【正文】 ......................................................................................262第四章 部門工作流程 ..............................................................................................................2673 / 293第五章 附件 ..............................................................................................................................2704 / 293第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理 CEO市場(chǎng)銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)發(fā)展部86首席運(yùn)營(yíng)官 COO（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財(cái)務(wù)官 CFO市場(chǎng)產(chǎn)品部 銷售部20技術(shù)支持部7運(yùn)營(yíng)總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量管理部4技術(shù)總監(jiān)無(wú)線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開發(fā)部24企業(yè)發(fā)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8 其它分支機(jī)構(gòu)商務(wù)部4財(cái)務(wù)部3圖 1 威奧特公司組織架構(gòu)圖5 / 293第二部分 財(cái)務(wù)部部門管理手冊(cè)6 / 293概 述財(cái)務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。按時(shí)提供對(duì)外報(bào)表，依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。f) 合同保函的辦理。? 日常財(cái)務(wù)管理 組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。 為公司上市擬建上市公司財(cái)務(wù)體系。? 財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)? 監(jiān)督和建議 監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。3. 員工借款后一個(gè)月仍沒(méi)有報(bào)帳的，并且沒(méi)有前提特殊說(shuō)明的，財(cái)務(wù)有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。 負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測(cè)、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃，參與制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)所有下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。 2． 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。 6． 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬。 9． 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和計(jì)繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢，負(fù)責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。 12． 主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 1 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。商務(wù)部將對(duì)市場(chǎng)部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。銷售、采購(gòu)利潤(rùn)率的分析和控制。23 / 293權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評(píng)審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購(gòu)流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部?jī)?nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理24 / 293第三章 部門崗位描述 崗 位 說(shuō) 明 書一、部門經(jīng)理表單編號(hào)：HR003崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級(jí) 主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；負(fù)責(zé) IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約；負(fù)責(zé)大宗采購(gòu)商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎(jiǎng)懲、聘任、辭退、晉級(jí)建議權(quán)。請(qǐng)款流程：根據(jù)合同要求填寫《支票申請(qǐng)單》或《請(qǐng)款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。合同流程：收到簽字、蓋章后的采購(gòu)合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字接口人：出納內(nèi)容：付款流程：工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請(qǐng)款單》申請(qǐng)、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請(qǐng)款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊(duì)并進(jìn)行留底。提供資質(zhì)審批、融資等工作申請(qǐng)時(shí)與公司財(cái)務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。ISO9000 質(zhì)量體系的執(zhí)行流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管 ISO9000 質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問(wèn)題及時(shí)更正。 產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理內(nèi)容：采購(gòu)合同的評(píng)審流程：非自用產(chǎn)品的采購(gòu)合同的評(píng)審，填寫《采購(gòu)合同審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。33 / 293招標(biāo)項(xiàng)目商務(wù)部分審核和商務(wù)報(bào)價(jià)流程：協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報(bào)價(jià)。每天工作報(bào)告 CC 給經(jīng)理秘書。工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊(duì)請(qǐng)款并安排付款。 53 / 293第一章 部門職能部門名稱 企業(yè)發(fā)展部 部門編號(hào) 104 制定時(shí)間 主要工作職責(zé) 規(guī)劃職能公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評(píng)審；研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營(yíng)方略牽頭對(duì)企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作； 資本運(yùn)作股權(quán)融資的準(zhǔn)備及推動(dòng)；參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評(píng)審； 內(nèi)部審計(jì)1）對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督； 2） 、維護(hù)公司運(yùn)作的正常經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度； 3） 、反饋審計(jì)結(jié)果，提供管理建議，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)公司各種工作信息有共享權(quán)所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)建議權(quán)；工作流程 企業(yè)發(fā)展部工作流程： 資質(zhì)申報(bào)流程圖內(nèi)部審計(jì)工作流程制定綜合計(jì)劃流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程54 / 293第二章 部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理證照項(xiàng)目申請(qǐng)專員審計(jì)專員融資 專 員55 / 293第三章 部門崗位描述崗位說(shuō)明書部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計(jì)劃、審計(jì)、法律事務(wù)、資本運(yùn)作工作目的：計(jì)劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展具 體 工 作 職 責(zé)計(jì)劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)信息等。個(gè)性要求： 性格開朗、善與人溝通總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào)，重要信息及時(shí)上報(bào)組織參加的重大科技活動(dòng)；電子發(fā)展基金申報(bào)工作；創(chuàng)新基金申請(qǐng)的跟蹤工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)57 / 293三、審計(jì)專員崗位描述表崗位名稱： 審計(jì)專員 所屬部門： 企業(yè)發(fā)展部 直接上級(jí)： 企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督工作目的：維護(hù)本公司的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益 。學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識(shí)要求： 財(cái)會(huì)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求： 會(huì)計(jì)師、審計(jì)師專業(yè)背景要求： 有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求： 25 歲以上資格要求：個(gè)人性格要求： 不限58 / 293四、投融資專員崗位描述表崗位名稱： 投融資專員 所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)： 企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運(yùn)作工作目的： 協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運(yùn)作具 體 工 作 職 責(zé)協(xié)助配合財(cái)務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),簽署正式的合作協(xié)議準(zhǔn)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；協(xié)助配合尋找戰(zhàn)略投資人或投資基金；協(xié)助完成路演準(zhǔn)備；協(xié)助完成公司股票定價(jià)和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對(duì)所搜集信息的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識(shí)要求： 財(cái)會(huì)、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識(shí)技術(shù)資格要求： 有中級(jí)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求： 有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求： 28 歲以上資格要求：個(gè)性要求： 性格開朗、善與人溝通協(xié)助企業(yè)價(jià)值評(píng)估及股權(quán)設(shè)計(jì)；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人 ；協(xié)助完成上市文件起草報(bào)批；協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會(huì)備案，交易所聆訊；59 / 293第四章 部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說(shuō)明1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計(jì)劃；2． 部門經(jīng)理對(duì)提出的計(jì)劃進(jìn)行審核并具體安排；3． 由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作；4． 實(shí)施具體工作；5． 由部門經(jīng)理對(duì)工作結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收；6． 將相關(guān)資料存檔；NONO制定工作計(jì)劃搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗(yàn)收實(shí)施工作存檔60 / 293部門間配合流程 部門內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說(shuō)明1．由審計(jì)人員向部門經(jīng)理提交審計(jì)申請(qǐng)表；2．部門經(jīng)理審核無(wú)誤后提交總經(jīng)理辦公室；3． 總經(jīng)理辦公室審批通過(guò)后由審計(jì)人員與被審計(jì)部門溝通具體的審計(jì)時(shí)間及方案；4． 由審計(jì)人員制定審計(jì)計(jì)劃并向被審計(jì)部門下達(dá)審計(jì)通知書；5．由審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)部門實(shí)施審計(jì)；6． 對(duì)審計(jì)人員出具審計(jì)報(bào)告和管理意見書；7．由部門經(jīng)理對(duì)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)意見書審核并簽字并與被審計(jì)部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對(duì)審計(jì)檔案存檔；NONO 提交審計(jì)申請(qǐng)表制定審計(jì)計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達(dá)審計(jì)通知書提交被審計(jì)部門部門經(jīng)理審核出具審計(jì)報(bào)告、管理意見書實(shí)施審計(jì)提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計(jì)部門溝通61 / 293 資質(zhì)申報(bào)流程圖運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說(shuō)明跟蹤國(guó)家的相關(guān)政策，確定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)到相關(guān)網(wǎng)站或政府機(jī)構(gòu)了解申報(bào)流程、條件分解任務(wù)，確定需要其他部門需要配合的事項(xiàng) 相關(guān)部門準(zhǔn)備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格報(bào)送資料將報(bào)送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔繼續(xù)跟蹤申報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度及立項(xiàng)情況如果立項(xiàng)，將配合政府部門監(jiān)理及驗(yàn)收工作10. 將監(jiān)理、驗(yàn)收材料存檔新定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)查詢申報(bào)指南（流程、條件等） 確定項(xiàng)目名稱及需其他部門配合的事項(xiàng)填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報(bào)送政府主管部門跟蹤立項(xiàng)、批準(zhǔn)實(shí)施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗(yàn)收文件歸檔企發(fā)部準(zhǔn)備相關(guān)資料62 / 293 內(nèi)部審計(jì)工作流程內(nèi)部審計(jì)工作流程 詳細(xì)說(shuō)明1．由審計(jì)小組向總經(jīng)理辦公室提交審計(jì)計(jì)劃；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計(jì)部門下達(dá)審計(jì)通知書；3．對(duì)被審計(jì)部門實(shí)施審計(jì)；4．出具審計(jì)報(bào)告和管理意見書；5．與被審計(jì)部門溝通審計(jì)報(bào)告相關(guān)結(jié)論，修改審計(jì)報(bào)告；如認(rèn)為被審計(jì)部門異議不合理，可直接提交審計(jì)報(bào)告至總經(jīng)理辦公室；6．由總經(jīng)理辦公室落實(shí)改正審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的問(wèn)題異議不合理異議合理京建議NO提交審計(jì)計(jì)劃（審計(jì)小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實(shí)施審計(jì)出具審計(jì)報(bào)告與被審計(jì)部部門溝通審計(jì)結(jié)果下達(dá)審計(jì)通知書 落實(shí)審計(jì)結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具管理建議書63 / 293 制定綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程 運(yùn)行流程圖 詳細(xì)說(shuō)明1．由總經(jīng)理及各部門經(jīng)理分別提出綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體設(shè)想及各部門的初步計(jì)劃2．由企業(yè)發(fā)展部匯總并修改總經(jīng)理及各部門經(jīng)理計(jì)劃3．將修改后的《年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》提交經(jīng)理辦公會(huì)討論，并進(jìn)一步完善4．將經(jīng)理辦公室討論后的《。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。本部門的日常管理。 國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)申報(bào)跟蹤和應(yīng)用國(guó)家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；組織公司產(chǎn)品國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)申報(bào)； 證照辦理及法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2）負(fù)責(zé)國(guó)家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信管理局、經(jīng)