【正文】 公司帶來損失；聘用部門可隨時(shí)簽署意見將該員工退回人力資源中心予以解聘。 （ 2） 新員工轉(zhuǎn)正由聘用部門負(fù)責(zé)考核，在工作中有突出成績和貢獻(xiàn)者，聘用部門提出申請(qǐng)和考核報(bào)告，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可縮短試用期。 在沒有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對(duì)入職人員進(jìn)行人事調(diào)查，必須在 3— 5 天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。 （ 6）部門子公司經(jīng)理以上職務(wù)人員親屬不得錄用在同一個(gè)公司工作。同時(shí)，在面試考核時(shí)，不得透露公司重要信息和機(jī)密。 平等競(jìng)爭(zhēng)的原 則 公司內(nèi)部員工亦可參于應(yīng)聘崗位競(jìng)爭(zhēng)，但必須堅(jiān)持平等競(jìng)爭(zhēng)的原則，進(jìn)行招聘考核，考核者對(duì)應(yīng)聘者須一視同仁。 員工須嚴(yán)格按照上述禮儀規(guī)范實(shí)行，違反者一次批評(píng)，兩次警告，三次扣考評(píng)分 1分，扣部門主管考評(píng)分 1 分，一個(gè)月連續(xù)違反三次以上的或月累計(jì)三次以上的，扣考評(píng)分 3分。 名片交接應(yīng)首先把自己的名片遞給客人或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并說出自己的名字和工作部門，雙手執(zhí)名片兩角，名片的文字朝對(duì)方，要說“請(qǐng)多指教、關(guān)照！”或“今后請(qǐng)保持聯(lián)系 ！”等。 公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。 二、辦公環(huán)境要求： 辦公室應(yīng)保持優(yōu)雅整潔的環(huán)境，不得雜亂無章。 （ 3）如果同事正在談話，應(yīng)說“對(duì)不起，打斷你們一下，我有事 ?? 。 （ 2）坐姿：上身端正，下身自然，雙腳不宜叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動(dòng)。 （ 2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。 十四、固定資產(chǎn)應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。 十、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，年終應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。 41 六、固定資產(chǎn)應(yīng)按歷史成本入帳，計(jì)價(jià)主要有兩種方法：按歷史成本計(jì)價(jià)、按凈值計(jì)價(jià)。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價(jià)未超過 20xx 元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進(jìn)行核算。 集團(tuán)所屬各單位間的資金 流通 （ 1）互相周轉(zhuǎn)資金使用的，由單位財(cái)務(wù)部門報(bào)總裁批示后，辦理手續(xù)； （ 2）集團(tuán)內(nèi)部單位間的資金流動(dòng)，也必須經(jīng)過審核； （ 3）單位間形成的往來款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，應(yīng)按月清對(duì)。 單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)付款的依據(jù)。 確因工作需要辦理借款的經(jīng)營性支出，由分管領(lǐng)導(dǎo)從嚴(yán)控制。借款由總裁從嚴(yán)控制。 38 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 文件名稱 內(nèi) 部 資 金 管 理 制 度 （暫行規(guī)定） 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ CAWZDN003 版本號(hào) 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 2 頁 三、內(nèi)部資金管理制 度 (暫行規(guī)定 ) 一、 資金管理權(quán)限 集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行高度集中的資金使用管理，費(fèi)用開支實(shí)行事前請(qǐng)示、報(bào)告和計(jì)劃列示制度。 集團(tuán)內(nèi)部因公互相往來 ，比照正常出差執(zhí)行。 三、 其它有關(guān)規(guī)定 嚴(yán)格控制出租車票的報(bào)銷，確因工作需要，中級(jí)以上管理人員可以報(bào)銷，但每 月不得突破 100 元。 單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會(huì)議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財(cái)政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 資金使用按照計(jì)劃優(yōu)先的原則（序時(shí)）進(jìn)行。 各單位費(fèi)用支出實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在百分之二十五以上者，應(yīng)由資料提 供部門列明差異原因，詳細(xì)分析，于每月十日之前送財(cái)務(wù)部門匯編，進(jìn)行綜合分析 十二、資金調(diào)度 35 資金使用實(shí)行一支筆簽批制度。 營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收 (兌 ) 凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收 入的皆屬于其它收入。 32 第四章 財(cái)務(wù)管理制度 33 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 資 金 預(yù) 決 算 制 度 （暫行規(guī)定） 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ CAWZDN001 版本號(hào) 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁 一、資金 預(yù)決算制度（暫行規(guī)定） 一、 為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運(yùn)用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度 ,各單位應(yīng)按年 (月 )編制年 (月 )度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。 七、設(shè)立 CEO電子信箱 為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級(jí)干部的工作透明度，設(shè)立 CEO電子信箱。 每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃，在每月 1 日上午 10：00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)； 集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員。 （ 4）對(duì) 于已處理完畢而無保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。 WebOA 辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對(duì)口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。 附件中對(duì)于文檔的規(guī)定：只能附加 .doc（ Word 文檔）和 .xls（ Excel 文檔） 30 的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過 OA 傳閱。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供 3種方式，請(qǐng)按照以下情況使用： （ 1）“特急”：需要在 6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。 一、 對(duì)外業(yè)務(wù) 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，如果對(duì)方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對(duì)方條件不許可，請(qǐng)統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。對(duì)盜用公司 IP 地址、用戶帳號(hào)密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以 5000 元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。 各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。 四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請(qǐng)?jiān)谛畔⒅行奶幍?記領(lǐng)用，用完即還。 （ 9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。 （ 6）為維護(hù)及管理方便，請(qǐng)不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。 （ 2）文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動(dòng)。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 十一、各級(jí)員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉 公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。 九 、 在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 索取有關(guān)證明材料； 進(jìn)行必要的調(diào)查取證； 對(duì)正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見； 對(duì)阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施，追究其責(zé)任。 三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù) 責(zé)人工作變動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。 六、 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會(huì)計(jì)師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。 三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭(zhēng)、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利益。下班后，若因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。裝飾連鎖店在晚上 22：00 關(guān)閉門頭廣告燈。 二、 上班時(shí)間，若辦公室光線較暗，可開照明燈?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定： 一、夏天氣溫達(dá) 29℃ 以上，冬天氣溫達(dá) 8℃ 以下，方可開啟空調(diào)。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式。 三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。 一、 CEO 室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔； 二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。 四、請(qǐng)示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時(shí)向有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。 一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或報(bào)告工作。 九、各種會(huì)議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，嚴(yán)禁遲到或缺席。 七、參會(huì)人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。 五、 集團(tuán)經(jīng)營管理月計(jì)劃與總結(jié)月例會(huì)定于每月上旬的第一周的周五下午 15： 00召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個(gè)公司）副經(jīng)理以上人員參加?；茨瞎驹诨茨献孕姓匍_。 15 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 文件名稱 會(huì) 議 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN007 版本號(hào) 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁 七、會(huì)議管理規(guī)定 為規(guī)范會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評(píng)分 2－ 8 分。行車記錄表上所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程 表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。 在正常行駛中若發(fā)生交通 事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的5％，扣當(dāng)月考評(píng)分 15 分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的 3％，扣當(dāng)月考評(píng)分 5 分。 六、 駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況 強(qiáng)行超車，確保行車安全。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。 八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動(dòng)法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。 五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主 12 管領(lǐng)導(dǎo)辦理。 金 大 陸 集 團(tuán) 制 度 文件名稱 值 班 管 理 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN005 版本號(hào) 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁 五、值班管理制度 一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。 五 、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)、落實(shí)。 二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對(duì)，核對(duì)無誤后方能復(fù) 印、蓋章。 四、如需將公章借出，除填寫《用章申請(qǐng)單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。因工作需要掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對(duì)方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。 六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 三、 辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。 金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小組 安徽金大陸集團(tuán) 管 理 制 度 版本： A / O AJ/OR企 01 編制： 企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 2 前言 安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會(huì)各界的關(guān)心和厚愛，企業(yè)已 從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集團(tuán)，取得了一定的社會(huì)影響。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。