【正文】 ......................................................................................262第四章 部門工作流程 ..............................................................................................................2673 / 293第五章 附件 ..............................................................................................................................2704 / 293第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理 CEO市場銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)發(fā)展部86首席運(yùn)營官 COO（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財務(wù)官 CFO市場產(chǎn)品部 銷售部20技術(shù)支持部7運(yùn)營總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量管理部4技術(shù)總監(jiān)無線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開發(fā)部24企業(yè)發(fā)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8 其它分支機(jī)構(gòu)商務(wù)部4財務(wù)部3圖 1 威奧特公司組織架構(gòu)圖5 / 293第二部分 財務(wù)部部門管理手冊6 / 293概 述財務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。按時提供對外報表，依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。f) 合同保函的辦理。? 日常財務(wù)管理 組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。 為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。? 財務(wù)知識的培訓(xùn)? 監(jiān)督和建議 監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。3. 員工借款后一個月仍沒有報帳的，并且沒有前提特殊說明的，財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。 負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。 2． 嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。 6． 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬。 9． 負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負(fù)責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。 12． 主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 1 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報價。與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。銷售、采購利潤率的分析和控制。23 / 293權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理24 / 293第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；負(fù)責(zé) IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；負(fù)責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。請款流程：根據(jù)合同要求填寫《支票申請單》或《請款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。合同流程：收到簽字、蓋章后的采購合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字接口人：出納內(nèi)容：付款流程：工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請款單》申請、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊并進(jìn)行留底。提供資質(zhì)審批、融資等工作申請時與公司財務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。ISO9000 質(zhì)量體系的執(zhí)行流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管 ISO9000 質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題及時更正。 產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理內(nèi)容：采購合同的評審流程：非自用產(chǎn)品的采購合同的評審，填寫《采購合同審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。33 / 293招標(biāo)項目商務(wù)部分審核和商務(wù)報價流程：協(xié)助市場部進(jìn)行招標(biāo)項目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報價。每天工作報告 CC 給經(jīng)理秘書。工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊請款并安排付款。 53 / 293第一章 部門職能部門名稱 企業(yè)發(fā)展部 部門編號 104 制定時間 主要工作職責(zé) 規(guī)劃職能公司中長期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評審；研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營方略牽頭對企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作； 資本運(yùn)作股權(quán)融資的準(zhǔn)備及推動；參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評審； 內(nèi)部審計1）對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計監(jiān)督； 2） 、維護(hù)公司運(yùn)作的正常經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度； 3） 、反饋審計結(jié)果，提供管理建議，提高公司的經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。對公司各種工作信息有共享權(quán)所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權(quán)；工作流程 企業(yè)發(fā)展部工作流程： 資質(zhì)申報流程圖內(nèi)部審計工作流程制定綜合計劃流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程54 / 293第二章 部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理證照項目申請專員審計專員融資 專 員55 / 293第三章 部門崗位描述崗位說明書部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計劃、審計、法律事務(wù)、資本運(yùn)作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長期發(fā)展具 體 工 作 職 責(zé)計劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營計劃；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。個性要求： 性格開朗、善與人溝通總結(jié)計劃工作、每周上報，重要信息及時上報組織參加的重大科技活動；電子發(fā)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)57 / 293三、審計專員崗位描述表崗位名稱： 審計專員 所屬部門： 企業(yè)發(fā)展部 直接上級： 企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計監(jiān)督工作目的：維護(hù)本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益 。學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、審計等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求： 會計師、審計師專業(yè)背景要求： 有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求： 25 歲以上資格要求：個人性格要求： 不限58 / 293四、投融資專員崗位描述表崗位名稱： 投融資專員 所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運(yùn)作工作目的： 協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運(yùn)作具 體 工 作 職 責(zé)協(xié)助配合財務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請獨立財務(wù)顧問,簽署正式的合作協(xié)議準(zhǔn)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；協(xié)助配合尋找戰(zhàn)略投資人或投資基金；協(xié)助完成路演準(zhǔn)備；協(xié)助完成公司股票定價和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對所搜集信息的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求： 有中級經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求： 有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求： 28 歲以上資格要求：個性要求： 性格開朗、善與人溝通協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人 ；協(xié)助完成上市文件起草報批；協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；59 / 293第四章 部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計劃；2． 部門經(jīng)理對提出的計劃進(jìn)行審核并具體安排；3． 由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作；4． 實施具體工作；5． 由部門經(jīng)理對工作結(jié)果進(jìn)行驗收；6． 將相關(guān)資料存檔；NONO制定工作計劃搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗收實施工作存檔60 / 293部門間配合流程 部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明1．由審計人員向部門經(jīng)理提交審計申請表；2．部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3． 總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時間及方案；4． 由審計人員制定審計計劃并向被審計部門下達(dá)審計通知書；5．由審計人員對被審計部門實施審計；6． 對審計人員出具審計報告和管理意見書；7．由部門經(jīng)理對審計報告及審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對審計檔案存檔；NONO 提交審計申請表制定審計計劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達(dá)審計通知書提交被審計部門部門經(jīng)理審核出具審計報告、管理意見書實施審計提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計部門溝通61 / 293 資質(zhì)申報流程圖運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明跟蹤國家的相關(guān)政策，確定所要申報的項目及資質(zhì)到相關(guān)網(wǎng)站或政府機(jī)構(gòu)了解申報流程、條件分解任務(wù)，確定需要其他部門需要配合的事項 相關(guān)部門準(zhǔn)備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格報送資料將報送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔繼續(xù)跟蹤申報項目的進(jìn)度及立項情況如果立項，將配合政府部門監(jiān)理及驗收工作10. 將監(jiān)理、驗收材料存檔新定所要申報的項目及資質(zhì)查詢申報指南（流程、條件等） 確定項目名稱及需其他部門配合的事項填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報送政府主管部門跟蹤立項、批準(zhǔn)實施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗收文件歸檔企發(fā)部準(zhǔn)備相關(guān)資料62 / 293 內(nèi)部審計工作流程內(nèi)部審計工作流程 詳細(xì)說明1．由審計小組向總經(jīng)理辦公室提交審計計劃；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計部門下達(dá)審計通知書；3．對被審計部門實施審計；4．出具審計報告和管理意見書；5．與被審計部門溝通審計報告相關(guān)結(jié)論，修改審計報告；如認(rèn)為被審計部門異議不合理，可直接提交審計報告至總經(jīng)理辦公室；6．由總經(jīng)理辦公室落實改正審計報告中出現(xiàn)的問題異議不合理異議合理京建議NO提交審計計劃（審計小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實施審計出具審計報告與被審計部部門溝通審計結(jié)果下達(dá)審計通知書 落實審計結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具管理建議書63 / 293 制定綜合經(jīng)營計劃流程 運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說明1．由總經(jīng)理及各部門經(jīng)理分別提出綜合經(jīng)營計劃的總體設(shè)想及各部門的初步計劃2．由企業(yè)發(fā)展部匯總并修改總經(jīng)理及各部門經(jīng)理計劃3．將修改后的《年度綜合經(jīng)營計劃》提交經(jīng)理辦公會討論，并進(jìn)一步完善4．將經(jīng)理辦公室討論后的《。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。本部門的日常管理。 國家計劃立項申報跟蹤和應(yīng)用國家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；組織公司產(chǎn)品國家計劃立項申報； 證照辦理及法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2）負(fù)責(zé)國家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信管理局、經(jīng)