華友金信子文化傳播公司收款管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 。 對(duì)每一家客戶要養(yǎng)成“定期收款” 的習(xí)慣。銀行下班后 ,收回之現(xiàn)金 ,不得遲于次日 12:00Am 存戶。 點(diǎn)收現(xiàn)金時(shí) ,應(yīng)選取安全地方 , 避免在大庭廣眾下交收現(xiàn)金。 6 收款安全措施 : 減少 攜 帶現(xiàn)金 ,盡可能使用轉(zhuǎn)賬方式 (轉(zhuǎn)賬支票 ﹑ 匯 款 ﹑ 存款 ﹑ 銀 行匯票 ﹑ 銀 行本票等 )。 財(cái)務(wù)介紹信的登記 ﹑ 核銷 ﹑ 上繳比照收款收據(jù)執(zhí)行。 收據(jù)保管者不能同時(shí)保管開具收據(jù)所用之印章 。 出納或財(cái)務(wù)根據(jù)“收款收據(jù)明細(xì)表”點(diǎn)收款項(xiàng)及查驗(yàn)收繳未收回款項(xiàng)之收據(jù)。 財(cái)務(wù)介紹信 : 經(jīng)辦人 員于收款當(dāng)日在 財(cái)務(wù)部 開具或領(lǐng)取財(cái)務(wù)介紹信。 約定收款時(shí)間 : 對(duì)妥帳后 ,銷售經(jīng)辦人員 員即與客戶落實(shí)收款時(shí)間 ,并據(jù)以擬定月收款計(jì)劃 , 報(bào)業(yè)務(wù)主管 ﹑ 財(cái) 管處主管和 總經(jīng) 理室。 3 賒銷貨款收回 : 賒銷 ,即貨交客戶后給予其一定信用期間之交易。 我司暫時(shí)不涉及以上條款，也沒(méi)有單獨(dú)設(shè)立自已的物流中心，所以以上條款僅供日后公司發(fā)展而參考。 第三條、 權(quán)責(zé) : 收款由銷售部門負(fù)責(zé) , 由銷售人員 專責(zé)收款 ,財(cái)管部門督導(dǎo)執(zhí)行。 第二條、 適用范圍 : 本辦法僅適用于銷售商品的款項(xiàng)回籠管理。若倉(cāng)庫(kù)實(shí)發(fā)數(shù)量少于客戶已付款之預(yù)交數(shù)量 , 則由客戶帶回倉(cāng)庫(kù)已簽署之交運(yùn)單客戶聯(lián)或業(yè)務(wù)聯(lián)返回財(cái)務(wù)退款并作廢原收款收據(jù) , 重新開具與實(shí)發(fā)數(shù)量金額相符之收款收據(jù) , 同時(shí)留下一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)已簽署“實(shí)交數(shù)量”之交運(yùn)單 (或原件或 COP
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