附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 企業(yè)短期融資券 3,275,909, 6 其他 7 合計(jì) 5,023,965, 8 剩余存續(xù)期超過(guò) 397 天的 浮動(dòng)利率債券 1,178,012, 序號(hào) 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量 （ 張 ） 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 7 1 080303 08 進(jìn)出 03 5,500,000 550,057, 2 100209 10 國(guó)開(kāi) 09 3,300,000 328,188, 3 068007 06 首都機(jī)場(chǎng)債 3,250,000 317,818, 4 1081365 10 光明 CP02 3,000,000 299,080, 5 070419 07 農(nóng)發(fā) 19 2,700,000 271,184, 6 0980147 09 中航工債浮 2,300,000 231,043, 7 1081066 10 方正 CP01 1,700,000 170,059, 8 1081268 10 酒鋼 CP01 1,500,000 150,020, 9 1081298 10魯 晨鳴 CP02 1,400,000 139,339, 10 1081440 10營(yíng)口港 CP02 1,200,000 120,105, “影子定價(jià) ”與 “攤余成本法 ”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項(xiàng)目 偏離情況 報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在 （ 含 ） ％ 間的次數(shù) 8 次 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 % 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 % 報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 % 前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 167。部分短期融資券到期收益率已經(jīng)具有了相當(dāng)強(qiáng)的保護(hù)性，投資價(jià)值顯著。 本基金本報(bào)告期凈值收益率為 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為%，本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期 7天通知存款利率。 4 季度， CPI 漲幅連續(xù)上升并超出市場(chǎng)預(yù)期，通脹壓力加大，基于此，央行2次加息，并 3次上調(diào)法定存款準(zhǔn)備金率，貨幣政策逐步收緊。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定。 注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫(xiě)。 ③本基金按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于證券投資基金中低風(fēng)險(xiǎn)的品種，華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 2 其長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金和債券基金。 167。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 20xx年 12月 31日 基金管理人： 華夏基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期： 二〇一一年一月二十一日華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 1 167。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 本報(bào)告期自 20xx年 10月 1日起至 12月 31日止。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
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