【正文】 供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。g、卡片綜合查詢(xún)時(shí)提供模糊查詢(xún)，可保存條件查詢(xún)的結(jié)果，生成自定義查詢(xún)表。c、按類(lèi)別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。f、折舊分配表更靈活全面，包括部門(mén)折舊分配表和類(lèi)別折舊分配表，各表增加按輔助核算項(xiàng)目匯總內(nèi)容。b、可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。f、提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯(cuò)。 支持資產(chǎn)類(lèi)別的增、刪、改操作。目錄檔案的準(zhǔn)備當(dāng)您使用工資管理系統(tǒng)前，如果您未使用過(guò)用友公司其它系統(tǒng)，則需按《系統(tǒng)管理使用手冊(cè)》中編輯基礎(chǔ)信息的有關(guān)章節(jié)建立部門(mén)；如您進(jìn)行的工資管理中含有外幣，則需進(jìn)行外幣設(shè)置。與《總賬系統(tǒng)》的接口向《總賬系統(tǒng)》傳送憑證本系統(tǒng)將工資分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。1 工資匯總強(qiáng)大的工資類(lèi)別匯總功能，即可將不同的工資計(jì)算方式、不同的工資項(xiàng)目、不同的地區(qū)的人員工資匯總在一起，從而完成統(tǒng)一核算的功能?？蓪?shí)現(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出。工資表包括：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門(mén)工資匯總表、人員類(lèi)別工資匯總表、條件匯總表、條件明細(xì)表、條件統(tǒng)計(jì)表。包括：修改業(yè)務(wù)時(shí)間、重新注冊(cè)、參數(shù)維護(hù)。制單摘要設(shè)置中設(shè)置業(yè)務(wù)員名稱(chēng)后沒(méi)有在憑證中自動(dòng)帶出。解決制單時(shí)，科目按部門(mén)核算，部門(mén)信息未回填應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬的問(wèn)題。匯兌損益差1分錢(qián)問(wèn)題。制單列表中可以點(diǎn)擊任意列進(jìn)行排序。n 可以根據(jù)任意分析對(duì)象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對(duì)象為供應(yīng)商時(shí)，可以根據(jù)供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商的預(yù)計(jì)付款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對(duì)象個(gè)數(shù)。n 可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象+明細(xì)對(duì)象進(jìn)行組合查詢(xún)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。n 可以根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象或者明細(xì)對(duì)象展開(kāi)到單據(jù)。n 可以分別選擇貨款、預(yù)收/付款、其他應(yīng)收/付款進(jìn)行過(guò)濾單據(jù)轉(zhuǎn)賬。n 增加自動(dòng)對(duì)多個(gè)客戶/供應(yīng)商分別進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的功能。n 增加預(yù)收沖預(yù)付/預(yù)付沖預(yù)收的功能，且支持將預(yù)收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或者預(yù)付轉(zhuǎn)成應(yīng)收業(yè)務(wù)。傳遞到總帳系統(tǒng)的憑證是處于未審核狀態(tài)的，需要進(jìn)行審核和記賬操作。新增紅字應(yīng)收單據(jù)沖銷(xiāo)紅字應(yīng)付單據(jù)的功能：在原紅字應(yīng)收單據(jù)只對(duì)沖藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)的基礎(chǔ)上，增加列示出紅字應(yīng)付單據(jù)，并可選擇對(duì)應(yīng)沖銷(xiāo)。 預(yù)收沖應(yīng)收處理同一單位預(yù)收余額沖銷(xiāo)本單位或其他單位應(yīng)收余額；216。 形成預(yù)收款并核銷(xiāo)預(yù)收款216。 如果您沒(méi)有使用銷(xiāo)售系統(tǒng)，則各類(lèi)發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型的不同，單據(jù)處理的類(lèi)型也不同：216。主要以單據(jù)核銷(xiāo)方式為主。最終以生成總賬憑證的方式將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收、應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄購(gòu)、銷(xiāo)業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回或應(yīng)付款的支付與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理。 出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的前提條件是總賬中的憑證已經(jīng)記賬。在格式狀態(tài)下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過(guò)公式向?qū)Ь庉嫻健６?、運(yùn)用報(bào)表模板第一步：點(diǎn)擊“文件新建”，新建一張空白報(bào)表?？诹畈徽_將出現(xiàn)提示框“口令錯(cuò)誤！不能進(jìn)入格式設(shè)計(jì)！”。在“輸入口令”編輯框中輸入格式保護(hù)口令，在“確認(rèn)輸入口令”編輯框中再次輸入相同的口令。否則提示“設(shè)置口令成功！”保存該表，關(guān)閉后，再打開(kāi)此報(bào)表時(shí)，會(huì)彈出文件口令對(duì)話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開(kāi)此報(bào)表。講解文件保護(hù)、格式加鎖。【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。l 自動(dòng)求和公式格式狀態(tài)下的自動(dòng)求和【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入格式狀態(tài)。l 講解利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻剑ǎ浩诔?QC)、期末（QM）函數(shù)）：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)）l 講解絕對(duì)引用和相對(duì)引用兩種方式（絕對(duì)引用是當(dāng)單元公式移動(dòng)或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元不變。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。l 報(bào)表的三類(lèi)公式：?jiǎn)卧剑ㄓ?jì)算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。程序U8管理軟件財(cái)務(wù)系統(tǒng)UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報(bào)表權(quán)限的人員才可以進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)），進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表窗口。注意：不能隔級(jí)錄入分類(lèi)編碼。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項(xiàng)目級(jí)次。 ，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。第六步：選擇結(jié)賬月份。若對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示“正確”，若對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示“錯(cuò)誤”，按〖錯(cuò)誤〗可查看引起賬賬不符的原因。 、記賬。第三步：在下面的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級(jí)的本年利潤(rùn)科目。八、 轉(zhuǎn)賬定義及生成（一） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義 第一步：點(diǎn)擊“期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。第四步：用鼠標(biāo)單擊〖勾對(duì)〗可進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)，單擊〖取消〗可自動(dòng)取消勾對(duì)，單擊〖檢查〗可對(duì)已勾對(duì)的賬進(jìn)行平衡檢查。第二步：輸入科目、部門(mén)、個(gè)人及截止月份（用來(lái)指定要勾對(duì)的月份范圍，如輸8月，則勾對(duì)－8月份的往來(lái)賬）。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。 第五步：輸入查詢(xún)條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢(xún)窗口。（五）現(xiàn)金日記賬查詢(xún)第一步：點(diǎn)擊“出納現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢(xún)條件窗口。第四步：若想查詢(xún)包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。（四）明細(xì)賬查詢(xún)第一步：點(diǎn)擊“賬簿明細(xì)賬”，屏幕顯示明細(xì)賬查詢(xún)條件窗口。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第三步：選擇多欄賬與月份，確認(rèn)。第三步：?jiǎn)螕簟斑x項(xiàng)”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向 上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對(duì)其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。如要查看某科目的調(diào)節(jié)表， 則將光標(biāo)移到該科目上， 然后用鼠標(biāo)單擊〖查看〗按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。按〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕顯示對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單。第三步：錄入單位日記賬及銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號(hào)支票寫(xiě)上報(bào)銷(xiāo)日期，該號(hào)支票即為報(bào)銷(xiāo)。四、 修改憑證 憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改 若憑證已經(jīng)審核，記帳，甚至已經(jīng)結(jié)帳，則需要一步一步取消，方可修改。第四步：點(diǎn)擊“憑證科目匯總”，選擇月份、憑證類(lèi)別、科目級(jí)次、匯總范圍，點(diǎn)擊“匯總”即可。 憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除?？颇?、往來(lái)客戶、供應(yīng)商、往來(lái)個(gè)人、部門(mén)、項(xiàng)目可在制單時(shí)隨時(shí)通過(guò)參照界面中的〖編輯〗按鈕進(jìn)行增加及修改。若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號(hào)”及“發(fā)生日期”。（該操作僅對(duì)一般操作員的明細(xì)權(quán)限進(jìn)行劃分）二、 憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點(diǎn)擊“憑證填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。第八步：點(diǎn)擊“設(shè)置分類(lèi)定義”，錄入客戶分類(lèi)及供應(yīng)商分類(lèi)，新增分類(lèi)的編碼必須與[編碼原則]中設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。第五步：點(diǎn)擊“設(shè)置期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。注意：一個(gè)科目可同時(shí)設(shè)置兩種專(zhuān)項(xiàng)核算，但個(gè)人往來(lái)核算不能與其他專(zhuān)項(xiàng)一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置； 輔助賬類(lèi)必須設(shè)在末級(jí)科目上； 在設(shè)置輔助核算時(shí)請(qǐng)盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平；只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級(jí)科目的科目性質(zhì)與其一級(jí)科目的相同；一個(gè)科目只能核算一種外幣。 二、總帳處理系統(tǒng)內(nèi)容提要： 系統(tǒng)初始化； 填制憑證； 審核憑證； 記賬； 修改憑證； 刪除憑證； 出納管理； 項(xiàng)目管理； 賬簿查詢(xún)（總賬、明細(xì)賬、多欄賬、輔助賬）； 轉(zhuǎn)賬定義及生成；1 月末處理。五、清除異常任務(wù)、清除單據(jù)鎖定點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊(cè)”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理.清除異常任務(wù) 當(dāng)工作站非法退出系統(tǒng)時(shí)，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務(wù)；點(diǎn)擊“視圖清楚異常任務(wù)”,然后點(diǎn)擊“視圖刷新”，即可清除異常任務(wù)。修改建帳參數(shù) 點(diǎn)擊“帳套修改”，可以修改建帳的幾個(gè)步驟的參數(shù)（注意有些參數(shù)不可以修改）。新建年度帳 點(diǎn)擊“年度帳新建”,系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎(chǔ)檔案、帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中?？梢栽凇癉:\數(shù)據(jù)備份\20020701”。至此軟盤(pán)備份完成。增加操作員（可以設(shè)置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員 點(diǎn)擊“權(quán)限權(quán)限”： 設(shè)置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。第四步：客戶、供應(yīng)商、存貨是否分類(lèi)；是否有外幣核算業(yè)務(wù)。北京xxxxxxx———用友ERPU8項(xiàng)目建立日期: 2003227 修改日期: 200336 文控編號(hào): BJZXSSU802項(xiàng)目培訓(xùn)資料 版本編號(hào): 作 者: 審 核: 目 錄第一章 用友ERP—U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 3一、系統(tǒng)管理功能 3二、總帳處理系統(tǒng) 6三、UFO報(bào)表系統(tǒng) 13四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 16五、工資管理系統(tǒng) 20六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 23第二章 U8數(shù)據(jù)增量復(fù)制 28一、U8增量數(shù)據(jù)復(fù)制 28二、日常操作和須知 37第三章 U8日常維護(hù)知識(shí)和使用技巧 37一、日常問(wèn)題及解決辦法 37二、軟件操作技巧 44 附：一期四戶試點(diǎn)單位出現(xiàn)的問(wèn)題和解決辦法第一章 用友ERP—U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)管理功能內(nèi)容提要： 建立本單位帳套； 增加、修改、刪除操作員； 操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）； 系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作； 上機(jī)日志； 帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)； 年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)； 新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊“帳套建立”開(kāi)始建立帳套：第一步：錄入帳套號(hào)、帳套名稱(chēng)、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認(rèn)路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱(chēng)和簡(jiǎn)稱(chēng)，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類(lèi)型、行業(yè)類(lèi)型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目”，選擇是，則系統(tǒng)預(yù)置該行業(yè)會(huì)計(jì)科目（一級(jí)會(huì)計(jì)科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預(yù)置會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目檔案為空，完全有用戶錄入自己?jiǎn)挝坏臅?huì)計(jì)科目。二、 操作員管理及操作員賦權(quán)： 點(diǎn)擊“權(quán)限操作員”。三、 帳套備份和恢復(fù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊(cè)”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理. (一) 帳套備份: 采用軟盤(pán)備份方式： 點(diǎn)擊“帳套輸出”,開(kāi)始備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開(kāi)始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑 “A：”，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤(pán)上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤(pán)，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤(pán)（并且在軟盤(pán)上標(biāo)清順序號(hào)）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤(pán)，記住必須重新插入第一張軟盤(pán)，否則整個(gè)備份數(shù)據(jù)無(wú)效；最后系統(tǒng)提示 “軟盤(pán)備份完畢”。至此硬盤(pán)備份完成。注意事項(xiàng)：日常不要隨意恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)四、 帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限 點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊(cè)”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進(jìn)入，備份整個(gè)帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進(jìn)入，備份一個(gè)帳套的一個(gè)年度帳。 點(diǎn)擊“年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進(jìn)行上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。六、上機(jī)日志 點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊(cè)”,“視圖上機(jī)日志”可以查看U8系統(tǒng)的每個(gè)操作員操作U8系統(tǒng)的情況。第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置選項(xiàng)”，根據(jù)本單位實(shí)際需要進(jìn)行選擇；第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置 會(huì)計(jì)科目”，點(diǎn)擊“增加”用于增加會(huì)計(jì)科目或明細(xì)科目；點(diǎn)擊“刪除”用于刪除會(huì)計(jì)科目；點(diǎn)擊“修改”用于修改會(huì)計(jì)科目；講解科目復(fù)制與成批復(fù)制、講解輔助核算的意義。如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時(shí)匯率為0。第七步：點(diǎn)擊“設(shè)置結(jié)算方式”，錄入結(jié)算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標(biāo)志”處打勾。第十步：點(diǎn)擊“設(shè)置明細(xì)權(quán)限”，進(jìn)行明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置、憑證審核權(quán)限設(shè)置、制單科目權(quán)限設(shè)置。注意：當(dāng)需要對(duì)所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可用鼠標(biāo)雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進(jìn)行修改。憑證一旦保存，其憑證類(lèi)別、憑證編號(hào)將不能再修改。注意：審核人和制單人不能為同一人。第三步：點(diǎn)擊“憑證記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至記帳完畢。第三步：取消審核在“憑證審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定后，再點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點(diǎn)擊取消按鈕，若要成批取消審