【正文】 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 目前 X公司分為： X公司、下料分廠和底盤分廠三個實際 按照法人實體操作業(yè)務(wù)的實體，每個分廠都有自己的帳務(wù)記錄，都要求出各自的財務(wù)報表。 解決方案 本項事務(wù)是對系統(tǒng)中所采用的會計制度的介紹。 服務(wù)工程師： 按要求及時記錄客戶的服務(wù)請求； 協(xié)調(diào)相關(guān)人員或部門對客戶提出的請求確定解決方案； 對需要派工或領(lǐng)料的服務(wù)請求，手工出具派工單或領(lǐng)料單； 服務(wù)人員或其他輔助人員： 根據(jù)領(lǐng)料單從備件庫領(lǐng)料，并按要求發(fā)到目的地； 備件 庫保管員： 根據(jù)領(lǐng)料單將零件發(fā)給服務(wù)人員，并記錄服務(wù)人員的材料帳； 接收服務(wù)人員返回的舊件，并核銷服務(wù)人員的材料帳； 做好備件庫的備件計劃，及時按計劃進行補庫，補庫通過《領(lǐng)料單》進行補庫交接； 及時將舊件提交質(zhì)量部進行質(zhì)量分析，做好舊件地報廢工作； 服務(wù)人員： 根據(jù)派工單進行現(xiàn)場服務(wù)； 服務(wù)完成后填寫服務(wù)過程卡并上交返回給服務(wù)處，并將“三包”舊件返回給備件庫；服務(wù)過程卡和舊件的返回可以不同步； 服務(wù)工程師： 根據(jù)服務(wù)過程卡維護“三包”服務(wù)地知識庫； 財務(wù)部分 總帳業(yè)務(wù) 會計制度 業(yè) 務(wù)現(xiàn)狀 目前 X公司采用的是分行業(yè)會計制度。 質(zhì)量部、服務(wù)處和工程部生產(chǎn)制造部： 提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗員、調(diào)試檢驗員： 檢驗時跟蹤并書面記錄需要跟蹤件的信息； 將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品倉庫； 服務(wù)處： 在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件 的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng)； 銷售業(yè)務(wù) 客戶和銷售訂單維護 銷售員： 收集并向營銷部商務(wù)處匯報完整和準(zhǔn)確的客戶信息； 營銷部商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 根據(jù)銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護客戶數(shù)據(jù)； 組織企業(yè)相關(guān)部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格； 銷售員： 與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同； 商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 營銷部商務(wù)處： 檢索符合收款條件的銷售合同，并根據(jù)欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 負責(zé)向客戶催款，根據(jù)客戶關(guān)系狀 況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 收到客戶的付款后，將票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部； 財務(wù)處： 對客戶付款票據(jù)進行核對并進行收款記帳； 發(fā)車 營銷部商務(wù)處： 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 根據(jù)銷售合同對客戶檢查客戶的付款情況，若付款不合不符合同規(guī)定，通知客戶付款； 若按照合同要求付款，滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單； 發(fā)車輔助人員： 根據(jù)發(fā)車提單進行發(fā)車準(zhǔn)備；并負責(zé)發(fā)車； 成品庫保管員： 對于向最終用戶的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)車信息，記錄最終用戶的相關(guān)信息； 對向經(jīng)銷商的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄庫存轉(zhuǎn)移信息，將產(chǎn)品從成品庫移動到經(jīng)銷商庫位。以下流程重點描述后一種情況的業(yè)務(wù)處理。 說明：對于服務(wù)拆車業(yè)務(wù)，需要工藝處對于拆車然后裝車的活動需要定義一個虛擬物料（指代該活動），生產(chǎn)處已該物料下達生產(chǎn)任務(wù)，通過該任務(wù)跟蹤發(fā)生的制造費用和直接人工成本；任務(wù)領(lǐng)用的材料為整車，任務(wù)完成后將整車退回倉庫。 分廠計劃員： 在發(fā)現(xiàn)加工件存在質(zhì)量問題時，將加工件信息移動到發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的工序的拒絕工步； （注：拒絕表示發(fā)現(xiàn)加工件在該工序發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，需要等待進行質(zhì)量處理。質(zhì)量管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行。 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù) 本業(yè)務(wù)不包含需要進行序列號跟蹤的產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)。若工作中心的生產(chǎn)能力負荷不均衡，在保證完工日期的情況下可以調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的工作中心或生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行的設(shè)備，進行計劃的拆分；若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打印《加工任務(wù)單》，《加工任務(wù)單》隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領(lǐng)料單》；當(dāng)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足時，應(yīng)當(dāng)通知生產(chǎn)處計劃員調(diào)整主需求計劃或相關(guān)作業(yè)計劃； 若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打 印《加工任務(wù)單》，《加工任務(wù)單》隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領(lǐng)料單》； 將領(lǐng)料單下達給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務(wù)單》下達給工作中心組織生產(chǎn)； 根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務(wù)反饋，及時登錄生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行結(jié)果，錄入工序資源工時、人工的實際工時和完成的實際數(shù)量，當(dāng)天的執(zhí)行情況必須當(dāng)天登錄； 若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由分廠計劃員手工書寫一份《加工任務(wù)單》進行分單跟蹤； 最后一道工序的分廠計劃員負責(zé)保管《加工任務(wù)單》，根據(jù)檢驗結(jié)果登錄質(zhì)量信息； 當(dāng)天打印第二天的《加工任務(wù)單》和《領(lǐng)料單》 ，第二天下達給生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)； 對于分廠內(nèi)的互供件，產(chǎn)品完工、檢驗合格后由分廠計劃員辦理完工入庫事務(wù)，入分廠二級庫，入庫單要打??？誰打？如何傳遞？；父項零部件生產(chǎn)時，是否要打印領(lǐng)料單？誰打？如何傳遞？； 按天打印分廠二級倉庫的《領(lǐng)料單》、《入庫單》，并傳遞給財務(wù)部成本會計； 分廠輔助工： 依據(jù)《領(lǐng)料單》對倉庫發(fā)放的物料核對并簽收，并負責(zé)保管在分廠臨時存放的物料； 根據(jù)生產(chǎn)計劃，將物料及時發(fā)放給相關(guān)工作中心或生產(chǎn)人員； 根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時轉(zhuǎn)運到下道工序； 收集生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況，并將有 關(guān)信息傳遞給本分廠計劃員； 根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時轉(zhuǎn)運到下道工序； 生產(chǎn)人員： 接收分廠計劃員下達的生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)任務(wù)向分廠輔助工要求備料； 進行技術(shù)準(zhǔn)備，并組織生產(chǎn)； 工序完后如實填寫《生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》，并將《生產(chǎn)工時統(tǒng)計表》經(jīng)分廠輔助工交分廠計劃員； 物管處： 負責(zé)進行備料并發(fā)料； 在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)料信息，并在領(lǐng)料單上簽字確認； 說明： 對于分廠內(nèi)部互供的加工件，在系統(tǒng)中設(shè)立分廠的二級倉庫作為分廠內(nèi)部互供的加工件完工倉庫，由分廠計劃員在 ERP系統(tǒng)中登錄入庫事務(wù)，發(fā)料事務(wù)采 用倒沖的方式進行。 新品計劃 說明： 名詞解釋：車間帳務(wù)類是指生產(chǎn)任務(wù)的成本采集科目組合。 需求變更 說明： 需求變更包括：需求增加、需求減少和需求更改等。只需要把與生產(chǎn)直接相關(guān)的部分設(shè)置成“部門”。 在生產(chǎn)管理上的對應(yīng)： 在 ERP系統(tǒng)中，需要設(shè)置“庫存組織”（工廠），在未來 ERP 系統(tǒng)中設(shè)置三個工廠，即： 分別為 X公司、下料廠和底盤廠，但生產(chǎn)系統(tǒng)全部包含在 X公司中。 在財務(wù)上的對應(yīng)： 在 ERP中，財務(wù)科目結(jié)構(gòu)中有專門的“部門段”，它的設(shè)置反映了企業(yè)管理考核的明細程度。 if REF DocControlNumber = Error! Reference source not found3/a. REF DocControlNumber X公司 ERP管理系統(tǒng) 詳細解決方案 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 審批簽字 : X公司項目經(jīng)理 A公司項目經(jīng)理 拷貝數(shù)量 _____ 文 檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 審閱 姓名 職位 簽字 分發(fā)人員 編碼 姓名 地點和位置 目錄 ii文檔控制 ii更改記錄 ii審閱 1概述 1目標(biāo) 1相關(guān)文檔 2ERP總體實施架構(gòu) 2總體 實施目標(biāo) 2X公司目前的組織結(jié)構(gòu) 2ERP對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 4未來業(yè)務(wù)集成模式 4制造業(yè)務(wù) 4需求計劃錄入和生產(chǎn)分解 5需求變更 5未按期完成計劃調(diào)整 5壓縮計劃周期的計劃調(diào)整 6應(yīng)急采購計劃 6新品計劃 7計劃需求的沖減 7生產(chǎn)計劃的接收和執(zhí)行 8加工件跨分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移 9產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù) 10產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)（有特殊跟蹤） 10生產(chǎn)過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務(wù)處理 12物料清單和工藝路線建立 13替代物料的處理 13設(shè)計更 改 14改制生產(chǎn)計劃下達 15返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 15拆車業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 15生產(chǎn)過程中采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 16產(chǎn)品中采購件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 17銷售業(yè)務(wù) 17客戶和銷售訂單維護 17銷售收款 18發(fā)車 19銷售退貨 19產(chǎn)品配置 20實現(xiàn)方法 20服務(wù)業(yè)務(wù) 22財務(wù)部分 22總帳業(yè)務(wù) 22會計制度 22帳簿設(shè)計 23會計周期 24會計科目結(jié)構(gòu) 24憑證分類及來源 25會計憑證錄入 26憑證審核、調(diào)整、過帳 27記帳本位幣 28功能分配 28預(yù)算 29財務(wù)分析 31應(yīng)付業(yè)務(wù) 31供應(yīng)商管理 32供應(yīng)商的統(tǒng)一命名與編碼規(guī)則 32供應(yīng)商地點 32供應(yīng)商類型 32供應(yīng)商其他信息 33發(fā)票管理 33發(fā)票的確認時間 33發(fā)票的編碼方式 33材料采購管理 35方案評估 35費用類易耗品采購 36固定資產(chǎn)采購 37員工、部門費用報銷管理 37預(yù)付款管理 39付款管理 40外幣業(yè)務(wù)處理 40應(yīng)收應(yīng)付抵帳業(yè)務(wù) 41抹帳業(yè)務(wù)處理 41應(yīng)收 管理 41事務(wù)處理類型 42事務(wù)處理編號 42客戶管理 43收款管理 45收款銀行管理 46帳齡分析、查詢與報表 47退貨管理 48合同信息管理 50現(xiàn)金管理 50銀行對帳單管理 52現(xiàn)金預(yù)測 54固定資產(chǎn)管理 54資產(chǎn)管理 55資產(chǎn)分類的管理 56資產(chǎn)位置、責(zé)任人 56資產(chǎn)的地點管理 56固定資產(chǎn)管理的管理員 56固定資產(chǎn)編號 57固定資產(chǎn)增加 57購入 57在建工程轉(zhuǎn)入 57有償轉(zhuǎn)入 57無償轉(zhuǎn)入 58在建工 程管理 60固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 61固定資產(chǎn)調(diào)整 62固定資產(chǎn)折舊 62固定資產(chǎn)報廢及盤盈、盤虧的處理 63固定資產(chǎn)報廢及盤虧的處理 64固定資產(chǎn)盤盈的處理 64固定資產(chǎn)查詢和報表 65固定資產(chǎn)系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成 66采購業(yè)務(wù) 66組織選項 66采購代碼 66采購人事 66采購業(yè)務(wù) 69采購接收入庫業(yè)務(wù) 70采購?fù)藫Q貨業(yè)務(wù) 72供應(yīng)商認證評估 74庫存解決方案 74組織選項 76計劃入出庫業(yè)務(wù) 76退庫事務(wù) 76雜項事務(wù) 78庫存盤點 82生產(chǎn)成本 82業(yè)務(wù)需求 82解決方案 84成本采集 87質(zhì)量解決方案 87業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 87采購入庫檢驗： 87過程的檢驗 87成品的檢驗 87問題與需求 87解決方案 87收集計劃 88規(guī)格定義 88采購接收檢驗 88生產(chǎn)檢驗 88成品檢驗 概述 目標(biāo) 通過前期對 X 公司（以下簡稱 X 公司）的調(diào)研，同時結(jié)合 ERP 的管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該“詳細解決方案”。 X公司目 前的組織結(jié)構(gòu) 略 ERP系統(tǒng)上線后的組織結(jié)構(gòu)： 略 ERP對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 在上圖中，有四部分