中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總8-全文預(yù)覽
【正文】 接收、退貨、索賠等事宜。分（子）公司4必檢物資目錄質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告√存貨應(yīng)付賬款經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任不明確缺乏監(jiān)督，造成損失。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，擇優(yōu)確定監(jiān)檢單位，簽訂監(jiān)造、檢驗(yàn)合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定最終監(jiān)造和檢驗(yàn)報(bào)告。維護(hù)采購(gòu)訂單交貨容差時(shí)依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）分（子）公司5框架協(xié)議或采購(gòu)合同√存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：重復(fù)審批、工作效率低下財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。、價(jià)格等內(nèi)容，擬訂框架協(xié)議或采購(gòu)合同，準(zhǔn)確描述條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽署框架協(xié)議或采購(gòu)合同。，每月開(kāi)展一次主要物資的市場(chǎng)供求形勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)商情分析，并形成報(bào)告。分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)不得突破采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，特殊情況由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批?！綞RP】物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)集中招標(biāo)結(jié)果，創(chuàng)建框架協(xié)議，依據(jù)框架協(xié)議創(chuàng)建采購(gòu)訂單。【ERP】采購(gòu)訂單執(zhí)行完成的當(dāng)月，物資供應(yīng)部門(mén)在ERP系統(tǒng)中針對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供貨周期、服務(wù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核，并通過(guò)接口上傳至中國(guó)石化電子商務(wù)網(wǎng)。、公正和競(jìng)爭(zhēng)的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦審批2供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)審批資料經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商選擇不當(dāng)，造成損失，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審批。超過(guò)交貨日期3個(gè)月的未完成采購(gòu)申請(qǐng)要及時(shí)核銷(xiāo)。（子）公司物資需用單位和各職能管理部門(mén)在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報(bào)分管需用單位的副經(jīng)理審批?！綞RP】審批后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。預(yù)留不準(zhǔn)確，造成管理信息失真?！綞RP】各分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)在ERP系統(tǒng)中設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)等崗位的權(quán)限時(shí)，應(yīng)遵從內(nèi)部牽制及不相容原則。【ERP】各分（子）公司相關(guān)部門(mén)依據(jù)總部集中采購(gòu)物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）分（子）公司3年度供應(yīng)協(xié)議物資調(diào)撥單?？偛拷M織集中采購(gòu)由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單、采購(gòu)價(jià)格及浮動(dòng)幅度，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；分（子）公司采取合同方式執(zhí)行框架協(xié)議，國(guó)產(chǎn)物資由分（子）公司實(shí)施采購(gòu)操作，進(jìn)口物資由國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)操作。物資裝備部2 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：分散采購(gòu)，不能形成整體和批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。，對(duì)各分（子）公司物資采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。總部直接集中采購(gòu)物資由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)。物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）供應(yīng)各分公司上述物資，以總部集中采購(gòu)物資調(diào)撥單來(lái)履行年度供應(yīng)協(xié)議。分（子）公司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1