公司財務制度及報銷流程-全文預覽
【正文】 差不予借款。 審核各項手續(xù)是否齊全、報銷標準是否合規(guī)、金額計算是否有誤、報銷單據(jù)是否合法、有效，是否有預算。 報銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級審核人及審批人的親筆簽名，財務不得受理手續(xù)不全的報銷單據(jù)。 青島拜登酒店管理有限公司 費用報銷管理制度 財務部 2022年 5月 前 言 在日常工作中，部分員工對財務知識比較欠缺，對公司財務報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，給公司財務部及相關部門工作帶來不必要困擾。 凡借用公款者，前帳不清、后款不借。 8 審批流程主要是這樣的： 根據(jù)職責、權限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。 審批人（總經(jīng)理） 財務部門 部門總監(jiān) 經(jīng)辦人 9 審批流程介紹 2 發(fā)票相關知識及票據(jù)規(guī)范 4 流程舉例說明 3 費用報銷原則 1 10 ?因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字。 ?出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，執(zhí)行費用報銷流程。 ?出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。 員工應履行的責任為“財務事項發(fā)生后按 《 票據(jù)管理規(guī)定 》 索取 真實、合法、有效 的票據(jù)”； “報銷人對報銷的費用及支付的款項 真實性、合法合規(guī)性 、 合理性、準確性 負責”。 以下是一些識別虛假或無效發(fā)票的方法： 相關人員在取得發(fā)票時就需要辨別發(fā)票的真?zhèn)渭坝行?，避免事后查出是假票再進行更換，造成相關成本的增加。 ? ：凡提交財務的報銷單據(jù)必須由對方單位一次性開具，改填、補填的發(fā)票一律不予報銷。 ? 截止接收發(fā)票日期為每月 31日，之后寄來的發(fā)票，會根據(jù)當月的實際情況，可能將延至次月報銷 ? 每月 6日之前我們會對合格的發(fā)票進行報銷 21 用款申請單的填寫 營銷部 楊艷 現(xiàn)金 XX地方出差費用 ? ? 壹 零
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