【正文】 ，啟用日期不可以進行修改。標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 1 頁，其 26 頁 物流生產(chǎn) 操作手冊 目 錄 一 、 基礎(chǔ)設(shè)置 …………………………………………………… … 3 基礎(chǔ)檔案 客商信息 存貨檔案 計量單位 倉庫檔案，采購銷售類型 自定義項設(shè)置 . 單據(jù)設(shè)置 二 、 銷售流程操作 ……………… …………………………………… 5 主要工作流程 作業(yè)流程圖 初始設(shè)置 銷售選項設(shè)置 銷售報價 銷售訂貨 銷售發(fā)貨 銷售開票 銷售統(tǒng)計報表 銷售表單及月末結(jié)帳 三 、 采購流程操作 …………………………………………………… 8 工作流程 初始設(shè)置 供應(yīng)商存貨價格表 請購單操作 采購訂貨 采購入庫及退貨處理 采購開票 采購月末結(jié)帳和報表 四 、 庫存管理流程操作 ……………… ……………………………… 11 工作流程 初始設(shè)置 出入庫業(yè)務(wù) 標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 2 頁，其 26 頁 庫存管理報表和月末結(jié)帳 庫存管理單據(jù)狀態(tài) 五 、 生產(chǎn)制造流程操作 …………………………………………………… 11 工作流程 物料清單 生產(chǎn)訂單 六 、 表格清單及附件 …………………………………………………… 14 表格清單 附件表格 標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 3 頁，其 26 頁 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 客商信息：路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 客商信息 ] 供應(yīng)商 結(jié)構(gòu)圖 供 應(yīng) 商 資 料0 0 1 主 料 類 供 應(yīng) 商 0 0 2 包 材 類 供 應(yīng) 商0 0 3 維 修 類 供 應(yīng) 商0 0 4 輔 料 類 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 商 編 碼名 稱 簡 稱 屬性聯(lián) 系 人 及 方 式地 址信 用 付 款 方式生 效 失 效 修改 日 期 人 員保 存 客戶結(jié)構(gòu)圖 客 戶 資 料0 1 集 團 內(nèi) 客 戶0 2 集 團 外 客 戶其 他 業(yè) 務(wù) 客 戶客 戶 編 號 名 稱 簡 稱 屬 性 聯(lián) 系 地 址 電 話信 用 結(jié) 算方 式生 效 失 效 修 改日 期 人 員保 存 ● 新增客戶或供應(yīng)商資料時需選擇對應(yīng)的分類，根據(jù) 相關(guān) 申 請點擊 [新增 ]錄入編碼及相關(guān)信息后保存， 在生效日期到失效日期之間的則可以進行選擇，此外則不能 操作對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商的單據(jù) 。 存貨檔案： 路徑 [基礎(chǔ)設(shè)置 — 基礎(chǔ)檔案 — 存貨檔案 ] 存貨結(jié)構(gòu)圖 存 貨 資 料客 供 物 料采 購 物 料原 材 料 類易 耗 品 類費 用 類客 供 白 件半 成 品產(chǎn) 成 品存 貨 編 碼名 稱 型 號 規(guī) 格 單 位 組 主 單 位屬 性出 入 庫 訂 貨 上 限最 低 最 高 庫 存安 全 庫 存啟 用 停 用 變更 日 期 人 員M P S / M R P尺 寸 面 積單 位保 存 具體 的存貨編碼規(guī)則參照《存貨編碼生成方法》 ● 新增存貨編碼 時需根據(jù)申請點擊存貨中的 [新增 ]，然后根據(jù)申請選擇或填寫對應(yīng)的內(nèi)容后保存 ● 存貨檔案可以進行修改點 擊存貨中的 [修改 ]來修改相應(yīng)的內(nèi)容 。 ● 維修費用及固定資產(chǎn)類的存貨只做采購訂單和發(fā)票不做出入庫業(yè)務(wù)。自定義項的設(shè)置一般由帳套主管設(shè)置 。 ● 在系統(tǒng)中已經(jīng)默認了比較常用的單據(jù)格式。 ? 允許超訂量發(fā)貨，選中則倉庫人員在開銷售發(fā)貨單時可以超過客戶的訂單，銷售人員開發(fā)票時不能以訂單數(shù)量開票，需以發(fā)貨數(shù)量開銷售發(fā)票。 ? 提前預(yù)警和逾期報警天數(shù)根據(jù)實際情況來設(shè)定，可隨時修改。 ? 價格管理，取價方式為按報價，報價參照設(shè)置為各類報價。報價單可以進行修改，刪除關(guān)閉，若同一存貨編碼原已有報價，現(xiàn)因某種情況需變更單價或重新報價，需修改原報價單，將原報價單中棄審后刪除該項，重新報價后取新報價。 若為已審核單據(jù)需先棄審訂單，已發(fā)生業(yè)務(wù)的訂單不能直接修改。 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供銷售訂單的發(fā)貨，開票，收款等執(zhí)行情況，雙擊當(dāng)前行可以查詢當(dāng)前行訂 單 存貨的發(fā)貨單，發(fā)票明細，再點擊明細表可以聯(lián)查到相應(yīng)的單據(jù)，聯(lián)查單據(jù)沒有操作功能，只有查詢功能。 ● 可以查詢的執(zhí)行單據(jù)類型，產(chǎn)成品入為單，生產(chǎn)訂單，材料出庫單，采購入庫單（根據(jù)銷售訂單訂料的采購訂單） 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨單：貨倉根據(jù)銷售訂單填制發(fā)貨單，發(fā)貨單審核后可以 參照 生成銷售發(fā)票，銷售出庫單 ? 增加銷售發(fā)貨單：單擊 [增加 ]， [生單 ]， 選擇按銷售訂單生單在彈出的過濾窗口中錄入或選擇對應(yīng)內(nèi)容進行過濾，選中選擇的內(nèi)容確認，錄入數(shù)量，等相關(guān)信息后保 存及審核。 銷售退貨單：貨倉根據(jù)銷售訂單填制退貨單，退貨單審核后可以生成銷售發(fā)票，紅字銷售出庫 單，只有退貨扣款的退貨存貨才需 錄入退貨單，不扣款的存貨錄入其他入倉庫入庫即可，補貨時開其他出庫單，不開任何發(fā)票。 銷售開票 操作流程 銷 售 發(fā) 貨 單 銷 售 發(fā) 票應(yīng) 收 款 管 理 銷售普通發(fā)票是參照 銷售發(fā)貨單生成。 ● 銷售發(fā)票如果用戶誤作廢的，可以使用棄廢功能將已作廢的發(fā)票恢復(fù)為正常銷售發(fā)票。其他同藍字發(fā)票一樣。根據(jù)不同的客戶列出各月的銷售統(tǒng)計分析表。 ● 月末結(jié)帳是逐月將每月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，并將當(dāng)月的銷售記錄記入有關(guān)報表中。 ● 用末結(jié)帳為獨享功能，即在操作本功能前應(yīng)確定其他功能已退出，包括所有的網(wǎng)絡(luò)用戶。 ? 供應(yīng)商供貨控制， 選擇“檢查提示”時在錄入單據(jù)和保存單據(jù)時要檢查供應(yīng)商與存貨的對應(yīng)關(guān)系，給出提示，讓用戶來決定“是否繼續(xù)”系統(tǒng)只做提示，不做控制。 ? 浮動換算率的計算規(guī)則， 單選以數(shù)量為主，浮動換算率存貨，數(shù)量，件數(shù)，換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù) ；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。當(dāng) 供應(yīng)類型為委外時，價格指委外件的加工費用 。 ● 若需修改點擊 [修改 ]后 修改相應(yīng)內(nèi)容，生效日期不可修改。 請購 單 操作 路徑 [采購管理 — 請購 — 請購單 ] 采購請購單是內(nèi)部各部門提供采購的采購清單。 ● 修改請購單，點擊 [修改 ]，修改相應(yīng)的內(nèi)容，已審核的 單據(jù) 需先棄審后才可修改，已執(zhí)行的請購單不可修改。 只 有已審 核未關(guān)閉的采購訂單才可參照生成采購入庫單和 固定資產(chǎn)，費用 (服務(wù)類存貨 )的采購發(fā)票。 ● 變更采購 訂 單，點擊 [變更 ]，可以變更已審核未關(guān)閉的訂單，變更后即生效，但已發(fā)生的業(yè)務(wù)不會自動變更。 可以通過高級條件的復(fù)選查關(guān)閉訂單，入庫完成，開票完成，付款完成或未完成的查詢。 ● 采購入庫單新增：點擊 [生單 ]選擇藍字訂單生單，選擇供應(yīng)商，訂單號，存貨編碼進行過濾，確認 選中的內(nèi)容確認，核對數(shù)量，系統(tǒng) 默認的數(shù)量為未交貨的欠數(shù)， 同時在表頭錄入倉庫 ，保存審核 . ● 采購入庫單修改：點擊 [修改 ]即可 修改相應(yīng)的內(nèi)容，只 能修改表體的數(shù)量，其他內(nèi)容不可修改，已 審核的采購入庫單需先棄審后才可以修改，已開發(fā)票的采購入庫單不能修改。如果原入庫單有錯，用戶重錄一張紅字入庫單沖錯，在進 行采購結(jié)算時選擇有錯的藍字入庫單和沖錯的紅字入庫單進行結(jié)算。 ● 紅字普通發(fā)票參照紅字的采購入庫單生成，在過濾窗口中選擇紅字入庫單進行過濾，選中內(nèi)容后 確認 ， 核對表頭表體內(nèi)容后保存。 ● 采購結(jié)算后，采購入庫單上的單價會自動修改為發(fā)票上的存貨單價，我們要 求采購訂單，入庫單 單價，發(fā)票單單 價一致。 ● 只有 上年度 12月份會計月結(jié)帳后，才能結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。 ● 出庫默認換算率，選中檔案換算率，即取計量單位檔案中的換算率，可修改。 ● 根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，允許超可用量出庫，在系統(tǒng)啟用一年后將不允許超可用量出庫，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時性。 期初結(jié)存 路徑 [庫存管理 — 初始 設(shè)置 — 期初結(jié)存 ] ● 錄入 使用《庫存管理》啟用前各倉庫存貨的期初結(jié)存情況，只錄入各存貨期初結(jié)存的數(shù)量。如果為同一部門，但轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的倉庫名不同，表示倉庫之前的的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)，如果存貨入庫倉庫選擇錯誤可以通過調(diào)拔單來進行轉(zhuǎn)倉庫。 ● 其他入庫單只有兩種 情況 會使用此單據(jù)，其一為調(diào)拔單 、 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 、 盤點單自動生成的其他入庫單，另外一種為客供 白件的入庫。原材料出庫 — 原材料倉 — 原材料，包材。產(chǎn)成品入庫單一定需參照生產(chǎn)訂單生成，保存后會自動計算每一行產(chǎn)品的完工面積，作為產(chǎn)能及成本分配的原始依據(jù)。 ● 用 戶可以查詢《庫存管理》中的各種庫存帳，統(tǒng)計表，收發(fā)存匯總表，庫存臺帳。 ● 未保存單據(jù)時，如按 [退出 ]退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示“是否保存對當(dāng)前單據(jù)的編輯？”，如選是，則進行單據(jù)保存的相關(guān)操作 。審核單據(jù)，未審核的單據(jù)才可以審核，審核后的單據(jù)不可以修改、刪除。關(guān)閉單據(jù)，進入單據(jù)查詢介面后按 [關(guān)閉 ]按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前操作員寫入關(guān)閉人項中。 ● 在新增狀 態(tài)下可啟用工具欄復(fù)制功能 ，以拷貝 與新建立母件結(jié)構(gòu)類似的母件清單，再作修改，節(jié)省 手動錄入時間。 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單 路徑 [生產(chǎn)制造 — 生產(chǎn)訂單 ] 生產(chǎn)訂單資料維護 — 生產(chǎn)訂單類別 序號 類別代號 類別說明 1 01 普通生產(chǎn)訂單 2 02 客退返 修扣款訂單 3 03 產(chǎn)線返修生產(chǎn)訂單 4 04 品檢返修生產(chǎn)訂單 5 05 客退返修不扣款訂單 生產(chǎn)訂單錄入 及處理 ● 系統(tǒng)中將生產(chǎn)訂單分為三種類型，標(biāo)準(zhǔn)，非標(biāo)準(zhǔn)，重復(fù)制造生產(chǎn)訂單，在金標(biāo)我們使用的為標(biāo)準(zhǔn)和 非標(biāo)準(zhǔn)，非標(biāo)準(zhǔn)訂單來控制非正常訂單的統(tǒng)計，收集制造的面積，返工，退貨返修，品質(zhì)不良等資料的統(tǒng)計分析，對于非標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單，可以不必建立母件的物料清單。 ● 訂單在未審核前按 [修改 ]后即可修改相應(yīng)內(nèi)容，但生產(chǎn)訂單號及行號不能修改，修改完成后保存。 ● 生產(chǎn)訂單的關(guān)閉和打開，操作同上，條件為“審核”狀態(tài)，點擊“關(guān)閉”即可關(guān)閉選定的生產(chǎn)訂單，已關(guān)閉的生產(chǎn)訂單不能再操作，或需業(yè)務(wù)操作 需選擇條件“關(guān)閉”選擇表體的資料后按“還原”進行打開已關(guān)閉的訂單。 生產(chǎn)訂單完工狀況表 ● 在生產(chǎn)訂單完工狀況表中可以查詢生產(chǎn)訂單的完工狀況，執(zhí)行進度。 2， 付款條件：運送方式： 3， 包裝方法：我司按貴司要求提供包裝。 8， 其他： 客戶： 金標(biāo)電鍍廠： 標(biāo)帆集團金標(biāo)電鍍廠 ERP操作手冊 第 19 頁，其 26 頁 金 標(biāo) 電 鍍 廠 深圳市寶安區(qū)松