【正文】 北京xxxxxxx———用友ERPU8項目建立日期: 2003227 修改日期: 200336 文控編號: BJZXSSU802項目培訓資料 版本編號: 作 者: 審 核: 目 錄第一章 用友ERP—U8財務管理系統(tǒng) 3一、系統(tǒng)管理功能 3二、總帳處理系統(tǒng) 6三、UFO報表系統(tǒng) 13四、應收應付系統(tǒng) 16五、工資管理系統(tǒng) 20六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 23第二章 U8數(shù)據(jù)增量復制 28一、U8增量數(shù)據(jù)復制 28二、日常操作和須知 37第三章 U8日常維護知識和使用技巧 37一、日常問題及解決辦法 37二、軟件操作技巧 44 附：一期四戶試點單位出現(xiàn)的問題和解決辦法第一章 用友ERP—U8財務管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)管理功能內(nèi)容提要： 建立本單位帳套； 增加、修改、刪除操作員； 操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）； 系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務操作、清除單據(jù)鎖定操作； 上機日志； 帳套數(shù)據(jù)備份和恢復； 年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復； 新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點掌握：建立本單位帳套；增加、修改、刪除操作員；操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；帳套數(shù)據(jù)備份和恢復；系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點擊“開始224。程序U8管理軟件系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理”進入系統(tǒng)管理窗口，點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義），確定進入。點擊“帳套建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號、帳套名稱、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡稱，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質(zhì)預置會計科目”，選擇是，則系統(tǒng)預置該行業(yè)會計科目（一級會計科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預置會計科目，會計科目檔案為空，完全有用戶錄入自己單位的會計科目。第四步：客戶、供應商、存貨是否分類；是否有外幣核算業(yè)務。點擊“完成”第五步：確定分類編碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎設置中具體確定）；“確定”。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎設置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。二、 操作員管理及操作員賦權(quán)： 點擊“權(quán)限操作員”。增加操作員（可以設置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員 點擊“權(quán)限權(quán)限”： 設置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。 一般操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點擊“增加”按鈕，具體設置各模塊的權(quán)限。操作要點：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對應模塊權(quán)限變藍，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。三、 帳套備份和恢復點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進入系統(tǒng)管理. (一) 帳套備份: 采用軟盤備份方式： 點擊“帳套輸出”,開始備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑 “A：”，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標清順序號）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個備份數(shù)據(jù)無效；最后系統(tǒng)提示 “軟盤備份完畢”。至此軟盤備份完成。 每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應點“是”。采用硬盤備份方式：（以2002年11月1日備份為例） 點擊“帳套輸出”,開始備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份完畢”。至此硬盤備份完成?？梢栽凇癉:\數(shù)據(jù)備份\20020701”。(二)帳套恢復 點擊“帳套引入”,開始恢復帳套帳套： 采用軟盤備份恢復方式：系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，點“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復XXX帳套成功。 采用硬盤備份方式：（以2003年1月1日備份為例）系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20030101”，點“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復XXX帳套成功。注意事項：日常不要隨意恢復帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)四、 帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限 點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進入系統(tǒng)管理。新建年度帳 點擊“年度帳新建”,系統(tǒng)自動創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎檔案、帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。年度帳的備份和恢復 點擊“年度帳輸出”，開始備份年度帳； 點擊“年度帳引入”,開始恢復年度帳； 備份和恢復方法同帳套備份和恢復。 注意事項：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進入，備份整個帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進入，備份一個帳套的一個年度帳。修改建帳參數(shù) 點擊“帳套修改”，可以修改建帳的幾個步驟的參數(shù)（注意有些參數(shù)不可以修改）?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應商分類、存貨分類、是否有外幣核算。年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳） 點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進入系統(tǒng)管理。 點擊“年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進行上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。五、清除異常任務、清除單據(jù)鎖定點擊“系統(tǒng)注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進入系統(tǒng)管理.清除異常任務 當工作站非法退出系統(tǒng)時，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務；點擊“視圖清楚異常任務”,然后點擊“視圖刷新”，即可清除異常任務。 清除單據(jù)鎖定 當U8系統(tǒng)各模塊操作時系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖定或XX單據(jù)沖突時，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點擊“視圖清除單據(jù)鎖定”,然后點擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機日志 點擊“系統(tǒng)注冊”,“視圖上機日志”可以查看U8系統(tǒng)的每個操作員操作U8系統(tǒng)的情況。 二、總帳處理系統(tǒng)內(nèi)容提要： 系統(tǒng)初始化； 填制憑證； 審核憑證； 記賬； 修改憑證； 刪除憑證； 出納管理； 項目管理； 賬簿查詢（總賬、明細賬、多欄賬、輔助賬）； 轉(zhuǎn)賬定義及生成；1 月末處理。重點掌握： 會計科目的設置； 基礎分類、檔案的錄入； 期初余額錄入及平衡校驗； 填制憑證； 審核憑證； 記賬； 科目匯總； 修改憑證； 銀行對賬； 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；1 月末處理；1 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；1 多欄賬定義；1 賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點擊“開始224。程序U8管理軟件財務系統(tǒng)總賬”，選擇賬套、會計年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進入總賬窗口。第一步：點擊“設置選項”，根據(jù)本單位實際需要進行選擇；第二步：點擊“設置 會計科目”，點擊“增加”用于增加會計科目或明細科目；點擊“刪除”用于刪除會計科目；點擊“修改”用于修改會計科目；講解科目復制與成批復制、講解輔助核算的意義。注意：一個科目可同時設置兩種專項核算，但個人往來核算不能與其他專項一同設置，客戶與供應商核算不能一同設置； 輔助賬類必須設在末級科目上； 在設置輔助核算時請盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平；只能在一級科目設置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同；一個科目只能核算一種外幣。第三步：點擊“設置 會計科目編輯指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。第四步：點擊“設置外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時匯率為0。第五步：點擊“設置期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進行試算與對賬。第六步：點擊“設置憑證類別”，選擇憑證類別。第七步：點擊“設置結(jié)算方式”，錄入結(jié)算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標志”處打勾。第八步：點擊“設置分類定義”，錄入客戶分類及供應商分類，新增分類的編碼必須與[編碼原則]中設定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。第九步：點擊“設置編碼檔案”，錄入職員檔案、客戶檔案、供應商檔案、部門檔案。注意：部門編碼不能修改； 錄入客戶檔案、供應商檔案時，要錄入開戶銀行、賬號、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務發(fā)生的日期。第十步：點擊“設置明細權(quán)限”，進行明細賬科目權(quán)限設置、憑證審核權(quán)限設置、制單科目權(quán)限設置。（該操作僅對一般操作員的明細權(quán)限進行劃分）二、 憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點擊“憑證填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項內(nèi)容。輸入完成后點擊按〖保存〗按鈕或[F6]鍵保存這張憑證，也可用鼠標單擊〖增加〗 則可繼續(xù)填制下一張憑證。當一批憑證填完后， 用鼠標單擊〖退出〗或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。注意：當需要對所錄入的輔助項進行修改時，可用鼠標雙擊所要修改的項，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進行修改。若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來結(jié)算方式， “票號”應輸入結(jié)算號或支票號，“票據(jù)日期”應輸入該筆業(yè)務發(fā)生的日期， “票據(jù)日期”主要用于銀行對賬。在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號將不能再修改?？颇俊⑼鶃砜蛻?、供應商、往來個人、部門、項目可在制單時隨時通過參照界面中的〖編輯〗按鈕進行增加及修改。若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當前分錄即可。第二步：點擊“文件重新注冊”，更換操作員，點擊“憑證審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核成批審核憑證”。注意：審核人和制單人不能為同一人。 憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進行修改或刪除。 取消審核簽字只能由審核人自己進行。 作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。第三步：點擊“憑證記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導直至記帳完畢。第四步：點擊“憑證科目匯總”，選擇月份、憑證類別、科目級次、匯總范圍，點擊“匯總”即可。三、 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核第一步：取消結(jié)帳在“期末結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，輸入帳套主管的口令，單擊確認，Y標記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。第二步：取消記帳 在“期末對帳”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證恢復記帳前狀態(tài)”，選擇恢復方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復記帳完畢。第三步：取消審核在“憑證審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點擊確定后，再點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。四、 修改憑證 憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改 若憑證已經(jīng)審核，記帳，甚至已經(jīng)結(jié)帳，則需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消結(jié)帳第二步：取消記帳 第三步：取消審核第四步：在填制憑證中修改憑證。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進行修改。）五、 出納管理 （一） 支票登記第一步：當有人領用支票時，點擊“出納支票登記簿”，選擇銀行科目，點擊“確定”；第二步：點擊“增加”，錄入各項內(nèi)容，點擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財務部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證，當在系統(tǒng)中錄入該憑證時，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該號支票即為報銷。（二） 銀行對賬第一步：點擊“出納銀行對賬銀行對賬期初”，輸入銀行科目后按〖確定〗按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。 注意：