財務(wù)部操作流程與崗位職責(zé)月-全文預(yù)覽
【正文】 客人，作為結(jié)算憑證。 收入憑證的編制方法是： 借：應(yīng)收帳款 —— 客帳 應(yīng)收帳款 —— 街帳 —— 明細 應(yīng)收帳款 —— 團隊 銀行存款 貸：營業(yè)收入 應(yīng)付帳 — 電話費 街帳、客帳分配表統(tǒng)計 街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進行分配。 操作主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查： 檢查收銀員及餐廳其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。 1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。 核對餐廳結(jié)帳單： 1）核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。 帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。 出具夜審報表： A、編制“廣州星河灣酒店營業(yè)日報表”。 打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。 打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。 餐廳繳款憑證及帳單包括：真粵、品蜀、意咖啡、大堂吧、扒房、美食閣、宴會。由總出納人員一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名， A， B， C， D班以此類推，手續(xù)不變。 2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。 支票 收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章一個私章以上或一個公章 +法人簽名。作廢單必須由樓面經(jīng)理（主管）以上簽名證實注明作廢原因。 填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。 酒店總經(jīng)理、駐店酒店總經(jīng)理招待客人或市場銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由餐廳人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 （三）結(jié)帳工作流程 餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為客戶聯(lián)、第二聯(lián)為財務(wù)聯(lián)。 領(lǐng)取該班次所需使用的收據(jù)，檢查收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的收據(jù)辦理退回手續(xù)。財務(wù)操作部流程與崗位職責(zé)北京星河灣四季會體育俱樂部有限公司 主講：何露清 一、 操作部規(guī)程 餐廳收銀工作程序 收入審計工作程序 二、操作部崗位職責(zé) 操作部組織機構(gòu)示意圖 操作部崗位職責(zé) 一、 操作部規(guī)程 餐廳收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。 收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 客人結(jié)帳現(xiàn)付的，餐廳人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第一聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第二聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。 由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請餐廳管理人員認可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。 （六）發(fā)票管理 每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。 （七）作廢帳單的管理 收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。 信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。在收銀領(lǐng)班的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中。其工作內(nèi)容主要包括： (一 )夜審班前準(zhǔn)備 班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜 ,檢查打印機和電腦是否正常 ,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類 ,主要有三部分 :
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