《深圳綠景大廈財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》-全文預(yù)覽
【正文】 。 (3)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，凡超出現(xiàn)金管理及現(xiàn)金支付數(shù)額大的，需總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。 、報(bào)廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。若退回的是已使用的物資，倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。 ⑥倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫(kù)存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。 ③員工調(diào)離部門或離開公司時(shí)，應(yīng)交回所領(lǐng)用 的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其所轄部分的物品。清單一式三份 ，使用部門、行政及行政人事部、財(cái)務(wù)管理部各一份。 ⑨盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)管理部匯總。 ⑤倉(cāng)管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。 (2)其它物資的管理 ①其它物資均先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，屬各分倉(cāng)的物品再由各分 倉(cāng)領(lǐng)出分別倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。 (1)固定資產(chǎn)的管理 ①固定資產(chǎn)由使用部門保管 。 (2)倉(cāng)管人員及申購(gòu)人對(duì)進(jìn)倉(cāng)的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。 三、倉(cāng)庫(kù)管理制度 (1)倉(cāng)管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。 和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購(gòu)物品的報(bào)價(jià)。 ，申購(gòu)單需詳細(xì)列明所需購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、用途 (或 使用的地方 )。 需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請(qǐng)購(gòu)買。 —— 辦公使用的消耗性物品。 所收款項(xiàng)按規(guī)定上交。 五、各種票據(jù)的檢查和核銷 。 ，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、跳號(hào)、拆本使用，或開具空白票據(jù)。 ，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)并清點(diǎn)數(shù)量、驗(yàn)看號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)有號(hào)碼錯(cuò)亂的，應(yīng)拒絕領(lǐng)用。數(shù)量有誤或印刷有錯(cuò) 誤的應(yīng)拒收。 二、各種票據(jù)的購(gòu)買及印刷 買。 發(fā)票和收據(jù)管理 一、總則 《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其它有關(guān)規(guī)定制定本制度。 。此舉可以提供決策者更多有用數(shù)據(jù)，來(lái)處理資金調(diào)動(dòng)及制定預(yù)算。這些報(bào)表的格式并沒(méi)有固定要求，較據(jù)靈活性，視各物業(yè)的具體情況而定，但應(yīng)以符合物業(yè)管理法規(guī)、用戶公約、管理合約要求，清楚表達(dá) 各物業(yè)的財(cái)務(wù)狀況為原則。 綠景大廈財(cái)務(wù)管理手冊(cè) 財(cái)務(wù)報(bào)表 編制會(huì)計(jì)報(bào)表的目的，是向會(huì)計(jì)報(bào)表的使用者及時(shí)提供該核算單位的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等信息。因此，財(cái)務(wù)管理部有必要定期編制更為詳盡的內(nèi)部報(bào)表。 ，合約性開支有專表說(shuō)明。 二、資產(chǎn)負(fù)債表 ，提供明細(xì)表。 、應(yīng)付款、預(yù)付款等明細(xì)表。 、使用范圍由財(cái)務(wù)管理部規(guī)定。 、印刷或代收單位提供的各種票據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收，詳細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、檢查有無(wú)印刷錯(cuò)誤。 （以下簡(jiǎn)稱票據(jù)專管人員）。 、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性開具。情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)管理部。發(fā)現(xiàn)有使用不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)提出意見進(jìn)行糾正；發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的，應(yīng)立即
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