【精品】xxxx股份有限公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度-全文預(yù)覽
【正文】 19 20 21 22 23 24 25 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 聯(lián)系電話： ⑹ 清華同方2003年各分公司投資計(jì)劃表（表六） 清華同方 年各公司投資計(jì)劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購(gòu)置、技改、研發(fā)） 編制單位 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 類別、項(xiàng)目（設(shè)備）名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時(shí)間 用途說明 材料 人工 設(shè)備 費(fèi)用 批準(zhǔn)： 審核： 制表： ⑺ 清華方2003年各分公司員工計(jì)劃表（表七） 清華同方 年各公司員工計(jì)劃表 編制單位： 項(xiàng)目 公司部門 薪金計(jì)劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學(xué)歷情況 職務(wù)情況 職稱情況 經(jīng)營(yíng)管理 技術(shù)開發(fā) 市場(chǎng)銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務(wù) 研究生 大學(xué)本科 大學(xué)?？?中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 其他人員 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 高級(jí)技師 技師 高級(jí)工 中級(jí)工 初級(jí)工 普通工 上年 2 0 0 3 年 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 與 編 制 合計(jì)： 人員增減 批準(zhǔn)： 制表： 電話： 年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過一定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)來表示。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。月度資金調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃分：月度流動(dòng)資金平衡表(JLJY20) 項(xiàng)目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項(xiàng)目回款 銷售回款 對(duì)外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出給本部?jī)?nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費(fèi)等 減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金 對(duì)外采購(gòu)支出 采購(gòu)合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計(jì)入廣告宣傳 本部調(diào)撥 從本部?jī)?nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 費(fèi)用支出 實(shí)際現(xiàn)金支出部分的費(fèi)用支出，不含折舊費(fèi)和財(cái)務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱]有實(shí)際現(xiàn)金流出的費(fèi)用 薪酬支出 實(shí)際支付給員工的或?yàn)閱T工支出的現(xiàn)金，包括實(shí)發(fā)工資、支付的福利費(fèi)用等 投資用款 對(duì)外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個(gè)人備用金等 當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出 金額：萬(wàn)元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責(zé)任人： 月度用款計(jì)劃表(JLJY21) 本月收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項(xiàng)目資金計(jì)劃 合同編號(hào) 合同名稱 本月底項(xiàng)目進(jìn)度 本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預(yù)計(jì)下月回款金額 回款概率 考慮概率后回款金額 預(yù)計(jì)下月分包支付金額 預(yù)計(jì)下月工程入庫(kù)金額 預(yù)計(jì)下月工程出庫(kù)金額 普通增值稅票不含稅金額 工程票金額 技術(shù)服務(wù)票金額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說明: 1. 工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表共分為三個(gè)部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項(xiàng)目的工程進(jìn)度和預(yù)計(jì)制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計(jì)劃月份工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計(jì)劃月份項(xiàng)目的采購(gòu)物資出入庫(kù)情況2. 月度計(jì)劃表提交時(shí)間：每月25日之前提交下月計(jì)劃；例，3月份計(jì)劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計(jì)劃，包括⑴、至2月25日項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項(xiàng)目資金（回款、支款）計(jì)劃；⑶、3月份工程物資的出入庫(kù)計(jì)劃3. 由于財(cái)務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報(bào)的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請(qǐng)涉及工程項(xiàng)目的部門務(wù)必在每月25日之前提交工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表，以配合財(cái)務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實(shí)際進(jìn)度為截止到計(jì)劃日時(shí)，項(xiàng)目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度5. 本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財(cái)務(wù)銷售收入的需要，考慮實(shí)際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預(yù)計(jì)下月回款金額為根據(jù)該項(xiàng)目的合同約定以及實(shí)際進(jìn)度預(yù)計(jì)下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率，匯總后填入流動(dòng)資金中回款總額9. 預(yù)計(jì)下月新簽項(xiàng)目，合同編號(hào)項(xiàng)以CRM編號(hào)填寫月度工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表(JLJY22) 產(chǎn)品系列編號(hào) 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫(kù)存 下月計(jì)劃 入庫(kù)金額 下月計(jì)劃 出庫(kù)金額 下月 期末庫(kù)存 下月計(jì)劃 銷售訂單金額 下月計(jì)劃 訂單回款 下月計(jì)劃 回收應(yīng)收賬款金額 下月計(jì)劃 回款總額 下月計(jì)劃 采購(gòu)支出金額 備注
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