監(jiān)管操作流程與規(guī)范-全文預覽
【正文】 臺賬封面注明“銀行項目質(zhì)押物臺賬”； （ 2） 按照質(zhì)物品名首英文字母的排序，排列質(zhì)物的記賬順序，以便于查詢； （ 3） 根據(jù)初次盤點數(shù)量，錄入 各質(zhì)物的明細賬，包括出入庫數(shù)量和結(jié)存數(shù)量，上一次結(jié)存數(shù)量作為下次的期初數(shù)量 ； （ 4） 根據(jù)盤點數(shù)量，匯總質(zhì)物的總賬； （ 5） 根據(jù)月度、每日盤點差異， 對臺賬進行調(diào)整，確保賬實相符。 （ 4） 信息完整：每筆進出庫所 對應的憑證號、提送貨人摘要等關(guān)鍵信息要在賬本上記錄完整。 圖例 （ 2） 每天 填寫監(jiān)管工作日志 、監(jiān)管員按照監(jiān)管日志所列明的要素，每日上午、下午和晚上對監(jiān)管區(qū)域進行巡查，并認真如實記錄。 （ 6） 出庫操作流程 8 質(zhì) 押 監(jiān) 管 工 作 流 程 — — 出 庫 控 制監(jiān) 管 專 員 出 質(zhì) 企 業(yè)質(zhì) 權(quán) 銀 行質(zhì) 押 監(jiān) 管 中 心運 營 控 制 人 員提 貨 申 請審 核放 貨 通 知 書收 到 通 知 書 后 電 話確 認 核 實核 對 放 貨 后 庫 存 金額蓋 章 簽 字 允 許 放 行 安 排 出 庫 操 作留 存 出 庫 單 據(jù) 備 查提 供 出 庫 單 據(jù) （ 簽字 蓋 章 ）跟 蹤 放 貨 情 況出 庫 信 息 反 饋 操 作 信 息 系 統(tǒng)反 饋核 對 印 鑒核 對 預 留 印 鑒 ， 放貨 通 知 書 簽 字 蓋 章判 定 庫 存 是 否降 至 警 戒 線加 強 監(jiān) 管 力 度 ， 書 面 通知 企 業(yè) 補 貨 或 還 款通 知 銀 行 庫 存 可 能 不 足 補 貨 或 還 款出 庫 計 劃是庫 存 可 能 不 足 報 告提 供 出 庫 清 單出 庫 信 息提 供 庫 存 報 表 / 出 入報 表盤 點 核 對 賬 物 是 否 一 致出 庫 操 作補 貨還 款庫 存 金 額 降 至 監(jiān) 管 金 額時 ， 停 止 出 庫未 采 取 任 何 動 作否庫 存 不 足 報 告通 知 銀 行 庫 存 可 能 不 足 五、 監(jiān)管日志 填寫 規(guī)范 填寫要求 （ 1） 據(jù)實填寫：根據(jù)每日 巡庫盤點 、出入庫及突發(fā)事件 的實際發(fā)生 9 情況填寫相關(guān)內(nèi)容； （ 2） 填寫及時：對于影響質(zhì)物安全的事項，當班監(jiān)管員要在事項處理完畢后第一時間填寫監(jiān)管日志，對于日常情況，當班監(jiān)管員要在每日 18 點或交接班時將監(jiān)管日志填寫完整； （ 3） 填寫完整：監(jiān)管日志所涉及的要素，必
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