xxxx股份有限公司經(jīng)營管理規(guī)章制度-全文預覽
【正文】 期初現(xiàn)金余額16補充材料：17當期應支付工資18當期應交稅金19當期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項）20*本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款關系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第2行－第5行第16行＝第13行＋第14行－第15行全年合計期初余額＝1季度期初余額本期期末余額＝下期期初余額填表說明：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金指銷售商品、提供勞務等應收到的現(xiàn)金，包括通過總部代收的收到的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金指除銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營所收到的現(xiàn)金購買商品和勞務的現(xiàn)金支出指購貨所支付的現(xiàn)金，包括購貨時所支付的增值稅款等支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出支付的增值稅款指實際應上交的增值稅支付的所得稅款指實際應上交的所得稅支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費指印花稅、營業(yè)稅、城建稅教育費附加等支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金指營業(yè)費用管理費用中一些費用性質(zhì)的支出購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金指購建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金⑸ 某某公司2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五）本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃編制單位：序號產(chǎn)品名稱計量單位上年產(chǎn)量計劃產(chǎn)量計劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場銷售價計算）編制說明12345678910111213141516171819202122232425批準：審核：制表：聯(lián)系電話：⑹ 某某公司2003年各分公司投資計劃表（表六）某某公司 年各公司投資計劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購置、技改、研發(fā)）編制單位金額單位：萬元序號類別、項目（設備）名稱規(guī)格型號數(shù)量單位金額科研、新產(chǎn)品、工程投資構成完成時間用途說明材料人工設備費用 批準：審核：制表： 14 ⑺ **方2003年各分公司員工計劃表（表七）某某公司 年各公司員工計劃表編制單位：項目公司部門薪金計劃總人數(shù)崗位情況學歷情況職務情況職稱情況經(jīng)營管理技術開發(fā)市場銷售生產(chǎn)制造后勤服務研究生大學本科大學?？浦袑＜夹８咧新毟叱踔锌偨?jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部門副經(jīng)理項目經(jīng)理其他人員高級職稱中級職稱初級職稱高級技師技師高級工中級工初級工普通工上年2003年機構設置與編制合計：人員增減批準： 制表： 電話：年度綜合經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的經(jīng)營計劃指標來表示。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。月度資金調(diào)整、補充計劃分：月度流動資金平衡表(JLJY20)項目金額科目定義期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項目回款 銷售回款 對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥本部調(diào)撥 調(diào)出給本部內(nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務費等減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術服務費、咨詢費、稅金 對外采購支出 采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳本部調(diào)撥 從本部內(nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額）費用支出 實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務部記提、分攤但沒有實際現(xiàn)金流出的費用薪酬支出 實際支付給員工的或為員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等投資用款 對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當期新增固定資產(chǎn)支出其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等當期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出金額：萬元填寫部門：填寫日期：填表人：責任人：月度用款計劃表(JLJY21)本月收入計劃結轉下月項目資金計劃合同編號合同名稱本月底項目進度本月工程收入計劃結轉金額工程毛利率預計下月回款金額回款概率考慮概率后回款金額預計下月分包支付金額預計下月工程入庫金額預計下月工程出庫金額普通增值稅票不含稅金額工程票金額技術服務票金額金額：填寫部門：填寫日期：填寫人：填表說明: 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進度和預計制表月份結轉收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況2. 月度計劃表提交時間：每月25日之前提交下月計劃；例，3月份計劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計劃，包括⑴、至2月25日項目實際進度及計劃2月份結轉收入；⑵、3月份工程項目資金（回款、支款）計劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計劃3.
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