【正文】 ................................................................................... 36 標的 3：天津開發(fā)區(qū)嘉海一期、嘉海二期 ...................................................... 38 一、投資環(huán)境分析 ............................................................................................. 38 二、天津開發(fā)區(qū)布局規(guī)劃 ................................................................................. 39 三、項目所處市場概述 ..................................................................................... 39 第七部分 風險分析 及防范 ............................................................................. 45 一、可能存在風險 ............................................................................................. 45 （一）外部風險 .................................................................................................. 45 （二）內(nèi)部風險 .................................................................................................. 45 二、風險控制措施 ............................................................................................. 46 （一）外部風 險的防范措施 ............................................................................. 46 （二）內(nèi)部風險的控制措施 ............................................................................. 46 第八部分 盡職 調(diào)查情況 ................................................................................. 48 第九部分 信托經(jīng)理 ......................................................................................... 50 第十部分 結(jié)論 .................................................................................................. 50 附件 ...................................................................................................................... 51 備查資料清單 ...................................................................................................... 51 新華信托 新華信托 八大處公司股權收益權投資集合資金信托計劃 目 錄 第一部分 信托業(yè)務摘要 ................................................................................... 4 一、信托摘要 ........................................................................................................ 4 二、信托基本要素 ............................................................................................... 4 第二部分 信托 資金 的運用與管理 ................................................................... 9 一、信托資金的運用 ........................................................................................... 9 二、信托計劃的管理方案 ................................................................................... 9 三、信用增級措施 ............................................................................................. 10 四、信托資金的退出 ......................................................................................... 10 第三部分 八大處公司情況介紹 ..................................................................... 12 一、項目公司基本信息 ..................................................................................... 12 二、八大處公司主要股東介紹 ......................................................................... 12 三、八大處公司高管介紹 ................................................................................. 13 四、八大處公司財務狀況 ................................................................................. 13 五、項目公司資信狀況 ..................................................................................... 14 第四部分 擔保公司介紹 ................................................................................... 15 第五部分 八大處公司項目情況分析 ............................................................. 17 一、 八大處公司下屬機構、有關資產(chǎn)與目前在建項目 ............................... 17 二、 信托計劃投資項目資產(chǎn)狀況 ................................................................... 18 三、標的資產(chǎn)投資計劃及交易結(jié)構 ................................................................. 24 四、還款來源分析 ............................................................................................. 26 五、項目 SWOT 分析 ........................................................................................ 31 第六部分 項目投資環(huán)境分析及市場研究 ..................................................... 32 標的 1：北京上地智選假日酒店 ...................................................................... 32 一、投資環(huán)境分析 ............................................................................................. 32 二、北京 中關村上地信息產(chǎn)業(yè)基地介紹 ......................................................... 33 三、項目所處市場概述 ..................................................................................... 34 標的 2：北京東直門智選假日酒店 .................................................................. 35 新華信托 信托計劃 （第 一期 ） 發(fā)行前， （ 1） 八大處公司關聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū) [房地津字第 105051000035 號 ]土地抵押給新華信托。 新華信托 本信托計劃 （第 一期 ） 發(fā)行優(yōu)先級規(guī)模不低于 億元、不高于 億元；本信托計劃 （第 二期 ） 發(fā)行優(yōu)先級規(guī)模不低于 億元、不高于 。 信托計劃擴募： 在信托計劃存續(xù)期間內(nèi)，受托人可根據(jù)項目進程需要決定擴募時間、次數(shù)。 依據(jù)信托計劃實際募集情況，同時為了保障委托人的利益，受托人有權調(diào)整一、二期發(fā)行的分期期數(shù)，自信托計劃首期生效之日起計算（即信托計劃生效之日），后續(xù)募集的信托計劃各期同時結(jié)束。 信托計劃的開放日： 贖回或申購信托單位的日期。受托人進行贖回登記，超過贖回登記期限的，不再接受贖回申請。 1信托目標： 通過專業(yè)化的管理和組合投資，在風險可控的前提下，取得投資人滿意的回報。 （ 2） 認購金額 300 萬元及以上的優(yōu)先級投資者預期收益率為 10%/年 。若信托計劃提前結(jié)束， 已收取的信托報酬不再退回 。 1 信用增級 措施 （ 1） 信托計劃一期 發(fā)行前， 八大處公司 關聯(lián)方將其持有的位于 天津市河北區(qū)房地津字第 105051000035 號土地抵押給新華信托 。 1還款來源及資金歸集方案 （ 1） 本信托計劃以八大處公司完成股權投資后的下屬子公司天津泰達建設集團格調(diào)中天地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：格調(diào)中天）、天津泰達建設集團格調(diào)津海地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：格調(diào)津海）的【嘉海一期】項目和【嘉海二 期】項目銷售回款作為第一還款來源，還款資金不足部分由八大處公司及擔保人無條件補足差額部分。八大處公司股權收益權投資集合資金信托計劃 （ 3） 到期支付：信托計劃期限屆滿前 10 個工作日，格調(diào)中天、格調(diào)津海須向受托人信托專戶一次性支付按約定公式計算的總還款資金扣減 監(jiān)管賬戶 中已繳存的保證金余額后的差額。 信托監(jiān)管賬戶主要用于保管本信托計劃注入項目公司的資金，其銀行預留印鑒為項目公司公章和監(jiān)管銀行相關人員個人銘章。 還款資金歸集 （ 1） 信托計劃成立滿一年后，須在歸集期內(nèi)（即從第 13 個月開始）每月從【嘉海一期】、【嘉海二期】兩個項目當期銷售回款中按約定比例計提相應金額作為還款保證金存入受托人指定信托專戶用于信托還款。八大處公司股權收益權投資集合資金信托計劃 三、信用增級措施 信托計劃 （第 一期 ） 發(fā)行前，八大處公司關聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū)房地津字第 105051000035 號土地抵押給新華信托。 四、信托資金的退出 項目公司以相關資產(chǎn)出售支付信托計劃全部投資收益。 信托計劃成立滿一年后，須在歸集 期內(nèi)（即從第 13 個月開始）每月從【嘉海一期】、【嘉海二期】兩個項目當期銷售回款中按約定比例計提相應金額作為還款保證金存入受托人指定信托專戶用于信托還款。如果逾期未按相關信托文件的約定方式執(zhí)行（包括未按規(guī)定 時間增加約定抵押物和受托人決定延期前重新簽署抵押合同），受托人有新華信托 八大處公司股權收益權投資集合資金信托計劃 第三 部分 八大處公司 情況介紹 一、 項目公司基本信息 北京八