一個系統(tǒng)的選項。如果選擇，則在退貨時，到貨退回單必須參照訂單才能生成；如果不選擇，則退貨單可以手工增加。 受托代銷業(yè)務(wù)必有訂單：打勾選擇，可隨時修改。 【菜單路徑】 設(shè)置－采購選項－業(yè)務(wù)及權(quán)限控制 設(shè)置－采購選項－公共及參照控制 設(shè)置－采購選項－采購預(yù)警和報警 業(yè)務(wù)及 權(quán)限控制 業(yè)務(wù)選項 普通業(yè)務(wù)必有訂單：打勾選擇，以訂單為中心的普通采購業(yè)務(wù)。 單據(jù)顯示格式 單據(jù)打印格式 單據(jù)編號設(shè)置 企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－單據(jù)設(shè)置－單據(jù)編號設(shè)置 采購選項 系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各 種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。如果用戶對某些單據(jù)需要自己定義格式， 則可以在單據(jù)格式設(shè)置中，進行單據(jù)顯示模板、打印模板的設(shè)置，設(shè)置完成后，在填制單據(jù) 時，可以選擇自己設(shè)置的單據(jù)模板，打印時也可以選擇自己設(shè)置的打印模板。 報表查詢：功能權(quán)限＋數(shù)據(jù)權(quán)限，過濾時無查詢權(quán)的數(shù)據(jù)不能參照、錄入，表頭任一數(shù)據(jù)無 權(quán)限則整張單據(jù)不顯示、統(tǒng)計；表體無權(quán)限的存貨不顯示、統(tǒng)計。 ” 【業(yè)務(wù)規(guī)則】 單據(jù)查詢（查詢、定位）：功能權(quán)限＋數(shù)據(jù)權(quán)限，單據(jù)上任一數(shù)據(jù)無權(quán)限則整張單據(jù)不能查 詢。 檢查金額審核權(quán)限 ：打勾選擇。 檢查供應(yīng)商權(quán)限：打勾選擇。 檢查部門權(quán)限：打勾選擇。 在《采購管理》的設(shè)置－選項中的 “權(quán)限控制 ”選中，選中后，系統(tǒng)可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)權(quán)限的檢 查。 數(shù)據(jù)權(quán)限： 數(shù)據(jù)權(quán)限分為紀錄級權(quán)限和字段級權(quán)限。功能權(quán)限是指操作員能進行哪些業(yè)務(wù)單據(jù)的操作權(quán)限。此時用戶只需要開票系統(tǒng)，購銷互不關(guān)聯(lián)。 【菜單路徑】 企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－基本信息－系統(tǒng)啟用 【啟用順序】 為避免啟用后續(xù)系統(tǒng)時的麻煩，建議用戶在啟用系統(tǒng)時： 庫存 與存貨在同一月份啟用。 月末結(jié)賬：每月底進行月末結(jié)賬。 權(quán)限管理：用戶可以對操作員的權(quán)限進行管理，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、單價金額權(quán)限。 第六章：供應(yīng)商管理 用戶可以設(shè)置供應(yīng)商存貨對照表、供應(yīng)商存貨價格表，按照供應(yīng)商進 行查詢和分析。 第二章：應(yīng)用準備 用戶啟用產(chǎn)品時，需要進行初始設(shè)置，包括基礎(chǔ)檔案、系統(tǒng)選項、期初單據(jù)的維護，以及月末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年。 《存貨核算》根據(jù)《采購管理》結(jié)算的代管掛賬確認單進行記賬和制單；沒有結(jié)算的進行暫 估處理。 應(yīng)付款管理－采購管理 采購發(fā)票錄入后，在《應(yīng)付款管理》對采購發(fā)票進行審核登記應(yīng)付明細賬，進行制單生成憑 證。 銷售管理－采購管理 可參照銷售訂單生成采購訂單。 《采購管理》可以參照《庫存管理》的 ROP 計劃通過配額生成采購訂單。 《采購管理》可以參照合同狀態(tài)為生效態(tài)、性質(zhì)為采購類、標的來源為存貨的合同生成采購 訂單；提供同時參照多個合同生成采購訂單功能，提供拆分合同記錄生成采購訂單功能，在 采購訂單及其后續(xù)關(guān)聯(lián) 的業(yè)務(wù)單據(jù)中記載并顯示相應(yīng)的合同號及合同標的編碼等信息。 供應(yīng)商管理：用戶可以對供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)商供貨的準入進行管理，也可以對供應(yīng)商存貨對 照表、供應(yīng)商存貨價格表進行設(shè)置，并可按照供應(yīng)商進行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢和分 析。 《采購管理》可以分為以下主要功能： 設(shè)置：錄入期初單據(jù)并進行期初記賬，設(shè)置《采購管理》的系統(tǒng)選項。 報表：提供采購統(tǒng)計表、采購賬簿、采購分析表等統(tǒng)計分析的報表。 《采購管理》可以參照《庫存管理》的 ROP 計劃生成采購請購單、采購訂單。 《采購管理》可以參照《庫存管理》的出、入庫單生成代管掛賬確認單，同時代管掛賬確認單可和發(fā)票進行結(jié)算。 可以參照銷售訂單進行齊套采購。 采購結(jié)算單可以在《存貨核算》進行制單生成憑證。 來料檢驗單、來料不良品處理單回寫到貨單的合格數(shù)量、不合格數(shù)量、拒收數(shù)量 第一章：系統(tǒng)概述 用戶可以對 產(chǎn)品有整體的了解與認識。 第五章：采購管理專題 包括價格管理、多計量單位應(yīng)用、批次管理、保質(zhì)期管理、自定義 /自由項管理等內(nèi)容。 第二章．應(yīng)用準備 應(yīng)用準備包括以下工作： 系統(tǒng)啟用：在新建賬套后，系統(tǒng)提示是否要進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，只有設(shè)置了系統(tǒng)啟用，才 能使用相應(yīng)的系統(tǒng)。 期初數(shù)據(jù)：用戶在初次使用《采購管理》時，應(yīng)輸入期初數(shù)據(jù)，包括期初暫估入庫、期初代管掛賬確認單、期初在途存貨、期初受托代銷商品。才能使用， 請參見《企業(yè)應(yīng)用平臺手冊》。 【業(yè)務(wù)規(guī)則】 庫存未啟用時，銷售、采購、存貨都不維護現(xiàn)存量表。 權(quán)限管理 操作員的權(quán)限管理包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限。操作員只有具有了相應(yīng)系統(tǒng)的功能權(quán)限，才能進入系統(tǒng)。具體方法參見《企 業(yè)應(yīng)用平臺手冊》。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權(quán)限的存貨及其記錄；填制單據(jù)時只能參照錄入有錄入權(quán)限的存貨。如控制，則查詢、修改、刪除、審核、關(guān)閉單據(jù)時，只能對單據(jù)制單人有權(quán)限的單據(jù)進行操作；棄審對單據(jù)審核人有權(quán)限的單據(jù)進行操作；打開對單據(jù)關(guān)閉人有權(quán)限的單據(jù)進行操作；變更不控制操作員數(shù)據(jù)權(quán)限，僅判斷當前操作員是否有變更功能權(quán)限和其他幾項數(shù)據(jù)的錄入權(quán)限。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權(quán)限的業(yè)務(wù)員及其記錄；填制單據(jù)時只能參照錄入有錄入權(quán)限的業(yè)務(wù)員。 訂單金額＞采購限額，提示 “對不起，您的訂單審核上限為 元，您不能審核 XXX 號單據(jù)。 單據(jù)列表查詢：功能權(quán)限＋數(shù)據(jù)權(quán)限，表頭任一數(shù)據(jù)無權(quán)限則整張單據(jù)不顯示；表體無權(quán)限 的存貨不顯示，有權(quán)限的顯示。 【菜單路徑 】 格式設(shè)置： 企業(yè)應(yīng)用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－單據(jù)設(shè)置－單據(jù)格式設(shè)置 【功能說明】 在系統(tǒng)中，已經(jīng)默認設(shè)置了比較常用的單據(jù)格式。根據(jù)用戶的選擇，將 選中的項目自動增加到模板數(shù)據(jù)中。該選項設(shè)置將對采購管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設(shè)定或修改。在《銷售管理》的【設(shè)置－銷售選項－業(yè)務(wù)控制－是否有直運銷售業(yè)務(wù)】、【設(shè)置－銷售選項－直運銷售必有訂單】進行設(shè)置。 退貨必有訂單：該選項僅在必 有訂單模式下使用。 啟用表示企業(yè)有受托代銷業(yè)務(wù)，采購系統(tǒng)菜單中會出現(xiàn)有關(guān)受托代銷的單據(jù)、受托代銷結(jié)算功能、受托代銷統(tǒng)計報表。 如允許，可超訂單數(shù)量，但不能超過訂 單數(shù)量入庫上限，即訂單數(shù)量 *（ 1+入庫超額上限），入庫上限在存貨檔案中設(shè)置。 選擇 “檢查提示 ”時：在錄入單據(jù)和保存單據(jù)時要檢查供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，給出提示，讓用戶來決定 “是否繼續(xù) ”，系統(tǒng)不嚴格控制。參見 “取價方式 ”。 訂單 \到貨單 \發(fā)票單價錄入方式：單選，可隨時更改。取價規(guī)則參見歷史交易價參照設(shè)置。 是否按供應(yīng)商取價：打勾選擇。 最高進價控制口令：錄入，系統(tǒng)默認為 “system”，可修改，可為空。 修改稅額時是否改變稅率：打勾選擇，默認為不選中。 若選擇否，則稅額變動不反算稅率，在調(diào)整稅額尾差（單行）、保存單據(jù)（合計）時，系統(tǒng)檢查是否超過容差： 超過則不允許修改。修改稅額超過容差時，系統(tǒng)提示，取消修改，恢復原稅額。只 有商業(yè)、醫(yī)藥流通版可選，工業(yè)版置灰。 公共選項 浮動換算率的計算規(guī)則：供應(yīng)鏈公共選項。 以件數(shù)為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，換算率不變，反算數(shù)量；用戶修改換算率，件數(shù)不變，反算數(shù)量；用戶修改數(shù)量，件數(shù)不變，反算換算率。 采購預(yù)警和報警 采購預(yù)警設(shè)置