結(jié)算員崗位工作流程概述-wenkub.com
2025-06-14 22:50 本頁面
【正文】 附樣表質(zhì)量保證金付款審批單 年 月 日 金額單位：元供應(yīng)商名稱編碼質(zhì)保金額(品牌)清退時間領(lǐng)款人簽名備注 合 計 財務(wù)部負責(zé)人營運部負責(zé)人綜合部負責(zé)人 業(yè)務(wù)部負責(zé)人 物業(yè)部負責(zé)人商場經(jīng)理會計審核 經(jīng)辦人 圖39查詢余額調(diào)整表：登錄GS系統(tǒng)→財務(wù)會計→總賬→出納→查詢余額調(diào)整表，完成銀行對賬后，點擊查詢余額調(diào)整表按鈕，查詢并打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對存在的未達賬項及時查找原因，并進行賬務(wù)處理，原則上未達賬項不能超過1個月。首先選擇手工對賬方式，然后在單位日記賬或銀行日記賬窗口中選擇要相對的某一條分錄，點擊篩選對方按鈕，則把另一方符合對符條件的分錄都篩選出來，最后將需要對符的兩條分錄填上相同的最大對賬序號＋1。 【正確性檢查】：主要檢查手工對賬的準(zhǔn)確性，因為手工對賬是人為地加入對賬序號。對賬序號為0的銀行存款日記賬和銀行對賬單，為未達賬項。左邊是單位銀行日記賬信息，右邊是銀行對賬單信息，對賬前點擊讀入日記賬按鈕自動轉(zhuǎn)入已經(jīng)記賬的單位銀行存款日記賬，需要指定本次轉(zhuǎn)入的截止日期（截止日期不能大于當(dāng)前財務(wù)日期）。通過點擊增加、刪除、插入按鈕來增加、刪除或插入對賬單記錄?！窘璺浇痤~】：按照銀行對賬單的借方金額錄入?！痉磫⒂谩浚喊l(fā)現(xiàn)對賬錯誤，可以通過反啟用按鈕恢復(fù)到最初的初始狀態(tài)，然后重新對賬,如圖35所示界面，對圖中所選擇的四個項目點擊確定按鈕取消啟用。當(dāng)單位及銀行未達賬項和調(diào)整前余額錄入完畢，系統(tǒng)自動計算單位日記賬和銀行日記賬的調(diào)整后余額?！締⒂萌掌凇浚涸O(shè)置該銀行賬戶對賬的啟用時間。銀行初始后如出現(xiàn)新增銀行，在對賬前也必須導(dǎo)入一次銀行科目，否則無法進行新增銀行對賬。如圖231所示界面：圖231結(jié)算員根據(jù)預(yù)付款申請單、發(fā)票未到說明書及付款回執(zhí)單進行賬務(wù)處理，付款后收回的增值稅發(fā)票由商場業(yè)務(wù)人員傳結(jié)算員核銷，稅務(wù)專管員進行發(fā)票認證,對長期未交回的稅票結(jié)算員予以催收。（1）預(yù)付款申請單輸入：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→預(yù)付款管理→[F30501]預(yù)付款申請單輸入，如圖227所示界面：圖227根據(jù)簽批手續(xù)齊全的“經(jīng)銷商品預(yù)付款審批單”錄入預(yù)付款申請單。對于不予付款的供應(yīng)商，門店應(yīng)在結(jié)算單上登記增值稅發(fā)票號碼，簽字并取回進行稅票認證，將結(jié)算單留在總部或中心店留待以后付款。結(jié)算員根據(jù)匯總表、增值稅發(fā)票及結(jié)算單進行網(wǎng)上銀行支付或辦理支票、電匯等，將銀行付款回執(zhí)聯(lián)或票據(jù)存根聯(lián)粘貼在結(jié)算單上。付款單的審核：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→付款管理→[F31303]供應(yīng)商付款單審核，如圖221所示界面：圖221點擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店＝店并且結(jié)算地點＝店并且標(biāo)志＝新單”，點擊確認按鈕進入圖222所示界面： 圖222 審核前首先登錄ＧＳ系統(tǒng)→財務(wù)會計→輔助→任意余額表，分部門查詢供應(yīng)商“應(yīng)付賬款余額表”，與業(yè)務(wù)傳來的“暫停貨款結(jié)算供應(yīng)商明細表”與“付款單匯總表”進行核對，對付款單匯總表中實付金額小于或等于應(yīng)付賬款余額的付款單及無?？顔栴}的付款單，在付款審核界面中點擊會計按鈕進行審核，如圖223所示界面；對實付金額大于應(yīng)付賬款余額及經(jīng)營問題、退廠等原因暫停結(jié)款的付款單不予審核，并將“付款單未付款匯總表及原因”按結(jié)算地點報送總部結(jié)算中心及中心店備查。門店結(jié)算的由門店自行發(fā)放，供應(yīng)商持本人結(jié)算證簽字領(lǐng)取賬扣費用發(fā)票或收據(jù)（質(zhì)量保證金收據(jù)不分結(jié)算地，統(tǒng)一由門店結(jié)算科自行發(fā)放）。圖216對于當(dāng)月未遞交發(fā)票的供應(yīng)商，雙擊“〔F31203〕發(fā)票清單修改”，查詢標(biāo)志為“新單”狀態(tài)的所有發(fā)票，點擊刪單按鈕進行刪除操作。發(fā)票的錄入生成流程在貨款結(jié)算前必須將收取的增值稅發(fā)票錄入富基系統(tǒng)，通過發(fā)票管
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