【精品】xxxx股份有限公司經(jīng)營管理規(guī)章制度-全文預覽
【正文】 19 20 21 22 23 24 25 批準： 審核： 制表： 聯(lián)系電話： ⑹ 清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六） 清華同方 年各公司投資計劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購置、技改、研發(fā)） 編制單位 金額單位：萬元 序號 類別、項目（設備）名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時間 用途說明 材料 人工 設備 費用 批準： 審核： 制表： ⑺ 清華方2003年各分公司員工計劃表（表七） 清華同方 年各公司員工計劃表 編制單位： 項目 公司部門 薪金計劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學歷情況 職務情況 職稱情況 經(jīng)營管理 技術(shù)開發(fā) 市場銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務 研究生 大學本科 大學?？?中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項目經(jīng)理 其他人員 高級職稱 中級職稱 初級職稱 高級技師 技師 高級工 中級工 初級工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機 構(gòu) 設 置 與 編 制 合計： 人員增減 批準： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的經(jīng)營計劃指標來表示。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。月度資金調(diào)整、補充計劃分：月度流動資金平衡表(JLJY20) 項目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項目回款 銷售回款 對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出給本部內(nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務費等 減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術(shù)服務費、咨詢費、稅金 對外采購支出 采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳 本部調(diào)撥 從本部內(nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 費用支出 實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務部記提、分攤但沒有實際現(xiàn)金流出的費用 薪酬支出 實際支付給員工的或為員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等 投資用款 對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等 當期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 金額：萬元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責任人： 月度用款計劃表(JLJY21) 本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項目資金計劃 合同編號 合同名稱 本月底項目進度 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預計下月回款金額 回款概率 考慮概率后回款金額 預計下月分包支付金額 預計下月工程入庫金額 預計下月工程出庫金額 普通增值稅票不含稅金額 工程票金額 技術(shù)服務票金額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說明: 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進度和預計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況2. 月度計劃表提交時間：每月25日之前提交下月計劃；例，3月份計劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計劃，包括⑴、至2月25日項目實際進度及計劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項目資金（回款、支款）計劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計劃3. 由于財務部在月底根據(jù)各部門上報的工程進度結(jié)轉(zhuǎn)當月工程收入，請涉及工程項目的部門務必在每月25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實際進度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進度5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務銷售收入的需要，考慮實際進度后，希望當月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進度預計下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實際情況進行估算，以百分數(shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額9. 預計下月新簽項目，合同編號項以CRM編號填寫月度工程項目資金計劃表(JLJY22) 產(chǎn)品系列編號 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫存 下月計劃 入庫金額 下月計劃 出庫金額 下月 期末庫存 下月計劃 銷售訂單金額 下月計劃 訂單回款 下月計劃 回收應收賬款金額 下月計劃 回款總額 下月計劃 采購支出金額 備注
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