【正文】 寂寞。今晚在院子里坐著乘涼，忽然想起日日走過的荷塘，在這滿月的光里，總該另有一番樣子吧。l 不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個月逐月取消。、總賬月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，總賬模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入結(jié)賬窗口（如上圖2所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖3所示），進(jìn)入下一結(jié)賬界面（如上圖4所示），點(diǎn)擊“對賬”（如上圖5所示）開始對賬，對賬完畢后顯示下一結(jié)賬窗口（如上圖7所示），無誤后點(diǎn)擊“下一步”（如上圖8所示）進(jìn)入結(jié)賬的月度工作報告界面（如上圖9所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖10所示）進(jìn)入完成結(jié)賬界面，點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭完成當(dāng)月結(jié)賬工作。、應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)付款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“Y”標(biāo)志后，點(diǎn)“下一步”按扭（如上圖4所示）,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時（如上圖6所示），點(diǎn)擊“完成”（如上圖7所示）來完成月末處理業(yè)務(wù)。、庫存管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員進(jìn)入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。、概述?jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。核對無誤后單擊“審核”按鈕。廢料庫庫管員③記賬、做憑證參照財務(wù)流程操作。（8）、廢料業(yè)務(wù)流程、入庫業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)U8操作方法執(zhí)行者①填制其他入庫單業(yè)務(wù)→供應(yīng)鏈→庫存管理→入庫業(yè)務(wù)→其他入庫單。(b)上個月初狀態(tài)：恢復(fù)到上個月初未記賬時的狀態(tài)，則系統(tǒng)提示可恢復(fù)到2007年5月初狀態(tài)。（c）在第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。圖850、對結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證進(jìn)行審核、記賬、對賬點(diǎn)期末—對賬，出現(xiàn)對賬窗口，如圖851，選擇是否對賬，點(diǎn)試算，出現(xiàn)試算平衡表。圖84記賬如圖846，點(diǎn)憑證—記賬，出現(xiàn)記賬窗口，點(diǎn)下一步，點(diǎn)記賬，出現(xiàn)圖847期初試算結(jié)果平衡，然后開始記賬。出現(xiàn)憑證點(diǎn)審核，在憑證下審核處出現(xiàn)審核人名，表示已審核。、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。點(diǎn)保存。如圖834。(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖829圖8301圖8302圖831，在業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。圖827圖828：點(diǎn)財務(wù)核算—生成憑證，出現(xiàn)圖829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8301，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8302，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。存貨核算模塊—日常業(yè)務(wù)—采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖826，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。點(diǎn)并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。圖825注：需現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，必須先點(diǎn)現(xiàn)結(jié)，后點(diǎn)復(fù)核。圖824：出現(xiàn)制單處理窗口，選擇內(nèi)容后，按確定，出現(xiàn)銷售發(fā)票制單表，在選擇欄輸入數(shù)字，(數(shù)字相同，生成一張憑證)。，點(diǎn)其他處理—取消操作，選擇操作類型，確定即可。圖823，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。注：全消是刪除本次結(jié)算，保存。圖81付款業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：付款單據(jù)處理—付款單據(jù)錄入，出現(xiàn)付款單圖819，點(diǎn)增加，手工輸入各項目，點(diǎn)表體，點(diǎn)保存，審核，出現(xiàn)是否立即制單（選是或否）?；蛟谑止そY(jié)算處結(jié)算。 圖81現(xiàn)付業(yè)務(wù)，雙擊采購發(fā)票，出現(xiàn)圖817，點(diǎn)上張下張找尋要付現(xiàn)的發(fā)票（注：已審核的發(fā)票不能現(xiàn)付），先點(diǎn)現(xiàn)付，出現(xiàn)對話圖818。，選擇要結(jié)算的入庫單，先點(diǎn)分?jǐn)?，再點(diǎn)結(jié)算。（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù)，點(diǎn)確定，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)圖812。，采購結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖85，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖86。如圖82。見下圖：C、財務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效?！皢蝺r”、“金額”：庫管員不負(fù)責(zé)填寫，月底由財務(wù)成本會計統(tǒng)一分配。“部門”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)品的生產(chǎn)車間。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。圖6操作步驟『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『入庫業(yè)務(wù)』—『產(chǎn)成品入庫單』〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項目。銷售操作員審核其他入庫單，對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來。如圖413。如圖41413所示。圖4填制和審核材料出庫單（1）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『出庫業(yè)務(wù)』—『材料出庫單』庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請單生成〔材料出庫單〕，庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊(審核)。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。領(lǐng)料申請單操作步驟（2）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『領(lǐng)料申請』圖46圖48〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計劃大綱批號、出庫類別為必填項目。這種情況下，車間應(yīng)當(dāng)辦理計劃外領(lǐng)料，由計劃員編制計劃外請購單，再由采購員根據(jù)請購單編制計劃外采購訂單，以保證生產(chǎn)所需。此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。（2）、操作員：庫管員（3）、操作權(quán)限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中?！荚黾印絽⒄詹少彽截泦紊伞Ｕf明：在增加新的供應(yīng)商檔案時，請按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。圖316〖修改〗選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。審核：財務(wù)部。圖314〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。在圖35所示的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖314所示。圖312圖313〖增加〗單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購入庫單。如圖372。b、過磅員接到過磅通知后，進(jìn)行貨物過磅處理，同時修改相對應(yīng)的到貨單。如圖311。如圖39。：經(jīng)理、副經(jīng)理、采購員增加：采購員，修改：采購員，刪除：采購員，審核：經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理授權(quán)人員，棄審：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，變更：經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員，關(guān)閉：采購員?！紕h除〗單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購訂單不能刪除，已經(jīng)審核的采購訂單也不能刪除，要刪除必須先棄審。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。圖33圖34〖增加〗單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購請購單?！缄P(guān)閉〗單據(jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。完成后單擊保存按鈕。單擊『確定』進(jìn)入U8系統(tǒng)，單擊『取消』取消登錄U8系統(tǒng)，單擊『幫助』獲取相關(guān)幫助信息。圖11b.〖方法二〗左鍵雙擊桌面快捷方式『企業(yè)應(yīng)用平臺』，啟動U8系統(tǒng)。如圖11所示。目前的服務(wù)器名稱為“”，賬套為“[801]三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司ERP系統(tǒng)”。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編