【正文】 00%100%100%100%100%100%一本年借款及利息　00000001年初借款本金累計　7250725047121522　　　　　　　2本年應(yīng)計利息　　　　　　　　建設(shè)期%　　　　　　　　　　生產(chǎn)期　　　　　　　　　二本年本金償還　　253831901522　　　　　　　三還款資金來源　01應(yīng)付利潤　02折舊與攤銷　0附表7: 年屠宰200一[150]萬頭生豬資金運用表 單位：萬元序號項目12345678910111資金來源　　　　　　　　　　　應(yīng)稅所得額0折舊與攤銷0　其中:可用于還款0銀行長期貸款72500000000000流動資金借款01750250000000000資本金6804..6215007500000000回收流動資金　　　　　　　　　　　　資金來源小計2資金運用　　　　　　　　　　　固定資產(chǎn)投資1350013500000000000流動資金年增量02800270000000000本金償還02538319015220000000　銀行長期貸款72500000000000建設(shè)期利息0000000流動資金償還　　　　　　　　　　　所得稅0　資金運用小計3盈余資金　　　　　　　　　　　本期盈余資金0累計盈余資金0以上制表中的各單項數(shù)據(jù)是嚴格按照平均對應(yīng)計算得出。本項目財務(wù)評價的敏感分析結(jié)果表明影響效益的是產(chǎn)品銷售價格和生產(chǎn)成本，企業(yè)應(yīng)采取一些具體措施，在生產(chǎn)過程中要加強內(nèi)部經(jīng)營管理，減少生產(chǎn)消耗，降低生產(chǎn)成本及費用，提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量，這不僅可以穩(wěn)定提高產(chǎn)品的銷售價格，增加銷售收入，而且對企業(yè)的抗風(fēng)險能力也是有效的。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品營養(yǎng)衛(wèi)生、方便快捷，適應(yīng)現(xiàn)代化都市消費者的需求，符合二十一世紀國家食品工業(yè)發(fā)展的要求。 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的產(chǎn)量盈虧平衡點BFP的計算： 年固定成本BFP = 100% 年銷售收入 — 年可變成本 — 年利稅%（%時，就能保持盈虧平衡）。其中：建設(shè)期固定資產(chǎn)投資為13500萬元人民幣； 流動資金為5500萬元人民幣；。主要原料及能源價格（含稅價）主要原料：瘦肉型三元雜交豬，計算單價以實際到場價計算；；。折舊費與攤銷費根據(jù)食品行業(yè)特點，固定資產(chǎn)按10年折舊，殘值率為10%。第十三章 財務(wù)評價及效益評價一、 產(chǎn)品成本及費用估計的依據(jù)根據(jù)目前市場上各種產(chǎn)品的價格，參照有關(guān)規(guī)定編制。三、 資金籌措資金使用計劃項目建設(shè)資金按建設(shè)進度在12月內(nèi)投入，生產(chǎn)年所需流動資金按項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)負荷及雨潤肉食品有限公司內(nèi)部結(jié)算辦法估算。2．設(shè)備投資估算：參考同類工程設(shè)備價格調(diào)整到現(xiàn)行價格水平，具體定額，執(zhí)行與設(shè)備廠家訂貨合同價格指標。59經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理副 經(jīng) 理生產(chǎn)科質(zhì)檢科技術(shù)科環(huán)?？圃O(shè)備科安全保衛(wèi)科計財科后勤科行政辦公室供銷科市場開發(fā)科待宰車間屠宰車間分割車間副產(chǎn)品車間檢疫室質(zhì)量檢測室污水處理站衛(wèi)生室外采部批發(fā)部新產(chǎn)品批發(fā)部科研工作室企 業(yè) 組 織 機 構(gòu) 圖第十一章 項目實施規(guī)劃和進度要求一、 建設(shè)周期本項目工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個階段：初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備采購、土建施工、設(shè)備安裝和試車。附表1 生產(chǎn)車間員工一覽表序號崗 位人數(shù)（人）1飼養(yǎng)車間372屠宰車間1883分割車間2254副產(chǎn)車間755冷藏車間386行政、后勤管理377供銷、衛(wèi)生150合計750三、 職工培訓(xùn)員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓(xùn)。生產(chǎn)車間為全封閉管理，生產(chǎn)工人每年進行一次健康檢查。對其它機器設(shè)備，凡有傳動的部位，都安裝防護罩，對操作工進行操作規(guī)程的培訓(xùn)，嚴格按操作規(guī)程操作。該項目為食品加工業(yè)，無大的不安全因素存在。車間內(nèi)有更衣室、衛(wèi)生間、休息室等供職工更衣、休息、飲水的場所。三、環(huán)保投資估算本項目環(huán)境保護投資預(yù)計320萬元人民幣，其中用于污水處理225萬元，用于綠化95萬元。④處理效果及分析屠宰廢水經(jīng)初沉、厭氧水解、SBR生化處理后，污 水中的污染物指標均達到國家排放標準。污泥積存到一定水位時，將泥排至污泥池。表1 廢水的水質(zhì)項目PHCODcr/()BOD5/()SS/()油類/()宰豬—900—2200500—1200800—100025—50③處理工藝流程屠宰過程將產(chǎn)生高濃度有機廢水，這些廢水具有濃度變化大，有機物含量高等特點，直接排入環(huán)境將嚴重污染水體，因此，本次建設(shè)擬同時建污水處理站一座，日處理污水2000噸，污水處理后達到《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）中二級排放標準，其標準見表2。二、“三廢”排放與環(huán)境保護廢水在生產(chǎn)中，日用水量約在15002000噸左右，等量排放廢水，主要由屠宰車間各工序和車間衛(wèi)生清潔工作產(chǎn)生，公司計劃投資新建成一座日處理2600噸水的污水處理站，污水經(jīng)處理后達到國家排放標準。七、 實驗室本項目分析化驗項目由廠部化驗室承擔，生產(chǎn)過程中的控制檢驗，由各工序崗位承擔。五、 供汽本項目配置2臺4噸鍋爐，可保證生產(chǎn)用汽的需要。三、 給排水 給水總量及走向布置根據(jù)本項目生產(chǎn)工藝及衛(wèi)生方面的要求，日用水量約為2000噸，現(xiàn)有供水能滿足生產(chǎn)需要。二、廠址方案該項目廠址位于合川區(qū)燕窩鎮(zhèn)合隆紅豆村第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案一、 總平面布置總平面布置的原則是充分考慮肉食品加工企業(yè)的特性要求，根據(jù)國家《食品加工廠衛(wèi)生規(guī)范》和《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》等的規(guī)定，保證潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)分開，人流與物流分開，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開，并確保工藝流程的合理性，防止交叉污染。5市5凹天然運連運式。綜上所述，原輔材料、燃料、動力、水、電、汽及包裝物的供應(yīng)都有保障，均能滿足該項目的生產(chǎn)需求。合川區(qū)的電力供應(yīng)可以滿足生產(chǎn)需求。年出欄量應(yīng)為600多萬頭，因此，生豬資源是十分豐富。第四章 工藝技術(shù)方案一、 工藝技術(shù)路線確定的原則和依據(jù)屠宰加工各工序嚴要求、高質(zhì)量，層層把關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)備先進，技術(shù)水平高的基礎(chǔ)上努力朝著國際標準靠攏，工廠將推行ISO9001和HACCP質(zhì)量體系認證。肉制品工業(yè)將是未來工業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)。家庭飲食社會化、食品結(jié)構(gòu)營養(yǎng)化、傳統(tǒng)食品現(xiàn)代化已成為我國食品行業(yè)的發(fā)展趨勢。二十一世紀國內(nèi)食品市場將與國際市場進一步接軌。第二章 市場預(yù)測一、 國際市場分析據(jù)資料統(tǒng)計，發(fā)達國家肉制品總量占肉類產(chǎn)品總量的70%以上，之所以達到如高的比例，與其工業(yè)發(fā)展水平、快節(jié)奏的生活方式和飲食習(xí)慣均有著密切聯(lián)系。二、研究結(jié)論本項目主要生產(chǎn)設(shè)備在國內(nèi)采購，設(shè)備的質(zhì)量和技術(shù)必須在國內(nèi)同行業(yè)中具有先進性。該項目的實施后，其經(jīng)濟效益和社會效益都十分顯著。該項目的實施不僅能促進合川區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，而且還將促進相關(guān)輔助產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）項目建設(shè)的必要性和重要性目前我國肉制品加工業(yè)尚屬起步發(fā)展階段，特別是低溫產(chǎn)品，國內(nèi)能生產(chǎn)的廠家不多，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國肉制品總量占肉類新產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例不足10%，而發(fā)達國家在70%以上，我國人口眾多，食品工業(yè)在國民經(jīng)濟中處于十分重要的地位，振興肉食品工業(yè)是每個肉食品加工企業(yè)必須肩負的責(zé)任。新希望美好久盛集團連續(xù)多年被評為“全國食品行業(yè)質(zhì)量效益型企業(yè)”是“中國食品工業(yè)突出貢獻企業(yè)”。先后被列為“國家級重點龍頭企業(yè)”、“其中高級管理人并從各大學(xué)、聘請多名專家教授，定期或不定期的對管理人員進行系統(tǒng)的管理知識培訓(xùn)和就發(fā)展戰(zhàn)略進行專題研討。項目編制的原則和依據(jù)參照國內(nèi)外同行業(yè)、同類型工廠的建設(shè)情況調(diào)查，做到國內(nèi)領(lǐng)先的原則。26一、總投資估算二、資金籌措第十三章 財務(wù)評價及效益評14一、建廠條件二、廠址方案第七章 公用工程和輔助設(shè)施方案9一、國際市場二、國內(nèi)肉食品市場需求情況分析第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模5一、概述二、研究結(jié)論 第二章 市場預(yù)測 重慶市合川區(qū)建立年屠宰加工 200 萬頭生豬產(chǎn)業(yè)化項目 目 錄第一章 總 論21一、勞動保護二、安全保護三、食品衛(wèi)生第十章 生產(chǎn)組織和勞動定員25一、建設(shè)周期