某置業(yè)公司財務管理體系-開發(fā)業(yè)務其他付款管理程序-文庫吧資料
2025-06-06 21:30本頁面
【正文】 申請，交財務總監(jiān)及分管副總審批，付款金額在 2 萬以上的，交總經(jīng)理審批。 2 付款申請預算審核 預算管理崗 財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。 7 付款登記 財務部 投資發(fā)展部 法律合約部 已付款情況，財務部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 5 付款申請復審 財務總監(jiān) 總裁 分管副總 計劃外或預付款的付款申請，交總裁辦公會，經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽； 計劃內(nèi)的付款申請，交財務總監(jiān)及分管副總審批，付款金額在 2 萬以上的，交財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。 3 付款申請預算審核 預算管理崗 財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據(jù)。 如為計劃外付款，附《計劃外付款申請說明》，本部門經(jīng)理審簽。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 編號：版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 開發(fā)業(yè)務其他付款管理程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 版本： 第 1 頁 共 10 頁 1．目的 為確保開發(fā)類業(yè)務其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要，對外結算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外 結算業(yè)務在財務授權體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務其他對外付款的結算業(yè)務活動，包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設備購置、勘查設計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務的付款。 相關程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 開發(fā)項目前期成本費用付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請 投資發(fā)展部 投資發(fā)展 部按土地、拆遷、補償?shù)?
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