香港電信財(cái)務(wù)報(bào)表擬制-轉(zhuǎn)帳交易處理流程-全文預(yù)覽
【正文】 期間被人作出修改。 ? 確認(rèn)過帳無誤後將過帳憑證打印，連同原始憑證存檔。 ? 負(fù) 責(zé)過帳人員需要每月在總帳模塊內(nèi)打印《當(dāng)月系統(tǒng)憑證編號(hào)產(chǎn)生列表》。 ? 《當(dāng)月系統(tǒng)憑證編號(hào)產(chǎn)生列表》作為一個(gè)系統(tǒng)憑證完整性的參考。 。 歸檔 ? 按系統(tǒng)編碼順序存檔。 ? 系統(tǒng)打印出來的過帳憑證上要顯示制單人，審批人和過帳人等資料。 ? 如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)憑證有錯(cuò)誤，必須先由負(fù)責(zé)輸入的人員把錯(cuò)誤的憑證在總帳模塊內(nèi)取消。如果成功過帳要即時(shí)在《原始憑證》上簽名或蓋總帳模塊 原始憑證，過帳憑證 原始憑證，過帳憑證 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總帳 ) 縣 辦公室 ? 部份帳務(wù)錯(cuò)誤不一定可以從手工偵測出來。 過帳 ? 審批完成後馬上進(jìn)行過帳。 總帳模塊 原始憑證，未過帳憑證 原始憑證，未過帳憑證 省、市 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 審批要在線進(jìn)行，以確保系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)和紙面一致。 審批 ? ? 審批系統(tǒng)輸入和原始憑證是否一致，選用會(huì)計(jì)科目是否合適。 ? 憑證編碼在輸入時(shí)馬上產(chǎn)生，以確保文件輸入的完全性。 ? 各負(fù)責(zé)人員有自己的系統(tǒng)密碼和口令，不可以共用單一系統(tǒng)用戶，以方便日後出現(xiàn)問題時(shí)可以較易追蹤到問題根源。 輸入交易 ? 按《原始憑證》將交易輸入總帳模塊，在
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