【正文】 濟(jì)委員會(huì)、計(jì)劃委員會(huì)、中關(guān)村管委會(huì)等行政部門的對(duì)口事務(wù)權(quán)限范圍獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，不受其他部門和個(gè)人的干涉。35 / 293第五章 附件一、采購(gòu)申請(qǐng)單采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期：品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 用途 建議供 應(yīng)商 要求到貨 時(shí)間 備注經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：36 / 293二、退貨申請(qǐng)單退 貨 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期：品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 退貨原因經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：37 / 293三、采購(gòu)合同評(píng)審表采 購(gòu) 合 同 評(píng) 審 表 No. 日期： 供應(yīng)商 地址電話 傳真 聯(lián)系人品名規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨日期 包裝要求 特殊要求合同要求產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn) 開(kāi)發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應(yīng)能力評(píng)估 商務(wù)部： 日 期： 供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評(píng)估（儀器儀表計(jì)量合格證的確認(rèn)） 技術(shù)質(zhì)量部： 日 期： 付款確認(rèn)財(cái)務(wù)部： 日 期： 評(píng)審意見(jiàn)合同的條款的審查法律顧問(wèn)： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務(wù)部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 38 / 293四、工程合同評(píng)審表工 程 合 同 評(píng) 審 表 No. 日期： 工程隊(duì) 地址 公司名稱電話 傳真 聯(lián)系人 施工地點(diǎn) 單價(jià) 數(shù)量 預(yù)計(jì)完工日期 特殊要求 合同要求 施工能力、技術(shù)指標(biāo)、確認(rèn) 工程部： 日 期： 評(píng)審意見(jiàn)付款條款確認(rèn)財(cái)務(wù)部： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務(wù)部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 39 / 293五、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)單進(jìn) 倉(cāng) 單送貨單位： 200 年 月 日 編號(hào)：產(chǎn)品序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉(cāng)庫(kù)主管： 保管員： 送貨單位簽名：40 / 293六、出倉(cāng)庫(kù)單出 倉(cāng) 單提貨單位： 200 年 月 日 編號(hào)：產(chǎn)品序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉(cāng)庫(kù)主管： 保管員： 提貨單位簽名：41 / 293七、調(diào)貨單調(diào) 貨 單制表人： 調(diào)出地市： 調(diào)入地市： 退貨日期：序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 廠商 產(chǎn)品單位 數(shù)量 備注1 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　78 　 　 　 　 　 　工程部主管確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)： 倉(cāng)庫(kù)主管：42 / 293八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址: 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27 號(hào)商房大廈 郵編: 100029電話: 01082022356，82022362/63/64102, 傳真: 62022191Email:To: Fax No.Attn: Page:From: 商務(wù)部 Date:Ref： 發(fā) 貨 通 知 單請(qǐng)收到貨物后簽字回傳北京商務(wù)部，謝謝?。∶Q 規(guī)格 數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時(shí)間 發(fā)貨地點(diǎn) 發(fā)貨方式 發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點(diǎn) 收貨聯(lián)系人 到貨日期 收貨人簽字43 / 293九、請(qǐng)款單請(qǐng) 款 單編號(hào)：領(lǐng)用部門： 領(lǐng)用時(shí)間：收款單位： 項(xiàng)目名稱：設(shè)備名稱 單價(jià) 合同總價(jià)發(fā)票金額及號(hào)碼已付金額 應(yīng)付金額 備注合計(jì)共領(lǐng)用（大寫）：收款單位全稱：開(kāi) 戶 銀 行：帳 號(hào)：稅 號(hào)：領(lǐng)用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財(cái)務(wù)：北京威奧特信通科技有限公司44 / 293十、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單支票領(lǐng)用申請(qǐng)單 編號(hào)：領(lǐng)用時(shí)間（大寫）支票限額￥收款單位用 途領(lǐng)用人簽字 主管/經(jīng)理簽字審批人簽字 總經(jīng)理簽字45 / 293十一、已安裝工程付款確認(rèn)書已安裝工程付款確認(rèn)書建設(shè)單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱：施工區(qū)域：序號(hào) 工程站點(diǎn)名稱 安裝情況 竣工時(shí)間 總費(fèi)用(元)付款比例（％）付款金額含稅(元)付款日期 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　7 　 　 　 　 　 　 　 　8 　 　 　 　 　 　 　 　9 　 　 　 　 　 　 　 　10 　 　 　 　 　 　 　 　111213 　 　 　 　 　 　 　 　1415 　 　 　 　 　 　 　 　　 合 計(jì) ： 　 　 　　 金 額 大 寫： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 　工程部確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)：日 期： 日 期：46 / 293十二、付款通知付 款 通 知 ： 請(qǐng)貴公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜：合同號(hào)： 合同總金額： 付款內(nèi)容： 付款金額： 應(yīng)付款日期： 謝謝貴公司的支持與合作！ 北京威奧特信通科技有限公司年 月 日 ……………………………………………………………………………………………………… 回 執(zhí)北京威奧特信通科技有限公司： 我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式辦理 金額為 請(qǐng) 核 對(duì) ！ 公司47 / 293十三、商務(wù)部文件歸（存）檔移交單文件歸（存）檔移交單文 件 形 式 保密級(jí)別序號(hào)文 件 名 稱移交日期 書面 電子版 高級(jí) 一般移交人 收文人48 / 293十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡NO： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司名稱 聯(lián)系人/職務(wù)公司地址 電 話 傳 真工廠地址 電 話 傳 真發(fā)票地址開(kāi)戶行帳 號(hào)公司類別 代理商 代理級(jí)別： 生產(chǎn)商 創(chuàng)立時(shí)間 注冊(cè)資本 法人代表公司性質(zhì) 工廠規(guī)模管理層 技術(shù)人員 工人 合計(jì)人數(shù)人 員構(gòu) 成比例經(jīng)營(yíng)范圍檢驗(yàn)設(shè)備主要設(shè)備主要客戶序號(hào)考 核年 度 準(zhǔn)時(shí)交貨率 品質(zhì) 服務(wù) 總分 評(píng)等考核表編號(hào) 備注49 / 293十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表NO：供應(yīng)商名稱考核日期 主要考核人產(chǎn)品名稱考 核 評(píng) 語(yǔ) 評(píng)分 等級(jí)準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)考核內(nèi)容其它綜 合評(píng) 價(jià)意 見(jiàn) 是否取消其 資 格各權(quán)責(zé)部門確 認(rèn)欄50 / 293十六、合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號(hào)供方名稱 供貨名稱 供方聯(lián)系方式 評(píng)定結(jié)論 批準(zhǔn) 備注評(píng)定人： 評(píng)定時(shí)間：51 / 293第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊(cè)52 / 293概 述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運(yùn)作、項(xiàng)目申報(bào)、內(nèi)部審計(jì)等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請(qǐng)單》 ，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。 綜合辦公室接口人：前臺(tái)內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程：收到填寫的《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)；貨到后，交前臺(tái)秘書辦理入庫(kù)手續(xù)。 市場(chǎng)銷售部接口人：相關(guān)銷售人員內(nèi)容：簽訂銷售合同流程：銷售部門確定項(xiàng)目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》 ，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。接口人：技術(shù)主管內(nèi)容：交/查閱相關(guān)文件32 / 293流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時(shí)，到資料室借閱相關(guān)資料。接口人：招聘主管內(nèi)容：人員招聘流程：提交招聘申請(qǐng)，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過(guò)后通過(guò)人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部出納處蓋章。 財(cái)務(wù)部接口人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)容：合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu)，填寫《采購(gòu)合同審批表》 ，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》 ，交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。26 / 293關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定學(xué)歷要求： 大本專業(yè)知識(shí)要求： 電信專業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí)技術(shù)資格要求： 無(wú)專業(yè)背景要求：國(guó)際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個(gè)性要求： 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心27 / 293 第四章 部門工作流程一、采購(gòu)流程圖通過(guò)合格不 合 格有異議通過(guò)通過(guò)返回修改采購(gòu)申請(qǐng)單退貨（商務(wù)部）商務(wù)部詢價(jià)各部門合同評(píng)審 簽定合同退貨合格到貨驗(yàn)收不合格合格商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過(guò) 有異議有異議有異議供應(yīng)商確定申請(qǐng)付款副總經(jīng)理審批入庫(kù)單及發(fā)票報(bào)帳重新發(fā)貨 入庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)銷28 / 293二、出、入庫(kù)流程 入庫(kù)： 出庫(kù)：不相符入庫(kù)清單入庫(kù)物品入庫(kù)憑證（相關(guān)人員）檢　驗(yàn)（相關(guān)項(xiàng)目組）驗(yàn)收核對(duì)（庫(kù)房主管）驗(yàn)收入庫(kù)（庫(kù)房主管）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫(kù)房主管）清點(diǎn)、