【正文】 斑斕，少一些蒼白無(wú)力。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。第二條：本制度的解釋權(quán)屬于財(cái)務(wù)部。w 審批權(quán)限足夠。貨物服務(wù) 是 是 否驗(yàn)貨驗(yàn)貨否出入庫(kù)驗(yàn)貨單和入庫(kù)單發(fā)票 是依據(jù)審批權(quán)限審批填寫(xiě)“轉(zhuǎn)帳借款報(bào)銷單”，連同合同副本、發(fā)票等附件審批。 yes no 會(huì)計(jì)按憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審核：w 發(fā)票是否齊全。 填寫(xiě)“日常費(fèi)用報(bào)銷單”，交經(jīng)理審批。提供“加班申請(qǐng)單”作為附件，獲得加班餐費(fèi)補(bǔ)助。確定月度手計(jì)費(fèi)報(bào)銷額度。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部憑“出差任務(wù)及借款單“登記員工借款。 否終止行政部預(yù)定車票或機(jī)票。業(yè)務(wù)部門 NO是否需要借款出差中的應(yīng)酬費(fèi)用需要提供“應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單?？偛每偛煤炇稹皩徟鷻?quán)限授權(quán)書(shū)”。財(cái)務(wù)部存入數(shù)據(jù)庫(kù)，留待以后與付款申請(qǐng)核對(duì)。填寫(xiě)新的“審批權(quán)限授權(quán)書(shū)”，授權(quán)人簽字。確定被授權(quán)人資格職能部門確定審批范圍、審批權(quán)限和授權(quán)期限。1500　　　*　　　　預(yù)算內(nèi)amp。預(yù)算內(nèi)5000　　　　　**　個(gè)人手機(jī)及市內(nèi)車費(fèi)　　　　　　　　額度審批(制度內(nèi))　　　　*　　　限額內(nèi)報(bào)銷　*　　　　　　超額度報(bào)銷　　　　***　應(yīng)酬費(fèi)用（一次活動(dòng)總消費(fèi)額）　　　　　　　　預(yù)算內(nèi)amp。3000　　*　　　　　預(yù)算內(nèi)amp。所有特例amp。1500　*　　　　　　預(yù)算內(nèi)amp。 原授權(quán)人： 日期：授權(quán)人簽字: 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核: 總裁批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期:備注： 1. 授權(quán)人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“撤銷授權(quán)通知書(shū)”，以避免造成不必要的麻煩。4. 超過(guò)授權(quán)期限的授權(quán)書(shū)將自動(dòng)失效。 單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）1. 審批權(quán)限授權(quán)書(shū)2. 授權(quán)撤銷通知書(shū)3. 審批權(quán)限額度審批權(quán)限授權(quán)書(shū)被授權(quán)人： 授權(quán)書(shū)編號(hào)(財(cái)務(wù)部編)： 職位： 所屬Location code： 公司/分支機(jī)構(gòu)： 部門： 駐地： 授權(quán)級(jí)別： 總裁 總監(jiān)授權(quán)類型： 252。第六條：審批權(quán)限額度：依照管理人員的級(jí)別及業(yè)務(wù)范圍，公司規(guī)定了各級(jí)管理人員的現(xiàn)行審批額度。w 在授權(quán)人可以履行審批責(zé)任時(shí)，被授權(quán)人的審批權(quán)限將立即取消。w 被授權(quán)人的級(jí)別應(yīng)該高于授權(quán)人或與授權(quán)人同級(jí)。同時(shí)，財(cái)務(wù)部最高級(jí)別經(jīng)理對(duì)公司管理層的費(fèi)用支出有監(jiān)控權(quán)。第五條：審批權(quán)限的使用：1. 申請(qǐng)人在填寫(xiě)各種申請(qǐng)單之后，應(yīng)該先交給自己的直屬主管經(jīng)理審核或?qū)徟?，然后根?jù)審批額度逐級(jí)向上申報(bào)和審批。4. 總裁的授權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定生效。第四條：審批權(quán)限的授權(quán)和撤銷：1. 管理人員獲得審批權(quán)限，必須由上級(jí)經(jīng)理事先填寫(xiě)“審批權(quán)限授權(quán)書(shū)”，認(rèn)定其審批范圍及審批時(shí)限，并得到總裁的批準(zhǔn)。第三條：費(fèi)用支出審批權(quán)限的級(jí)別劃分和管理職責(zé)：1. 總裁：對(duì)公司所有重要或金額較大的費(fèi)用支出進(jìn)行控制。2. 每季度的預(yù)算是不能夠超支的，月度超支可在季度內(nèi)進(jìn)行調(diào)整3. 每月將在結(jié)完賬后的第四個(gè)工作日，報(bào)送至各事業(yè)部、利潤(rùn)中心、管理部門費(fèi)用月報(bào)表。5. 利潤(rùn)中心、管理部門的變動(dòng)費(fèi)用預(yù)算，參照各部門當(dāng)年預(yù)算的月平均數(shù)，各項(xiàng)目合計(jì)不能超月平均預(yù)算數(shù)。2.　第一、二事業(yè)部變動(dòng)費(fèi)用預(yù)算，由財(cái)務(wù)根據(jù)下列的方法制定到每個(gè)區(qū)域。單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）1． 轉(zhuǎn)帳借款報(bào)銷單2． 購(gòu)物申請(qǐng)單轉(zhuǎn)帳借款報(bào)銷單姓名： 員工ID： 記帳憑證號(hào)： 費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC： LC： TC： 預(yù)算：內(nèi) 外 付款金額： 人民幣/美元（大寫(xiě)） 人民幣/美元（小寫(xiě)） 付款方式： 現(xiàn)金 支票 銀行匯票 電匯支出內(nèi)容及所屬時(shí)間： 付款信息： 收款單位全稱 收款單位帳號(hào) 收款單位開(kāi)戶行 申請(qǐng)人簽字： 日期： 部門/區(qū)域經(jīng)理： 總監(jiān)/總經(jīng)理 CFO 日期： 日期： 日期： 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)審核人 票據(jù)簽發(fā)人 總裁 日期 日期 日期： 領(lǐng)款人聲明：由于 原因，在領(lǐng)款時(shí)，仍未取得發(fā)票。9. 如果公司事先對(duì)各部門在某一時(shí)期內(nèi)的辦公費(fèi)用做出了預(yù)算，則各部門的辦公費(fèi)用不應(yīng)超過(guò)預(yù)算，超過(guò)的部分需要總裁批準(zhǔn)方可付款。6. 各部門員工均應(yīng)該以公司整體利益和節(jié)約為原則，合理調(diào)配和使用公司的資源。3. 其他部門如果需要購(gòu)買的文具，辦公用品等，應(yīng)先填寫(xiě)“購(gòu)物申請(qǐng)單”，經(jīng)審批后，交行政部統(tǒng)一采購(gòu)。2. 行政部門的辦公費(fèi)用包括：文具、辦公用品的支出；房租和各項(xiàng)租賃；辦公室水電費(fèi)及清潔費(fèi)用；3. IT部門的辦公費(fèi)用包括：電話費(fèi)以及其他通訊費(fèi)用。6. “日常費(fèi)用報(bào)銷單”先由本部門的直屬主管審批，超過(guò)本部門的審批權(quán)限，依照第六章逐級(jí)向上申報(bào)。4. 員工需要加班，應(yīng)事先填寫(xiě)“加班申請(qǐng)單”，獲批后按月累計(jì)提交給本部門直屬主管，報(bào)人力部統(tǒng)一計(jì)算發(fā)放。2. 各種發(fā)票、單據(jù)應(yīng)單獨(dú)使用A4紙分類粘貼整齊，并在右下角寫(xiě)明合計(jì)數(shù)，與報(bào)銷單分類合計(jì)數(shù)保持一致。員工入職的體檢費(fèi)用，其報(bào)銷金額不得超過(guò)60元。3. 加班餐費(fèi)：?jiǎn)T工征得上級(jí)主管的同意，加班至晚9點(diǎn)后可獲得15元的加班餐費(fèi)。第二條：日常費(fèi)用報(bào)銷的范圍：1. 交通費(fèi)：w 員工因公事外出到辦事地點(diǎn)的往返車費(fèi)。3. 應(yīng)酬費(fèi)用支出信息不明確的，公司不予報(bào)銷。4. 不可報(bào)銷超過(guò)一千元的禮品。2. 各部門為辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，維持與其他公司或政府部門的關(guān)系支付的應(yīng)酬費(fèi)用。2. 公司支付的通信費(fèi)用，由IT部門統(tǒng)一收集發(fā)票并申請(qǐng)付款手續(xù)。w Unix現(xiàn)場(chǎng)工程師由于工作原因手機(jī)費(fèi)用超出部分，要求打印電話單，按實(shí)際工作情況報(bào)銷。6. 依據(jù)員工的級(jí)別和業(yè)務(wù)情況，員工的手機(jī)費(fèi)每月標(biāo)準(zhǔn)如下：報(bào)銷限額部門級(jí)別或職能本地話費(fèi)/頻率占用費(fèi)長(zhǎng)途話費(fèi)/漫游話費(fèi)總金額限制（元）總裁/副總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷利潤(rùn)中心總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷銷售總監(jiān)1,000100%1,500銷售經(jīng)理800100%1,000銷售人員50080%600Unix現(xiàn)場(chǎng)工程師N/AN/A500售前/售后工程師N/AN/A400初級(jí)工程師15050200實(shí)習(xí)工程師N/AN/A100利潤(rùn)中心－服務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷區(qū)域經(jīng)理600100%800部門經(jīng)理30080%400平臺(tái)部門總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)500100%600部門經(jīng)理30080%400部門主管200100300w 利潤(rùn)中心：第一業(yè)務(wù)部、第二業(yè)務(wù)部、服務(wù)網(wǎng)、技術(shù)部、服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理部，營(yíng)銷管理部（比照利潤(rùn)中心標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）w 平臺(tái)部門：總裁辦、行政部、人力資源部、信息系統(tǒng)管理部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部w 上表中列示級(jí)別的人員，根據(jù)上表規(guī)定的報(bào)銷限額填寫(xiě)“手機(jī)報(bào)銷額度審批單”，由各部門總監(jiān)/總經(jīng)理統(tǒng)一認(rèn)定并批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。員工不得收發(fā)與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的傳真。2. 以個(gè)人名義支付的費(fèi)用：手機(jī)費(fèi)、出差期間的長(zhǎng)話費(fèi)和傳真費(fèi)。5. “差旅費(fèi)用報(bào)銷單”先由本部門