【正文】 如果覺(jué)得本文尚可，麻煩點(diǎn)下評(píng)哦~財(cái)務(wù)中心金算盤(pán)操作手冊(cè)目 錄一、 建賬及賬套初始化設(shè)置…………………..………………………………...…….2二、 財(cái)務(wù)模塊操作流程………………………………………….…………………….7三、 采購(gòu)管理模塊操作流程…………………………………….…………………….3四、 銷(xiāo)售管理模塊操作流程……………………………….………………………….7五、 庫(kù)存管理模塊操作流程…………………………………………………….…….9六、 存貨管理模塊操作流程…………………………………………...…………….13七、 月未結(jié)賬流程…………………………………………………...……………….14八、 年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程…………………………………………………...………….14九、 金算盤(pán)軟件安裝流程………………………………………………………...….40十、 賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出流程及備份與恢復(fù)………………..…………...……… 45十一、 金算盤(pán)系統(tǒng)報(bào)表生成與導(dǎo)出的注意事項(xiàng)…………………………………..54第一部分 建賬及賬套初始化設(shè)置建立賬套①運(yùn)行并進(jìn)入金算盤(pán)賬套管理界面，選擇或新建“核算單位”，然后右鍵點(diǎn)擊選擇“新建賬套”；（新安裝的軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)一般需要進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的初始化，在賬套管理里面進(jìn)行操作，在“賬套管理”的上端“數(shù)據(jù)庫(kù)”在彈出的對(duì)話(huà)框里面選擇“初始化”。已安裝好的就可以不進(jìn)行此操作。）②在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項(xiàng)，完成新建賬套。 ★賬套名稱(chēng)：命名并輸入賬套名稱(chēng)★會(huì)計(jì)制度：選擇＂采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度的單位＂★行業(yè)：選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”★科目預(yù)置：默認(rèn)選擇生成“預(yù)設(shè)科目”★本位幣：設(shè)置使用的本位幣名稱(chēng)★會(huì)計(jì)年度：設(shè)置“期間數(shù)”、“起始日期”、“結(jié)束日期”及“賬套啟用日期”★模塊啟用：除了下面四個(gè)模塊“委托加工”，“計(jì)劃管理”，“生產(chǎn)管理”，“質(zhì)量管理”不選擇外，其他模塊都需要啟用，“工資管理”，“固定資產(chǎn)”一般在分公司沒(méi)有用到，亦可以不啟用這兩個(gè)模塊，以簡(jiǎn)化操作界面。③在賬套管理界面中，右鍵單擊剛建立的賬套，選擇“賬套屬性”，進(jìn)入賬套屬性的設(shè)置界面。（此界面在進(jìn)入金算盤(pán)ERP系統(tǒng)后，通過(guò)打開(kāi)“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進(jìn)行設(shè)置）④在賬套屬性窗口中，查詢(xún)或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套。★用戶(hù)檔案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；★開(kāi)戶(hù)行：個(gè)業(yè)的銀行開(kāi)戶(hù)情況（可選項(xiàng)）；★收發(fā)地址：可不設(shè)；★會(huì)計(jì)期間：查詢(xún)或新增會(huì)計(jì)年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會(huì)計(jì)期間，即可以直接新增會(huì)計(jì)年度2009；★特殊科目：設(shè)置會(huì)計(jì)處理的幾個(gè)特殊科目（暫估入庫(kù)科目“2121應(yīng)付賬款”、“191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”、“2141代銷(xiāo)商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計(jì)折舊”、“1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” ） 。編碼如果為三位數(shù)可能是因?yàn)檫x擇了“商品流通企業(yè)”，需要選擇的“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”即四位數(shù)編碼?！锖怂氵x項(xiàng)：在“填制單據(jù)選項(xiàng)”中取消“單據(jù)號(hào)不能修改”、“禁止成批復(fù)核憑證”、“銀行分錄必錄付款方式”及“銀行分錄必票據(jù)號(hào)”；“收入憑證依據(jù)”設(shè)為“銷(xiāo)售單據(jù)”，其它選項(xiàng)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置?！锝Y(jié)賬：可查詢(xún)各模塊的結(jié)賬情況。啟用賬套，進(jìn)行賬套基礎(chǔ)設(shè)置 　打開(kāi)服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運(yùn)行金算盤(pán)ERP程序（可在服務(wù)器上直接打開(kāi)或通過(guò)客戶(hù)端遠(yuǎn)程訪問(wèn)）。選擇要打開(kāi)的賬套，錄入注冊(cè)日期，選擇操作員，輸入口令（系統(tǒng)管理員的口令默認(rèn)為空，點(diǎn)擊“修改”可更改口令），進(jìn)入金算盤(pán)ERP界面。1) 用戶(hù)權(quán)限設(shè)置，增加操作員：① 進(jìn)入金算盤(pán)系統(tǒng)操作界面，選擇“工具”菜單中的“用戶(hù)權(quán)限”，彈出權(quán)限設(shè)置窗口。② 右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限?！锊僮鳈?quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，可把平時(shí)不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限取消（即屏蔽掉），簡(jiǎn)化系統(tǒng)的操作界面?！镏茊螜?quán)限、查詢(xún)權(quán)限、賬表權(quán)限、審批金額：這幾個(gè)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，一般避免設(shè)置錯(cuò)誤，按系統(tǒng)默認(rèn)即可。2) 賬套屬性設(shè)置：通過(guò)“文件”菜單，選擇“賬套屬性”，即可打開(kāi)賬套屬性設(shè)置界面。具體設(shè)置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設(shè)置，此略。3) 單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開(kāi)單據(jù)模板列表?？蓪?duì)現(xiàn)有單據(jù)模板進(jìn)行查詢(xún)及修改，并可新增單據(jù)模板。（注：在日常操作中，通過(guò)各個(gè)模塊的日常單據(jù)輸入時(shí)，也可對(duì)相應(yīng)的單據(jù)模板進(jìn)行修改及新增操作。）4) 設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單　= “審批流程”，在操作界面的左下方有個(gè)“編輯”按鈕，點(diǎn)擊此按鈕，然后在彈出的對(duì)話(huà)框中選擇“新增” ）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)重要的單據(jù)處理或操作環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)人審核及監(jiān)督。同時(shí)為了方便簡(jiǎn)化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必要的審批流程。目前為簡(jiǎn)化工作，分公司都沒(méi)有設(shè)置審批流程，因此在這里只需要對(duì)這一流程做一個(gè)了解就行，實(shí)務(wù)中暫時(shí)不需要進(jìn)行此步操作?！?) “財(cái)務(wù)”及“進(jìn)銷(xiāo)存”模塊基礎(chǔ)設(shè)置：此為系統(tǒng)初始化中最重要的環(huán)節(jié)，如各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置不合理，必定會(huì)影響日后的數(shù)據(jù)處理。完成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過(guò)以下兩種方式來(lái)完成。① 通過(guò)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置：此操作的前提是兩賬套的基本賬套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會(huì)計(jì)制度方式都一致。但導(dǎo)入的項(xiàng)目或數(shù)據(jù)，如目標(biāo)賬套已存在，則無(wú)法進(jìn)行替換或覆蓋，必須通過(guò)手工進(jìn)行調(diào)整處理。（具體的操作步驟，可參考“年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程”。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問(wèn)題，在操作是要進(jìn)入賬套進(jìn)行操作，即先進(jìn)入你需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所在的賬套，在頂端的第一個(gè)按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個(gè)都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來(lái)選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會(huì)存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些核算科目組，科目，物品類(lèi)型，物品性質(zhì)，物品，物品計(jì)量單位，成本計(jì)算組，還有一些，因?yàn)榉止镜牟煌枰约涸O(shè)置，比如說(shuō)貨幣，貨位，單位等。在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進(jìn)入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過(guò)程中會(huì)彈出很多對(duì)話(huà)框，里面顯示的有打?qū)蝈e(cuò)的，錯(cuò)的表示導(dǎo)入沒(méi)有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無(wú)法覆蓋，對(duì)的表示導(dǎo)入成功，對(duì)于錯(cuò)的有些項(xiàng)目需要你之后注意檢查一下。數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成之后就需要對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查或是修改，即刪除一些不需要的二級(jí)或三級(jí)明細(xì)科目，增加一些需要用的明細(xì)科目，對(duì)于“銷(xiāo)售現(xiàn)金”，“現(xiàn)金備用金”，“銀行存款”，科目需要雙擊打開(kāi)次科目的設(shè)置界面，然后重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，對(duì)于往來(lái)的“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，輔助核算選擇“單位”，并檢查余額方向，是否正確。對(duì)于其他的科目一般不要選擇輔助核算，只是應(yīng)收，應(yīng)付的往來(lái)科目一定要選擇輔助核算，“單位”。② 手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過(guò)各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，具體操作步驟將在各模塊的操作流程作詳細(xì)描述。第二部分　財(cái)務(wù)管理模塊操作流程一、“總分類(lèi)賬”模塊１、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項(xiàng)。其中憑證填制是指在公司日常發(fā)生的各種費(fèi)用時(shí)編制會(huì)計(jì)分錄，主要是指管理費(fèi)用等間接費(fèi)用，不用攤?cè)氩少?gòu)存貨的成本的。主要采用手工錄入記賬憑證的方式，如借記管理費(fèi)用——，貸記銀行存款或現(xiàn)金。憑證的復(fù)核和憑證的記賬和一般用在對(duì)已編制憑證的檢查和月末或者年末結(jié)賬時(shí)用到。在新的分公司開(kāi)始營(yíng)運(yùn)的時(shí)候，有時(shí)候總部會(huì)往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來(lái)。需要注意的是，如果在成本調(diào)整中由于系統(tǒng)原因的出現(xiàn)死循環(huán)，導(dǎo)致在存貨管理模塊無(wú)法調(diào)整成本，從而使得總分類(lèi)賬的期末存貨成本與子模塊存貨管理或是庫(kù)存管理中的期末余額不一致的情況，此時(shí)期末無(wú)法結(jié)賬，這種情況下就需要在總分類(lèi)賬財(cái)務(wù)管理模塊的憑證填制這里編制一張成本調(diào)整的憑證，使總賬模塊和子模塊數(shù)據(jù)保持一致。單據(jù)列表 主要包括：憑證列表，主要是用來(lái)篩選察看各種類(lèi)型的憑證，可以自己設(shè)定篩選條件。期末業(yè)務(wù) 主要包括：期末調(diào)匯，損益結(jié)轉(zhuǎn)等等項(xiàng)目。其中期末調(diào)匯以前可能分公司比較少涉及，但是由于近年來(lái)的匯率波動(dòng)較大，所以要啟用這一項(xiàng)目。 具體操作為在基礎(chǔ)設(shè)置里面的“幣種匯率”設(shè)置匯率，這樣期末和期初的匯率由于變動(dòng)就會(huì)產(chǎn)生匯兌損益，所以就需要進(jìn)行期末調(diào)匯處理。輸入期末匯率，匯兌損益科目選擇“5503匯兌損益或期末調(diào)匯”，憑證模板“XX”，憑證生成方式“匯兌損益憑證”基礎(chǔ)設(shè)置1) 會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)建立賬套時(shí)會(huì)生成預(yù)設(shè)的一級(jí)科目，必須根椐各分司實(shí)際情況設(shè)置各會(huì)計(jì)科目，并設(shè)置“二級(jí)科目”及各科目的屬性。u 現(xiàn)金、銀行及應(yīng)收、應(yīng)付等涉及到外幣核算的科目，必須設(shè)置多幣種核算及期末調(diào)匯；u “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”及“財(cái)務(wù)費(fèi)用”不能設(shè)置“輔助核算”，否則會(huì)影響系統(tǒng)的期末調(diào)匯及成本調(diào)整單的憑證生成。（如無(wú)必要，所有損益類(lèi)科目都不需要設(shè)置“輔助核算”；2) 科目期初 主要是指?jìng)€(gè)會(huì)計(jì)科目的期初余額，在這里要注意的是有些如會(huì)計(jì)科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導(dǎo)出來(lái)然后導(dǎo)入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行，以前有過(guò)不少失敗的案例，直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)期初余額不平衡的錯(cuò)誤等，導(dǎo)致本期無(wú)法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。工作量較大，需要財(cái)務(wù)人員有足夠的耐心和細(xì)心。 3) 幣種匯率一般設(shè)置美元和記賬本位幣兩種幣種核算，你可以自己輸入本位幣兌美元的比率，可以一個(gè)月輸入一次，匹配方式選擇向前就是指選用上月月末的匯率進(jìn)行本月的核算。一般是月初輸入一個(gè)匯率，月末輸入一個(gè)匯率，這樣期末可以做“期末調(diào)匯”處理，有時(shí)候匯率波動(dòng)較大，也可以采用資金存放最多的開(kāi)戶(hù)行的銀行匯率的中間價(jià)作為入賬匯率，有時(shí)候在做單的時(shí)候也可以自己輸入一個(gè)匯率。4) 憑證類(lèi)型，主要是指記賬憑證。