【正文】 ................................................................................... 36 標(biāo)的 3：天津開發(fā)區(qū)嘉海一期、嘉海二期 ...................................................... 38 一、投資環(huán)境分析 ............................................................................................. 38 二、天津開發(fā)區(qū)布局規(guī)劃 ................................................................................. 39 三、項(xiàng)目所處市場(chǎng)概述 ..................................................................................... 39 第七部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 及防范 ............................................................................. 45 一、可能存在風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................. 45 （一）外部風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................................. 45 （二）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................................. 45 二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 ............................................................................................. 46 （一）外部風(fēng) 險(xiǎn)的防范措施 ............................................................................. 46 （二）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制措施 ............................................................................. 46 第八部分 盡職 調(diào)查情況 ................................................................................. 48 第九部分 信托經(jīng)理 ......................................................................................... 50 第十部分 結(jié)論 .................................................................................................. 50 附件 ...................................................................................................................... 51 備查資料清單 ...................................................................................................... 51 新華信托 新華信托 八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 目 錄 第一部分 信托業(yè)務(wù)摘要 ................................................................................... 4 一、信托摘要 ........................................................................................................ 4 二、信托基本要素 ............................................................................................... 4 第二部分 信托 資金 的運(yùn)用與管理 ................................................................... 9 一、信托資金的運(yùn)用 ........................................................................................... 9 二、信托計(jì)劃的管理方案 ................................................................................... 9 三、信用增級(jí)措施 ............................................................................................. 10 四、信托資金的退出 ......................................................................................... 10 第三部分 八大處公司情況介紹 ..................................................................... 12 一、項(xiàng)目公司基本信息 ..................................................................................... 12 二、八大處公司主要股東介紹 ......................................................................... 12 三、八大處公司高管介紹 ................................................................................. 13 四、八大處公司財(cái)務(wù)狀況 ................................................................................. 13 五、項(xiàng)目公司資信狀況 ..................................................................................... 14 第四部分 擔(dān)保公司介紹 ................................................................................... 15 第五部分 八大處公司項(xiàng)目情況分析 ............................................................. 17 一、 八大處公司下屬機(jī)構(gòu)、有關(guān)資產(chǎn)與目前在建項(xiàng)目 ............................... 17 二、 信托計(jì)劃投資項(xiàng)目資產(chǎn)狀況 ................................................................... 18 三、標(biāo)的資產(chǎn)投資計(jì)劃及交易結(jié)構(gòu) ................................................................. 24 四、還款來(lái)源分析 ............................................................................................. 26 五、項(xiàng)目 SWOT 分析 ........................................................................................ 31 第六部分 項(xiàng)目投資環(huán)境分析及市場(chǎng)研究 ..................................................... 32 標(biāo)的 1：北京上地智選假日酒店 ...................................................................... 32 一、投資環(huán)境分析 ............................................................................................. 32 二、北京 中關(guān)村上地信息產(chǎn)業(yè)基地介紹 ......................................................... 33 三、項(xiàng)目所處市場(chǎng)概述 ..................................................................................... 34 標(biāo)的 2：北京東直門智選假日酒店 .................................................................. 35 新華信托 信托計(jì)劃 （第 一期 ） 發(fā)行前， （ 1） 八大處公司關(guān)聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū) [房地津字第 105051000035 號(hào) ]土地抵押給新華信托。 新華信托 本信托計(jì)劃 （第 一期 ） 發(fā)行優(yōu)先級(jí)規(guī)模不低于 億元、不高于 億元；本信托計(jì)劃 （第 二期 ） 發(fā)行優(yōu)先級(jí)規(guī)模不低于 億元、不高于 。 信托計(jì)劃擴(kuò)募： 在信托計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)，受托人可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程需要決定擴(kuò)募時(shí)間、次數(shù)。 依據(jù)信托計(jì)劃實(shí)際募集情況，同時(shí)為了保障委托人的利益，受托人有權(quán)調(diào)整一、二期發(fā)行的分期期數(shù)，自信托計(jì)劃首期生效之日起計(jì)算（即信托計(jì)劃生效之日），后續(xù)募集的信托計(jì)劃各期同時(shí)結(jié)束。 信托計(jì)劃的開放日： 贖回或申購(gòu)信托單位的日期。受托人進(jìn)行贖回登記，超過(guò)贖回登記期限的，不再接受贖回申請(qǐng)。 1信托目標(biāo)： 通過(guò)專業(yè)化的管理和組合投資，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，取得投資人滿意的回報(bào)。 （ 2） 認(rèn)購(gòu)金額 300 萬(wàn)元及以上的優(yōu)先級(jí)投資者預(yù)期收益率為 10%/年 。若信托計(jì)劃提前結(jié)束， 已收取的信托報(bào)酬不再退回 。 1 信用增級(jí) 措施 （ 1） 信托計(jì)劃一期 發(fā)行前， 八大處公司 關(guān)聯(lián)方將其持有的位于 天津市河北區(qū)房地津字第 105051000035 號(hào)土地抵押給新華信托 。 1還款來(lái)源及資金歸集方案 （ 1） 本信托計(jì)劃以八大處公司完成股權(quán)投資后的下屬子公司天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)格調(diào)中天地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：格調(diào)中天）、天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)格調(diào)津海地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：格調(diào)津海）的【嘉海一期】項(xiàng)目和【嘉海二 期】項(xiàng)目銷售回款作為第一還款來(lái)源，還款資金不足部分由八大處公司及擔(dān)保人無(wú)條件補(bǔ)足差額部分。八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 （ 3） 到期支付：信托計(jì)劃期限屆滿前 10 個(gè)工作日，格調(diào)中天、格調(diào)津海須向受托人信托專戶一次性支付按約定公式計(jì)算的總還款資金扣減 監(jiān)管賬戶 中已繳存的保證金余額后的差額。 信托監(jiān)管賬戶主要用于保管本信托計(jì)劃注入項(xiàng)目公司的資金，其銀行預(yù)留印鑒為項(xiàng)目公司公章和監(jiān)管銀行相關(guān)人員個(gè)人銘章。 還款資金歸集 （ 1） 信托計(jì)劃成立滿一年后，須在歸集期內(nèi)（即從第 13 個(gè)月開始）每月從【嘉海一期】、【嘉海二期】?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目當(dāng)期銷售回款中按約定比例計(jì)提相應(yīng)金額作為還款保證金存入受托人指定信托專戶用于信托還款。八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 三、信用增級(jí)措施 信托計(jì)劃 （第 一期 ） 發(fā)行前，八大處公司關(guān)聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū)房地津字第 105051000035 號(hào)土地抵押給新華信托。 四、信托資金的退出 項(xiàng)目公司以相關(guān)資產(chǎn)出售支付信托計(jì)劃全部投資收益。 信托計(jì)劃成立滿一年后，須在歸集 期內(nèi)（即從第 13 個(gè)月開始）每月從【嘉海一期】、【嘉海二期】?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目當(dāng)期銷售回款中按約定比例計(jì)提相應(yīng)金額作為還款保證金存入受托人指定信托專戶用于信托還款。如果逾期未按相關(guān)信托文件的約定方式執(zhí)行（包括未按規(guī)定 時(shí)間增加約定抵押物和受托人決定延期前重新簽署抵押合同），受托人有新華信托 八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 第三 部分 八大處公司 情況介紹 一、 項(xiàng)目公司基本信息 北京八