藥業(yè)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 ； 負(fù)責(zé)會(huì) 同集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部和審計(jì)監(jiān)察部，撰寫包含各方專業(yè)角度分析和改進(jìn)建議的計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行綜合分析報(bào)告，報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)； 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任中心提出合理化建議，以幫助各責(zé)任中心更好地完成年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)； 負(fù)責(zé)牽頭并組織相關(guān)部門對(duì)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案執(zhí)行中途的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審核； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 14 頁 負(fù)責(zé)會(huì)同集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部共同提出對(duì)各二級(jí)責(zé)任中心計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行效果的考評(píng)意見。 年度經(jīng)營決算 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)是年度經(jīng)營決算編制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是年度經(jīng)營決算的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 附 則 各責(zé)任中心應(yīng)參照本管理制度的基本原則和內(nèi)容，結(jié)合自身情況制訂本中心的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部備案。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁 共 14 頁 附件一：集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上一年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 一、上年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng) 三、上年度主要經(jīng)營管理舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 第三部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 三、資本市場環(huán)境分析 四、公司自身資源狀況分析 第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo) 一、經(jīng)營管理方針 二、經(jīng)營管理目標(biāo) 1. 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長目標(biāo) 三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明 第五部分 本年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措 一、資本運(yùn)營經(jīng)營計(jì)劃及舉措 二、人力資源計(jì) 劃及舉措 三、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉 四、其它計(jì)劃及舉措 第六部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算 一、成本費(fèi)用預(yù)算 二、現(xiàn)金預(yù)算 三、資本支出預(yù)算 四、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 五、預(yù)計(jì)利潤表 六、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 第七部分 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 第八部分 其它說明 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁 共 14 頁 附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上一年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 一、上年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算完成情況 二、上年度重大 差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng) 三、上年度主要經(jīng)營管理舉措 1. 生產(chǎn)經(jīng)營舉措 2. 市場開發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措 3. 成本和費(fèi)用控制舉措 4. 投資、融資舉措 5. 人才開發(fā)和引進(jìn)舉措 6. 管理制度建設(shè)舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 第三部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 三、資本市場環(huán)境分析
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