【正文】 ⑵雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“銷(xiāo)售憑證”，選擇本期銷(xiāo)售單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)型生成憑證。178。178。）③ 選擇單據(jù)：條件選擇本期的“業(yè)務(wù)單據(jù)”；④ 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“單據(jù)模板”⑤ 生成方式：選擇“按單據(jù)類(lèi)型生成憑證”，避免生成過(guò)多的憑證，方便憑證的修改及刪除。（指庫(kù)存商品及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）３、 成本結(jié)轉(zhuǎn)每期期末計(jì)算成本后，必須作“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，生成記賬憑證。d) 采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，當(dāng)退貨的單價(jià)與當(dāng)前的發(fā)出成本單價(jià)之間存在差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行成本調(diào)整。需要注意的是，應(yīng)該在成本計(jì)算窗口中，通過(guò)“編輯”按鈕菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單選擇“自動(dòng)調(diào)整成本”后，才能使用這個(gè)功能。）B、 在成本計(jì)算界面中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出窗口中選擇“全部計(jì)算”或“快速計(jì)算”；C、 在“成本計(jì)算向?qū)А贝翱谥校瑔螕羰髽?biāo)右鍵，選擇“快速計(jì)算成本”，會(huì)彈出如圖所示的對(duì)話框。 選擇成本計(jì)算截止日期；178。４、 出庫(kù)退貨　　　　包據(jù)“銷(xiāo)售出庫(kù)退貨、領(lǐng)用出庫(kù)退貨、其它出庫(kù)退貨”，由財(cái)務(wù)審核單價(jià)及金額，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。具體操作是在“存貨管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“庫(kù)存期初”中進(jìn)行操作。）178。以免對(duì)期末處理帶來(lái)更大的困難。178。3) 盤(pán)點(diǎn)處理：178。2) 查看及編緝物品盤(pán)點(diǎn)表：178。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，可清查物品數(shù)量有無(wú)損耗和溢余，可發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理上存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，減少企業(yè)損失。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫(kù)業(yè)務(wù)處理時(shí)，可填制物品調(diào)撥單。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫(kù)存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤(pán)點(diǎn)”流程。）B、 月未或定期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：178。（3） 盤(pán)虧出庫(kù)（單據(jù)類(lèi)型選擇為“盤(pán)虧出庫(kù)”）：倉(cāng)庫(kù)日常管理中發(fā)生的物品短缺及損耗的處理，根據(jù)我司的實(shí)際情況，主要有以下兩種情況需作盤(pán)虧處理。 此處的操作同上一種情況，也是需要注意的重點(diǎn)。178。如果此處操作失誤，在期末結(jié)賬的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一系列的問(wèn)題導(dǎo)致你無(wú)法結(jié)賬。A. 日常入庫(kù)時(shí)的物品盤(pán)盈：u 每批貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管根據(jù)國(guó)內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量溢余，則必須作“盤(pán)盈入庫(kù)”處理。二、 庫(kù)存模塊操作流程圖　物品入庫(kù)財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)入庫(kù)退貨庫(kù)管簽章生成憑證生成庫(kù)存報(bào)表成本計(jì)算出庫(kù)退貨物品轉(zhuǎn)倉(cāng)物品出庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)三、 具體單據(jù)操作流程 物品入庫(kù)① 采購(gòu)入庫(kù)（單據(jù)類(lèi)型選擇為“采購(gòu)入庫(kù)）：指的是日常的物品采購(gòu)入庫(kù)，庫(kù)管對(duì)“采購(gòu)模塊”生成的“采購(gòu)入庫(kù)單”的物品進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量，并簽章處理。第五部分　庫(kù)存管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 此模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置跟其它的模塊里的基礎(chǔ)設(shè)置都是一樣的，也是通用設(shè)置。所以只有下一次需要使用的時(shí)候進(jìn)行重新的設(shè)置?！　　　　　　　、蓉?cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)　　　　　?、龠x擇“進(jìn)銷(xiāo)存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫(kù)”，打開(kāi)在“銷(xiāo)售模塊”中所生成的“物品銷(xiāo)售”出庫(kù)單；③ 務(wù)核對(duì)物品單據(jù)的單價(jià)及金額無(wú)誤后，選擇“財(cái)務(wù)”按鍵，進(jìn)行財(cái)務(wù)簽章處理，最后點(diǎn)擊“審批”按鈕，審批保存物品出庫(kù)單，完成物品銷(xiāo)售的出倉(cāng)處理。）l 分別錄入“部門(mén)”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項(xiàng)目。二、 銷(xiāo)售單據(jù)處理流程圖　物品銷(xiāo)售財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)銷(xiāo)售退貨庫(kù)管簽章生成憑證生成銷(xiāo)售報(bào)表成本計(jì)算三、 具體單據(jù)操作流程 “物品銷(xiāo)售”單 　　　 ⑴ 打開(kāi)物品采購(gòu)操作界面 選擇“進(jìn)銷(xiāo)存管理 銷(xiāo)售管理 日常業(yè)務(wù) 物品銷(xiāo)售” ⑵ 輸入單據(jù)內(nèi)容　　　?。?、單據(jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項(xiàng)目，并可自定義顯示的項(xiàng)目名。３、采購(gòu)報(bào)表的查詢(xún)1) 通過(guò)采購(gòu)模塊中的賬冊(cè)報(bào)表，可以查詢(xún)或自定義一些常用的采購(gòu)報(bào)表。 　２、采購(gòu)費(fèi)用的分?jǐn)偂　　〈瞬襟E是將物品采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中所產(chǎn)生的一些費(fèi)用（海運(yùn)費(fèi)、內(nèi)陸費(fèi)、關(guān)稅及清關(guān)費(fèi)用等），分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)的物品進(jìn)貨成本中?！　　　　　?⑷財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)　　　　　?、龠x擇“進(jìn)銷(xiāo)存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫(kù)”，打開(kāi)在“采購(gòu)模塊”中所生成的“物品采購(gòu)”入庫(kù)單； ②財(cái)務(wù)核對(duì)物品單據(jù)的單價(jià)及金額無(wú)誤后，選擇“財(cái)務(wù)”按鍵，進(jìn)行財(cái)務(wù)簽章處理，最后點(diǎn)擊“審批”按鈕，審批保存采購(gòu)入庫(kù)單，完成物品采購(gòu)的進(jìn)倉(cāng)處理。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品或海運(yùn)費(fèi)、內(nèi)陸費(fèi)及關(guān)稅等清關(guān)費(fèi)用，選擇“倉(cāng)位”（庫(kù)倉(cāng)）及“計(jì)量單位”；（日常操作中，一般將貨物本身的貨值、海運(yùn)費(fèi)及內(nèi)陸費(fèi)做在同一份物品采購(gòu)單上，先做采購(gòu)入庫(kù)處理；而清關(guān)完成后，再將貨物到港后的所產(chǎn)生“關(guān)稅”、“進(jìn)口增值稅”“清關(guān)費(fèi)”等費(fèi)用，則另作一份采購(gòu)單作采購(gòu)入庫(kù)處理。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。在“財(cái)務(wù)管理”模塊已經(jīng)設(shè)置過(guò)了，數(shù)據(jù)會(huì)直接通用到此處。 庫(kù)存狀態(tài)選擇為“正?！?成本計(jì)算組：新增或修改、查詢(xún)現(xiàn)有成本計(jì)算組。一般根據(jù)分公司位置或是倉(cāng)庫(kù)位置來(lái)設(shè)置，暫時(shí)沒(méi)有具體細(xì)分到租用的每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。 ② “費(fèi)用”類(lèi)物品設(shè)置u 根據(jù)費(fèi)用來(lái)源及產(chǎn)生時(shí)期，分別設(shè)置：“內(nèi)陸費(fèi)”、“海運(yùn)費(fèi)”、“關(guān)稅”、“清關(guān)費(fèi)”等費(fèi)用類(lèi)物品。）178。 物品性質(zhì)：選擇之前設(shè)置好的物品性質(zhì)“商品 移動(dòng)平均”；178。具體設(shè)置如下：u 商品：設(shè)置物品類(lèi)別為“存貨”，稅率為“零稅率”，成本計(jì)算方法為“移動(dòng)平均”，設(shè)置新增“商品”作為其科目核算組，核算組的核算如下圖；這個(gè)圖是在“基礎(chǔ)設(shè)置”，“核算科目”中。（比如：費(fèi)用及關(guān)稅）178。 同級(jí)編碼和名稱(chēng)不能重復(fù)；如果在已經(jīng)使用的末級(jí)編碼下增加新的下級(jí)編碼，系統(tǒng)會(huì)把原末級(jí)編碼下的物品，轉(zhuǎn)入新增編碼。178。五、“工資管理”及“固定資產(chǎn)”模塊 一般使用的較少。操作模塊都有相似之處?；A(chǔ)設(shè)置中的有些科目都不需要在進(jìn)行設(shè)置，因?yàn)橹霸O(shè)置過(guò)的它會(huì)直接過(guò)入此處。10) 職員設(shè)置，主要是用來(lái)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理。在設(shè)置往來(lái)單位時(shí)可以輸入關(guān)于往來(lái)單位的一些詳細(xì)信息。4) 憑證類(lèi)型，主要是指記賬憑證。（如無(wú)必要，所有損益類(lèi)科目都不需要設(shè)置“輔助核算”；2) 科目期初 主要是指?jìng)€(gè)會(huì)計(jì)科目的期初余額，在這里要注意的是有些如會(huì)計(jì)科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導(dǎo)出來(lái)然后導(dǎo)入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行，以前有過(guò)不少失敗的案例，直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)期初余額不平衡的錯(cuò)誤等，導(dǎo)致本期無(wú)法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。其中期末調(diào)匯以前可能分公司比較少涉及，但是由于近年來(lái)的匯率波動(dòng)較大，所以要啟用這一項(xiàng)目。在新的分公司開(kāi)始營(yíng)運(yùn)的時(shí)候，有時(shí)候總部會(huì)往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來(lái)。第二部分　財(cái)務(wù)管理模塊操作流程一、“總分類(lèi)賬”模塊１、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項(xiàng)。在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進(jìn)入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過(guò)程中會(huì)彈出很多對(duì)話框，里面顯示的有打?qū)蝈e(cuò)的，錯(cuò)的表示導(dǎo)入沒(méi)有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無(wú)法覆蓋，對(duì)的表示導(dǎo)入成功，對(duì)于錯(cuò)的有些項(xiàng)目需要你之后注意檢查一下。① 通過(guò)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置：此操作的前提是兩賬套的基本賬套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會(huì)計(jì)制度方式都一致。同時(shí)為了方便簡(jiǎn)化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必要的審批流程。3) 單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開(kāi)單據(jù)模板列表?！锊僮鳈?quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，可把平時(shí)不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限取消（即屏蔽掉），簡(jiǎn)化系統(tǒng)的操作界面。啟用賬套，進(jìn)行賬套基礎(chǔ)設(shè)置 　打開(kāi)服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運(yùn)行金算盤(pán)ERP程序（可在服務(wù)器上直接打開(kāi)或通過(guò)客戶(hù)端遠(yuǎn)程訪問(wèn)）。★用戶(hù)檔案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；★開(kāi)戶(hù)行：個(gè)業(yè)的銀行開(kāi)戶(hù)情況（可選項(xiàng)）；★收發(fā)地址：可不設(shè)；★會(huì)計(jì)期間：查詢(xún)或新增會(huì)計(jì)年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會(huì)計(jì)期間，即可以直接新增會(huì)計(jì)年度2009；★特殊科目：設(shè)置會(huì)計(jì)處理的幾個(gè)特殊科目（暫估入庫(kù)科目“2121應(yīng)付賬款”、“191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”、“2141代銷(xiāo)商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計(jì)折舊”、“1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” ） 。）②在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項(xiàng)，完成新建賬套。已安裝好的就可以不進(jìn)行此操作。（此界面在進(jìn)入金算盤(pán)ERP系統(tǒng)后，通過(guò)打開(kāi)“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進(jìn)行設(shè)置）④在賬套屬性窗口中，查詢(xún)或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套?！锝Y(jié)賬：可查詢(xún)各模塊的結(jié)賬情況。② 右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限。具體設(shè)置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設(shè)置，此略。）4) 設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單　= “審批流程”，在操作界面的左下方有個(gè)“編輯”按鈕，點(diǎn)擊此按鈕，然后在彈出的對(duì)話框中選擇“新增” ）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)重要的單據(jù)處理或操作環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)人審核及監(jiān)督。完成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過(guò)以下兩種方式來(lái)完成。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問(wèn)題，在操作是要進(jìn)入賬套進(jìn)行操作，即先進(jìn)入你需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所在的賬套，在頂端的第一個(gè)按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個(gè)都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來(lái)選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會(huì)存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些核算科目組，科目，物品類(lèi)型，物品性質(zhì)，物品，物品計(jì)量單位，成本計(jì)算組，還有一些，因?yàn)榉止镜牟煌枰约涸O(shè)置，比如說(shuō)貨幣，貨位，單位等。② 手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過(guò)各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，具