中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總8-全文預(yù)覽
【正文】 接收、退貨、索賠等事宜。分（子）公司4必檢物資目錄質(zhì)量檢驗報告√存貨應(yīng)付賬款經(jīng)營風(fēng)險：責(zé)任不明確缺乏監(jiān)督，造成損失。財務(wù)風(fēng)險：交易不真實，影響財務(wù)報告。，擇優(yōu)確定監(jiān)檢單位，簽訂監(jiān)造、檢驗合同，落實監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定最終監(jiān)造和檢驗報告。維護(hù)采購訂單交貨容差時依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資裝備部（國際事業(yè)公司）分（子）公司5框架協(xié)議或采購合同√存貨經(jīng)營風(fēng)險：重復(fù)審批、工作效率低下財務(wù)風(fēng)險：交易不真實，影響財務(wù)報告。、價格等內(nèi)容，擬訂框架協(xié)議或采購合同，準(zhǔn)確描述條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽署框架協(xié)議或采購合同。，每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析，并形成報告。分（子）公司物資供應(yīng)部門不得突破采購指導(dǎo)價格，特殊情況由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批?！綞RP】物資供應(yīng)部門根據(jù)集中招標(biāo)結(jié)果，創(chuàng)建框架協(xié)議，依據(jù)框架協(xié)議創(chuàng)建采購訂單?！綞RP】采購訂單執(zhí)行完成的當(dāng)月，物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中針對價格、質(zhì)量、供貨周期、服務(wù)對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)量化考核，并通過接口上傳至中國石化電子商務(wù)網(wǎng)。、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦審批2供應(yīng)商準(zhǔn)入申請審批資料經(jīng)營風(fēng)險：供應(yīng)商選擇不當(dāng)，造成損失，特殊情況報物資裝備部主任審批。超過交貨日期3個月的未完成采購申請要及時核銷。（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計劃時不得指定或變相指定供應(yīng)商，對獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報分管需用單位的副經(jīng)理審批?！綞RP】審批后的需求計劃（項目需求計劃依據(jù)設(shè)計圖紙和材料表）要及時、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。預(yù)留不準(zhǔn)確，造成管理信息失真?！綞RP】各分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中設(shè)計計劃、采購等崗位的權(quán)限時，應(yīng)遵從內(nèi)部牽制及不相容原則?！綞RP】各分（子）公司相關(guān)部門依據(jù)總部集中采購物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。物資裝備部（國際事業(yè)公司）分（子）公司3年度供應(yīng)協(xié)議物資調(diào)撥單。總部組織集中采購由物資裝備部（國際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單、采購價格及浮動幅度，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；分（子）公司采取合同方式執(zhí)行框架協(xié)議，國產(chǎn)物資由分（子）公司實施采購操作，進(jìn)口物資由國際事業(yè)公司實施采購操作。物資裝備部2 經(jīng)營風(fēng)險：分散采購，不能形成整體和批量采購優(yōu)勢。，對各分（子）公司物資采購供應(yīng)實施監(jiān)管?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購。物資裝備部（國際事業(yè)公司）供應(yīng)各分公司上述物資，以總部集中采購物資調(diào)撥單來履行年度供應(yīng)協(xié)議。分（子）公司
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