【正文】 ⑵雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“銷售憑證”，選擇本期銷售單據(jù)，按單據(jù)類型生成憑證。178。178。）③ 選擇單據(jù)：條件選擇本期的“業(yè)務(wù)單據(jù)”；④ 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“單據(jù)模板”⑤ 生成方式：選擇“按單據(jù)類型生成憑證”，避免生成過多的憑證，方便憑證的修改及刪除。（指庫存商品及主營業(yè)務(wù)成本）３、 成本結(jié)轉(zhuǎn)每期期末計算成本后，必須作“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，生成記賬憑證。d) 采購?fù)素洉r，當退貨的單價與當前的發(fā)出成本單價之間存在差異時，系統(tǒng)會自動進行成本調(diào)整。需要注意的是，應(yīng)該在成本計算窗口中，通過“編輯”按鈕菜單或鼠標右鍵菜單選擇“自動調(diào)整成本”后，才能使用這個功能。）B、 在成本計算界面中，點擊鼠標右鍵，在彈出窗口中選擇“全部計算”或“快速計算”；C、 在“成本計算向?qū)А贝翱谥?，單擊鼠標右鍵，選擇“快速計算成本”，會彈出如圖所示的對話框。 選擇成本計算截止日期；178。４、 出庫退貨　　　　包據(jù)“銷售出庫退貨、領(lǐng)用出庫退貨、其它出庫退貨”，由財務(wù)審核單價及金額，作“財務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。具體操作是在“存貨管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“庫存期初”中進行操作。）178。以免對期末處理帶來更大的困難。178。3) 盤點處理：178。2) 查看及編緝物品盤點表：178。通過盤點，可清查物品數(shù)量有無損耗和溢余，可發(fā)現(xiàn)庫存管理上存在的問題，以便及時采取措施，減少企業(yè)損失。當企業(yè)內(nèi)部需要進行移庫業(yè)務(wù)處理時，可填制物品調(diào)撥單。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤點”流程。）B、 月未或定期倉庫盤點：178。（3） 盤虧出庫（單據(jù)類型選擇為“盤虧出庫”）：倉庫日常管理中發(fā)生的物品短缺及損耗的處理，根據(jù)我司的實際情況，主要有以下兩種情況需作盤虧處理。 此處的操作同上一種情況，也是需要注意的重點。178。如果此處操作失誤，在期末結(jié)賬的時候會出現(xiàn)一系列的問題導(dǎo)致你無法結(jié)賬。A. 日常入庫時的物品盤盈：u 每批貨物入庫時，庫管根據(jù)國內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗收的物品數(shù)量溢余，則必須作“盤盈入庫”處理。二、 庫存模塊操作流程圖　物品入庫財務(wù)簽章及審批單據(jù)入庫退貨庫管簽章生成憑證生成庫存報表成本計算出庫退貨物品轉(zhuǎn)倉物品出庫物品盤點三、 具體單據(jù)操作流程 物品入庫① 采購入庫（單據(jù)類型選擇為“采購入庫）：指的是日常的物品采購入庫，庫管對“采購模塊”生成的“采購入庫單”的物品進行核對、驗收入庫數(shù)量，并簽章處理。第五部分　庫存管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 此模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置跟其它的模塊里的基礎(chǔ)設(shè)置都是一樣的，也是通用設(shè)置。所以只有下一次需要使用的時候進行重新的設(shè)置?！　　　　　　　、蓉攧?wù)簽章及審批單據(jù)　　　　　?、龠x擇“進銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫”，打開在“銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫單；③ 務(wù)核對物品單據(jù)的單價及金額無誤后，選擇“財務(wù)”按鍵，進行財務(wù)簽章處理，最后點擊“審批”按鈕，審批保存物品出庫單，完成物品銷售的出倉處理。）l 分別錄入“部門”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項目。二、 銷售單據(jù)處理流程圖　物品銷售財務(wù)簽章及審批單據(jù)銷售退貨庫管簽章生成憑證生成銷售報表成本計算三、 具體單據(jù)操作流程 “物品銷售”單 　　　 ⑴ 打開物品采購操作界面 選擇“進銷存管理 銷售管理 日常業(yè)務(wù) 物品銷售” ⑵ 輸入單據(jù)內(nèi)容　　　　Ａ、單據(jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項目，并可自定義顯示的項目名。３、采購報表的查詢1) 通過采購模塊中的賬冊報表，可以查詢或自定義一些常用的采購報表。 ?。?、采購費用的分攤　　　此步驟是將物品采購入庫過程中所產(chǎn)生的一些費用（海運費、內(nèi)陸費、關(guān)稅及清關(guān)費用等），分攤計入相應(yīng)的物品進貨成本中?！　　　　　?⑷財務(wù)簽章及審批單據(jù)　　　　　　①選擇“進銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫”，打開在“采購模塊”中所生成的“物品采購”入庫單； ②財務(wù)核對物品單據(jù)的單價及金額無誤后，選擇“財務(wù)”按鍵，進行財務(wù)簽章處理，最后點擊“審批”按鈕，審批保存采購入庫單，完成物品采購的進倉處理。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品或海運費、內(nèi)陸費及關(guān)稅等清關(guān)費用，選擇“倉位”（庫倉）及“計量單位”；（日常操作中，一般將貨物本身的貨值、海運費及內(nèi)陸費做在同一份物品采購單上，先做采購入庫處理；而清關(guān)完成后，再將貨物到港后的所產(chǎn)生“關(guān)稅”、“進口增值稅”“清關(guān)費”等費用，則另作一份采購單作采購入庫處理。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。在“財務(wù)管理”模塊已經(jīng)設(shè)置過了，數(shù)據(jù)會直接通用到此處。 庫存狀態(tài)選擇為“正常” 成本計算組：新增或修改、查詢現(xiàn)有成本計算組。一般根據(jù)分公司位置或是倉庫位置來設(shè)置，暫時沒有具體細分到租用的每一個倉庫。 ② “費用”類物品設(shè)置u 根據(jù)費用來源及產(chǎn)生時期，分別設(shè)置：“內(nèi)陸費”、“海運費”、“關(guān)稅”、“清關(guān)費”等費用類物品。）178。 物品性質(zhì)：選擇之前設(shè)置好的物品性質(zhì)“商品 移動平均”；178。具體設(shè)置如下：u 商品：設(shè)置物品類別為“存貨”，稅率為“零稅率”，成本計算方法為“移動平均”，設(shè)置新增“商品”作為其科目核算組，核算組的核算如下圖；這個圖是在“基礎(chǔ)設(shè)置”，“核算科目”中。（比如：費用及關(guān)稅）178。 同級編碼和名稱不能重復(fù)；如果在已經(jīng)使用的末級編碼下增加新的下級編碼，系統(tǒng)會把原末級編碼下的物品，轉(zhuǎn)入新增編碼。178。五、“工資管理”及“固定資產(chǎn)”模塊 一般使用的較少。操作模塊都有相似之處?；A(chǔ)設(shè)置中的有些科目都不需要在進行設(shè)置，因為之前設(shè)置過的它會直接過入此處。10) 職員設(shè)置，主要是用來對業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)員進行管理。在設(shè)置往來單位時可以輸入關(guān)于往來單位的一些詳細信息。4) 憑證類型，主要是指記賬憑證。（如無必要，所有損益類科目都不需要設(shè)置“輔助核算”；2) 科目期初 主要是指個會計科目的期初余額，在這里要注意的是有些如會計科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導(dǎo)出來然后導(dǎo)入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行，以前有過不少失敗的案例，直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會出現(xiàn)期初余額不平衡的錯誤等，導(dǎo)致本期無法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。其中期末調(diào)匯以前可能分公司比較少涉及，但是由于近年來的匯率波動較大，所以要啟用這一項目。在新的分公司開始營運的時候，有時候總部會往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來。第二部分　財務(wù)管理模塊操作流程一、“總分類賬”模塊１、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項。在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過程中會彈出很多對話框，里面顯示的有打?qū)蝈e的，錯的表示導(dǎo)入沒有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無法覆蓋，對的表示導(dǎo)入成功，對于錯的有些項目需要你之后注意檢查一下。① 通過系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置：此操作的前提是兩賬套的基本賬套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會計制度方式都一致。同時為了方便簡化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必要的審批流程。3) 單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開單據(jù)模板列表?！锊僮鳈?quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營的實際情況，可把平時不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限取消（即屏蔽掉），簡化系統(tǒng)的操作界面。啟用賬套，進行賬套基礎(chǔ)設(shè)置 　打開服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運行金算盤ERP程序（可在服務(wù)器上直接打開或通過客戶端遠程訪問）?！镉脩魴n案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；★開戶行：個業(yè)的銀行開戶情況（可選項）；★收發(fā)地址：可不設(shè)；★會計期間：查詢或新增會計年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會計期間，即可以直接新增會計年度2009；★特殊科目：設(shè)置會計處理的幾個特殊科目（暫估入庫科目“2121應(yīng)付賬款”、“191101待處理流動資產(chǎn)損溢”、“2141代銷商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計折舊”、“1505固定資產(chǎn)減值準備” ） 。）②在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項，完成新建賬套。已安裝好的就可以不進行此操作。（此界面在進入金算盤ERP系統(tǒng)后，通過打開“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進行設(shè)置）④在賬套屬性窗口中，查詢或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套?！锝Y(jié)賬：可查詢各模塊的結(jié)賬情況。② 右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限。具體設(shè)置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設(shè)置，此略。）4) 設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單　= “審批流程”，在操作界面的左下方有個“編輯”按鈕，點擊此按鈕，然后在彈出的對話框中選擇“新增” ）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實現(xiàn)公司對重要的單據(jù)處理或操作環(huán)節(jié)進行專人審核及監(jiān)督。完成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過以下兩種方式來完成。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問題，在操作是要進入賬套進行操作，即先進入你需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所在的賬套，在頂端的第一個按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些核算科目組，科目，物品類型，物品性質(zhì)，物品，物品計量單位，成本計算組，還有一些，因為分公司的不同需要自己設(shè)置，比如說貨幣，貨位，單位等。② 手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對各項目進行設(shè)置，具