某公司年度經(jīng)營計劃評估報告-全文預(yù)覽
【正文】 加銷量增效提高銷價增效HH業(yè)增加投資收益增加期間費用增加本部期間費用增加所得稅增加營業(yè)外收支補貼2023年計劃收益收益分析? 調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，減少短期負債，降低財務(wù)費用? 逐項審核管理費用，調(diào)整預(yù)算調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，減少短期負債，降低財務(wù)費用逐項審核管理費用，調(diào)整預(yù)算HH業(yè)戰(zhàn)略在研究中單位：萬元數(shù)據(jù)來源： XX股份公司 XX股份經(jīng)營回顧說明： *未包括 ZZ的營業(yè)收入； **2023年為概算值數(shù)據(jù)來源： XX股份公司HH業(yè) 26167YY 73669*單位：萬元現(xiàn)金及有價證券制造成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 應(yīng)收帳款 存貨 其他流動資產(chǎn)其他資產(chǎn) 流動資產(chǎn)全部成本銷售收入銷售收入 平均資產(chǎn)總額銷售收入凈利潤資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率資產(chǎn)凈利率 權(quán)益乘數(shù) =1/（ 1資產(chǎn)負債率） 凈資產(chǎn)收益率 (加權(quán)平均 )2023年 —2023 年 XX投資杜邦財務(wù)分析圖% 30%18%45889 45408銷售收入 所得稅投資收益其他業(yè)務(wù)利潤 補貼收入營業(yè)外收支凈額存貨跌價損失458891029785012169341181 32261023199012892023年 210469404 336083050926622220 4571119023856655567037579498 6944xxxxx2023年2023年2023年1999年單位：萬元圖 例**//調(diào)整布局擴大生產(chǎn)量，降低成本，加大營銷力度，提高盈利水平主營業(yè)務(wù)狀況單位：萬元說明： * 粗略估算，確切值有待 ZZ提供財務(wù)預(yù)算 ** 2023年取 XX的概算值業(yè)務(wù)收入 凈利潤退出金融投資用以追加 ZZ投資，爭取 100%股權(quán)，提高 XX的現(xiàn)金流現(xiàn)金及有價證券制造成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 應(yīng)收帳款 存貨 其他流動資產(chǎn)其他資產(chǎn) 流動資產(chǎn)全部成本銷售收入 投資收益銷售收入 平均資產(chǎn)總額銷售收入凈利潤資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率資產(chǎn)凈利率 權(quán)益乘數(shù) =1/（ 1資產(chǎn)負債率） 凈資產(chǎn)收益率2023年 YY事業(yè)部杜邦財務(wù)分析圖YY事業(yè)部與投資公司本部的資產(chǎn)劃分在進行中，目前仍合在一起，此杜邦財務(wù)分析為 YY事業(yè)部與本部合并結(jié)構(gòu)（ HH業(yè)除外）（加權(quán)平均）年未 323203單位：萬元**//2023年制 HH事業(yè)部杜邦財務(wù)分析圖現(xiàn)金及有價證券制造成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 應(yīng)收帳款 存貨 其他流動資產(chǎn)其他資產(chǎn) 流動資產(chǎn)全部成本銷售收入 所得稅銷售收入 平均資產(chǎn)總額銷售收入凈利潤資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率資產(chǎn)凈利率 權(quán)益乘數(shù) =1/（ 1資產(chǎn)負債率） 凈資產(chǎn)收益率272單位：萬元**//q XX股份總體評價q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃評估市場與競爭分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價值樹分析評估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄： XX股份財務(wù)評價銷售收入結(jié)構(gòu)
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