某置業(yè)公司財務管理體系-開發(fā)業(yè)務其他付款管理程序-全文預覽
【正文】 ），交財務部審核。 5 付款辦理 出納 各級審批后，《付款審批單》及附件返回財務部，出納辦理付款。 3 付款申請預算審核 預算管理崗 財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。 7 付款登記 財務部 開發(fā)部 法律合約部 已付款情況，財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 4 付款申請合同審核 財務部經(jīng)理 其他銷售費用，財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。 單據(jù)與記錄 流程圖 開發(fā)項目前期費用付款流程（見附件一） 材料及設備款付款流程（見附件二） 專業(yè)勞務費用付款流程（見附件三） 銷售費用付款流程（見附件四） 版本： 第 7 頁 共 10 頁 附件一 投資發(fā)展部 法律合約部 財務部 總裁按項目及合同進度提交付款申請相關(guān)附件審簽付款申請是否同意本部門經(jīng)理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經(jīng)理審簽付款申請分管副總出納辦理付款NO是否同意是否同意是否同意審簽付款申請是否同意是否同意YESYESYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》NONONONONO按審批意見返回相應程序或停止該程序?qū)徍灨犊钌暾堄媱澩飧犊钌暾堈f明付款審批單YES是否計劃外YES財務總監(jiān)總裁辦公會審核審簽付款申請是否同意NOYESYESNOYES是否2 萬以上NOYES 版本： 第 8 頁 共 10 頁 附件二 工程管理部 法律合約部 財務部 總裁按項目及合同進度提交付款申請到貨驗收單審簽付款申請是否同意本部門經(jīng)理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經(jīng)理審簽付款申請分管副總出納辦理付款NO是否同意是否同意是否同意審簽付款申請是否同意是否同意YESYESYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)
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