【正文】 Bank Offered Rate,HIBOR * 出口信貸 Export Credit： * 賣方信貸 Supplier Credit： * 買方信貸 Buyer Credit * 中長期票據(jù)收買業(yè)務(wù)(福費廷) Forfeiting * 賣斷 Outright Sell * 混合貸款 Mixed Loan：外國政府提供低息優(yōu)惠貸款或贈款和出口信貸或商業(yè)貸款結(jié)合適用。 * 中期貸款 Extended Facility * 信托基金Trust Fund * 補充貸款 Supp。石油貸款的資金來源IMF向盈余國家（主要是石油輸出國）借人，再轉(zhuǎn)貸給赤字國家。緩沖庫存貸款的額度可達借款國份額的50％。否則，出口方銀行負責(zé)將預(yù)付訂金及利息退還給進口方。息票率可以是固定（即在債券的整個年期內(nèi)息率均固定的，外匯基金債券便是一例）、浮動（即息率是定期厘定，方法是根據(jù)某個參考利率，例如香港銀行同業(yè)拆息或倫敦銀行同業(yè)拆息加某個差幅）或零息率。s Demand Draft) ，支付一定金額給收款人的一種匯款方式。 * 信匯 Mail Transfer,M/T：信匯是指匯出行應(yīng)匯款人的申請，將信匯付款委托書寄給匯入行，授權(quán)解付一定金額給收款人的一種匯款方式。 Lags * 資產(chǎn)負債表保值法 Balance Sheet Hedge：即通過調(diào)整企業(yè)的資產(chǎn)負債表項目以實現(xiàn)對凈受險額的調(diào)控；資產(chǎn)負債表保值法是通過調(diào)整企業(yè)的資產(chǎn)負債以實現(xiàn)對受險部分的控制，從而減少外匯風(fēng)險。 * 黃金輸送點 Gold Point * 外匯管制 Foreign Exchange Control 外匯風(fēng)險管理 * 外匯風(fēng)險 foreign Exchange Exposure * 獲得利益 Gain * 遭受損失 Loss * 交易風(fēng)險 Transaction Exposure * 營業(yè)風(fēng)險 Operation Exposure * 轉(zhuǎn)換風(fēng)險 Translation Exposure * 經(jīng)濟風(fēng)險 Economic Exposure * 競爭風(fēng)險 Competitive Exposure * 借款法 Borrowing：是指有遠期外匯收入的企業(yè)通過向其銀行借入一筆與其遠期收入相同金額、相同期限、相同貨幣的貸款，以達到融通資金、防止外匯風(fēng)險和改變外匯風(fēng)險時間結(jié)構(gòu)的一種方法。在開放宏觀經(jīng)濟中，經(jīng)常項目的差額概括了一國的凈債務(wù)人或債權(quán)人的地位，能夠清楚地反映出一國內(nèi)、外經(jīng)濟的緊密聯(lián)系。貿(mào)易差額傳統(tǒng)上是一國國際收支的代表，分析貿(mào)易差額是十分重要的，貿(mào)易差額體現(xiàn)了一個國家自我創(chuàng)匯的能力；反映了一國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品、服務(wù)在國際市場上的競爭能力；標志著一國在國際分工中的地位。 * 調(diào)節(jié)性交易 Acmodating Transaction：又稱彌補性交易，指為彌補自主性交易所造成的收支不平衡而進行的融通性交易。 * 官方儲備 Official Reserves：是指各中央銀行外匯儲備中的黃金儲備，以及國際性貨幣或金融組織（例如，國際貨幣基金組織）所持有的黃金儲備、特別提款權(quán)。國際閑短期資金的投機性移動主要是逃避政治風(fēng)險，追求匯率變動，重要商品價格變動或國際有價證券價格變動的利益，而熱錢即為追求匯率變動利益的投機性行爲。 * 資本項目 Capital Account * 長期資本 Direct Investment：長期資本是指一年以上和未定期限的資本。 * 勞務(wù)收支 Service：是指一國與他國在運輸、保險、旅游、銀行業(yè)務(wù)、承包工程等方面所進行的勞務(wù)貿(mào)易項中的牧支。 國際收支 * 國際收支 Balance of Payments * 國際貨幣基金組織 International Monetary Fund * 國際收支平衡 Balance of Payments Statement：國際收支的收支相等稱為國際收支平衡，否則為不平衡。 * 期權(quán)時間價值 Time value：指的就是未來轉(zhuǎn)換期權(quán)的期望價值，跟轉(zhuǎn)股的剩馀期限、股票價格的歷史波動率、以及當前股票價格的高低有關(guān)：轉(zhuǎn)股剩馀時間越長、價格變動越大、期權(quán)時間價值越高；股票波動率越大、期權(quán)時間價值越高；股價過高或過低，期權(quán)時間價值越低對基礎(chǔ)證券價格波動程度的測量，利用每日價格變化的標準偏差來計算。隨著期權(quán)越來越深入價內(nèi)，其Delta值將上升，期權(quán)在利潤和損失方面的表現(xiàn)也與基礎(chǔ)工具越來越相似。 * 看跌期權(quán)(賣權(quán),賣出期權(quán)) Put Options * 期權(quán)費(期權(quán)權(quán)利金,保險費) Premium：期權(quán)費就是期權(quán)的價格，由于期權(quán)提高靈活的選擇權(quán)，對購買者十分有利，同時也意外著對賣出者不利，因而賣出者必須制定合理的期權(quán)費才能保證自己不會虧損。期權(quán)賣方只有義務(wù)，沒有權(quán)利。期權(quán)買方只有權(quán)利，沒有義務(wù)。 * 期權(quán)費/權(quán)力金 Premium * 期權(quán)到期日 Expiration Date：到期日即是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)購買者可以實際執(zhí)行該期權(quán)的最后日期。實際上這就是套期保值，一般的套利保值交易多為抵補套利。 * 選擇交割日的遠期交易(擇期交易) Optional Forward Transaction：指主動請求交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內(nèi)的任何一個營業(yè)日，要求交易的另一方，按照雙方事先約定的遠期匯率辦理貨幣收付的遠期外匯交易。實際上，目前各主要工業(yè)國都干預(yù)匯率水平，絕對的自由浮動純粹是理論上的假設(shè)而已。 * 固定匯率制度 Fixed Exchange Rate System * 金本位 Gold Standard * 紙幣 Paper Money * 貼現(xiàn)率 Discount Rate * 浮動匯率制度 Floating Exchange Rate System * 自由浮動匯率 Freely Floating Exchange Rate：又稱不