結算員崗位工作流程概述-全文預覽
【正文】 錄入查詢條件“門店＝店并且標志＝“新單”并且供應商＝編號”，點擊確認按鈕進入圖230所示界面：圖230選擇需要付款的申請單，雙擊單據編號進入付款界面，點擊付款按鈕，標志變?yōu)椤耙迅犊睢?。（五）預付款模塊操作流程商場業(yè)務人員填制“經銷商品預付款審批單”及“發(fā)票未到說明書”，報商場經理、業(yè)務部長、財務負責人、總經理簽字。如圖226所示界面：圖226（2）中心店結算：總部資金部根據貨款支付計劃，分結算地點將付款金額匯至中心店結算賬戶，中心店根據“審核”狀態(tài)的付款單進行網上銀行貨款支付，付款完畢，中心店將整理后的付款單匯總表第一聯、結算單及增值稅發(fā)票、付款回單傳門店結算員。如圖224所示界面：圖224付款單付款 （1）門店結算：結算員分部門、經營方式匯總整理打印“供應商付款單匯總表”，并審核匯總表與結算單、增值稅發(fā)票的名稱、金額等內容是否一致。如圖220所示界面：圖220付款單是根據審核后的結算單生成的，生成后一般不用修改。中心店結算的于每月6日前將費用發(fā)票、收據及匯總表傳中心店。發(fā)票審核流程：登錄富基財務系統(tǒng)→管理角色→發(fā)票管理→[Ｆ31203]發(fā)票清單審核，點擊查詢按鈕設置查詢條件“門店＝店并且結算地點＝店并且標志＝報批”，點擊確認按鈕，如圖215所示界面：圖215雙擊發(fā)票號碼進入圖216所示界面，對已經報批的發(fā)票點擊審核按鈕，標志由“報批”變?yōu)椤皩徍恕保ɑ蛘吲窟x擇發(fā)票，點擊審核按鈕進行批審）。辦理時由供應商出具證明，并附授權人照片，據此辦理結算證，一個供應商只允許辦理一個結算證。供應商開具增值稅發(fā)票金額應與結算單備注欄“開票金額”相符。如果本次供應商開具發(fā)票金額與“實結金額+費用金額”不一致，可在下次結算時，通過結算單“發(fā)票調整”項，錄入上次結算的發(fā)票差額進行調整（調增金額以負數表示，調減金額以正數表示）。圖23選擇需結算單據后點擊勾對按鈕，系統(tǒng)提示“單據勾對完成” （點擊取消按鈕對已勾對單據進行取消操作），如圖24所示界面：圖24經銷結算單生成：登錄富基財務系統(tǒng)→管理角色→結算管理→[F30601]供應商結算單生成，如圖25所示界面：圖25首先，進行“本次結算日期設定”與經營方式的選擇，其次，點擊查詢按鈕設置查詢條件“門店＝店、供應商＝編碼”，不選供應商編碼，默認所有經銷供應商，如圖26所示界面：圖26點擊確認按鈕進入圖27所示界面,對需要生成結算單的合同編號進行“√”選。下面以經銷結算單為例進行說明?！ 〗Y算員崗位工作流程主要工作職責： 編制貨款支付計劃表；供應商貨款的結算；銀行日記賬對賬；質量保證金的退還。除經銷結算單在生成前需要進行單據勾對外（按入庫單據、勾單結算即為勾對），其他經營方式結算單的生成、審核流程與經銷結算單操作流程相同。點擊確認按鈕進入圖23所示界面，根據“經銷結算單據匯總表”與圖中相對應的單據進行選擇，對需結算的進貨單據通過鼠標勾選“√”來選擇或取消（也可以點擊選擇按鈕進行選擇，點擊不選按鈕進行取消）。經銷結算單調整流程：登錄富基財務系統(tǒng)→管理角色→結算管理→[F30602]供應商經銷結算單調整，點擊查詢按鈕，設置條件“門店＝店并且標志＝新單并且供應商＝編號”，點擊確認按鈕進入圖29所示界面：圖29雙擊需調整的結算單號，進入圖210所示界面： 圖210實結金額與發(fā)票金額的差額調整，通過結算單中“差異調整”項，錄入調整金額（調增金額以負數表示，調減金額以正數表示），并根據簽批手續(xù)齊全的“調整申請”進行賬務處理，使結算單“實結金額+費用金額”與GS財務系統(tǒng)“應付賬款”科目貸方發(fā)生額保持一致。（三）發(fā)票管理模塊操作流程結算單、增值稅發(fā)票的收?。汗谈鶕Y算單開具增值稅專用發(fā)票，在結算單上加蓋公章或財務專用章，按規(guī)定的日期遞交至結算地點?！ ?br />
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