結(jié)算員崗位工作流程概述-文庫吧
2025-06-02 22:50 本頁面
【正文】 色→結(jié)算管理→[F30602]供應(yīng)商經(jīng)銷結(jié)算單調(diào)整，點擊查詢按鈕，設(shè)置條件“門店＝店并且標志＝新單并且供應(yīng)商＝編號”，點擊確認按鈕進入圖29所示界面：圖29雙擊需調(diào)整的結(jié)算單號，進入圖210所示界面： 圖210實結(jié)金額與發(fā)票金額的差額調(diào)整，通過結(jié)算單中“差異調(diào)整”項，錄入調(diào)整金額（調(diào)增金額以負數(shù)表示，調(diào)減金額以正數(shù)表示），并根據(jù)簽批手續(xù)齊全的“調(diào)整申請”進行賬務(wù)處理，使結(jié)算單“實結(jié)金額+費用金額”與GS財務(wù)系統(tǒng)“應(yīng)付賬款”科目貸方發(fā)生額保持一致。如果本次供應(yīng)商開具發(fā)票金額與“實結(jié)金額+費用金額”不一致，可在下次結(jié)算時，通過結(jié)算單“發(fā)票調(diào)整”項，錄入上次結(jié)算的發(fā)票差額進行調(diào)整（調(diào)增金額以負數(shù)表示，調(diào)減金額以正數(shù)表示）。錄入完畢，依次點擊保存→報批→審核按鈕完成調(diào)整。本月已生成而在當月不能結(jié)算的結(jié)算單（結(jié)算單不發(fā)送至結(jié)算網(wǎng)站），暫時不進行系統(tǒng)審核，點擊報批按鈕，報批后結(jié)算單狀態(tài)為“報批”狀態(tài)，直至可以結(jié)算時再進行審核。（三）發(fā)票管理模塊操作流程結(jié)算單、增值稅發(fā)票的收取：供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算單開具增值稅專用發(fā)票，在結(jié)算單上加蓋公章或財務(wù)專用章，按規(guī)定的日期遞交至結(jié)算地點。供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票金額應(yīng)與結(jié)算單備注欄“開票金額”相符。結(jié)算員審核無誤后，以支票結(jié)算方式進行結(jié)算的應(yīng)開具“增值稅專用發(fā)票收到證明”，以網(wǎng)上銀行、電匯結(jié)算方式的不予開具收到證明，需在登記本上登記?！∞r(nóng)產(chǎn)類、計生類開具普通發(fā)票，農(nóng)產(chǎn)類應(yīng)復(fù)印發(fā)票聯(lián)并加蓋財務(wù)專用章?！ 榇_保貨款結(jié)算的安全，供應(yīng)商應(yīng)持本人結(jié)算證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，結(jié)算員負責辦理結(jié)算證工作。辦理時由供應(yīng)商出具證明，并附授權(quán)人照片，據(jù)此辦理結(jié)算證，一個供應(yīng)商只允許辦理一個結(jié)算證。發(fā)票的錄入生成流程在貨款結(jié)算前必須將收取的增值稅發(fā)票錄入富基系統(tǒng)，通過發(fā)票管理中“［F31201］發(fā)票清單錄入”進行錄入，實際操作中因發(fā)票較多，單張錄入速度較慢，系統(tǒng)支持“發(fā)票自動生成”功能，生成后再進行修改即可（對于收取的普通發(fā)票及收據(jù)，也通過錄入發(fā)票管理模塊進行管理）。登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→發(fā)票管理→[F31206]發(fā)票自動生成，如圖211所示界面：圖211選擇“本次結(jié)算日期、門店、結(jié)算地點”等條件，點擊查詢按鈕進入圖212所示界面：圖212選擇需生成發(fā)票的結(jié)算單號→點擊選擇按鈕→再點擊生成按鈕，在該門店結(jié)算的相應(yīng)發(fā)票全部生成完畢。發(fā)票修改流程：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→發(fā)票管理→[F31202]發(fā)票清單修改，如圖213所示界面：圖213點擊查詢按鈕,設(shè)置查詢條件“門店＝店并且結(jié)算地點＝店并且供應(yīng)商＝編碼”，點擊確認按鈕，鼠標雙擊需修改結(jié)算單號，進入圖214所示界面：圖214修改發(fā)票號碼及稅率（系統(tǒng)自動默認為17％）依次點擊保存→報批按鈕完成修改。發(fā)票審核流程：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→發(fā)票管理→[Ｆ31203]發(fā)票清單審核，點擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店＝店并且結(jié)算地點＝店并且標志＝報批”，點擊確認按鈕，如圖215所示界面：圖215雙擊發(fā)票號碼進入圖216所示界面，對已經(jīng)報批的發(fā)票點擊審核按鈕，標志由“報批”變?yōu)椤皩徍恕保ɑ蛘吲窟x擇發(fā)票，點擊審核按鈕進行批審）。圖216對于當月未遞交發(fā)票的供應(yīng)商，雙擊“〔F31203〕發(fā)票清單修改”，查詢標志為“新單”狀態(tài)的所有發(fā)票，點擊刪單按鈕進行刪除操作。賬扣費用發(fā)票的傳遞及發(fā)放：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→費用管理→[F30420]供應(yīng)商結(jié)算單費用匯總表，如圖217所示界面：圖217雙擊該表進入查詢界面，設(shè)置查詢條件“起止日期、結(jié)算地點、門店、標志＝已審核”，點擊查詢按鈕進入圖218所示界面。 圖218點擊打印按鈕將“供應(yīng)商結(jié)算單費用匯總表”打印，按照規(guī)定開具相應(yīng)發(fā)票或收據(jù)，并用大黑字體在發(fā)票中間位置打印供應(yīng)商編號，便于查找、發(fā)放。中心店結(jié)算的于每月6日前將費用
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